Система казначейства: організація, автоматизація та функції
- Організація та функції системи казначейства в компанії
- Казначейство - інструмент ефективного управліннягрошима підприємства
- Хто такий скарбник? Взаємини скарбника з керуючим грошима та фінансовим директором. Орієнтовна форма посадової інструкції
- Ключові функціїказначейства
- Відділ казначейства – центр прибутку чи центр витрат?
- Проблеми впровадження систем управління грошовими коштами та переваги контролю їх руху
- Організація казначейства у компаніях холдингового типу:
- Внутрішнє казначейство: методи перерозподілу ресурсів між одиницями холдингу
- Зовнішнє казначейство: методи організації роботи в фінансовими установами
- Кому має сенс впроваджувати казначейство
- З чого почати використання казначейства
- Етапи робіт із постановки внутрішньофірмового бюджетування
- Місце cash budget у системі внутрішньофірмового бюджетування
- Методика складання звіту про рух грошових коштів
- Грошова база звіту про рух коштів. Чи потрібний скарбнику звіт про рух коштів?
- Ключові моменти балансу та звіту про прибутки та збитки для ОДДС
- Техніка складання звіту про рух коштів прямим і непрямим методомвідповідно до міжнародними стандартами(IFRS-МСФЗ)
Ефективна система бюджетування
- Оцінка ефективності системи бюджетування. Що робити, коли бюджетування неефективне
- Підходи до формування фінансової структурина прикладах компаній різних галузей
- Сутність та етапи побудови системи бюджетування компанії
- Ефективні практичні методики бюджетування
- Спеціальні інструменти бюджетування. Органи бюджетування. Практикум: "Огляд систем бюджетування підприємств різних галузей"
- Вибір програмного забезпечення
- Регламентація та автоматизація системи бюджетування
- Матеріальне стимулювання як частину мотиваційної політики підприємства. Схеми матеріального стимулювання. Правила визначення винагород та штрафів. Принципи ефективної системипреміювання
- Основні альтернативи бюджетуванню: система збалансованих показників, система ранніх індикаторів, ризик-менеджмент
Формування фінансової моделікомпанії
- Базові засади побудови фінансової моделі
- Фінансова модель, бюджет, інвестиційний план- практичне розуміння та застосування
- Модель – типова структура, послідовність «складання»
- Ризик та прибутковість
- Наскільки важливими є винятки з правил (адаптація стандартних форм фінансової звітності, використання елементів управлінського обліку)
- Управлінські розрізи моделі, глибина деталізації
- Як вирішити проблему мотивації інвестора (дивіденди, «плата за ризик» тощо) та відобразити це в моделі
- Які ризики слід брати до уваги
- Відмінності фінансової структури моделей
- Використання інструментів внутрішнього та зовнішнього аналізу
- Практична побудова фінансової моделі
- Практикум: Розрахунок фінансового потоку за кількома запропонованими варіантами.
- Тестування сформованої фінансової моделі та формування пропозицій для прийняття управлінських рішень
- Динамічна модель (оцінка впливу зміни різних параметрів на виконання бізнес-плану) – демонстрація різних сценаріїврозвитку
- Прибутковість товарів (картина по товару крім операційних витрат).
- Прибуток та ліквідність («тюнінгування» моделі, згладжування касових розривів) – демонстрація на прикладі.
- Бізнес-план та бізнес-процес (що необхідно, щоб фінансова модель запрацювала)
Організація управління оборотним капіталом
- Оцінка та аналіз оборотного капіталупідприємства за показниками балансу організації. Основні цілі управління величиною оборотного та чистого оборотного капіталу
- Розрахунок потреби в оборотному капіталі для фінансування операційної діяльності
- Стратегія і тактика підприємства у сфері оборотного капіталу. Політика хеджування: добір «безпечних» джерел фінансування операційних активів (запасів та дебіторської заборгованості), необоротних активів. Окремі аспекти політики компанії у управлінні запасами. Чинники, що визначають допустимий рівень дебіторської заборгованості
- Теорія та практика управління фінансовим циклом підприємства. Взаємозв'язок фінансового циклу та рівня чистого оборотного капіталу. Методи аналізу потоку коштів, здатності компанії генерувати операційний грошовий потік на основі аналізу звіту про рух коштів
- Аналіз операційної діяльності за показниками звіту про прибутки та збитки: «валовий прибуток – EBITDA-EBIT-чистий прибуток»; взаємозв'язок показників з величиною оборотного капіталу та грошовими потоками організації
- Управління фінансовим результатомкомпанії на основі "CVP-аналізу". Практичні фінансові рішення
- Практична значимість аналізу взаємозв'язку «витрати - прибуток - прибуток»: від виділення постійних і змінних витратдо директ - костингу та беззбитковості
- Розрахунок основних показників «CVP-аналізу»: маржинальний дохід, точка беззбитковості, запас фінансової міцності, операційний леверидж
Управлінський облік: практика застосування
- Поняття «управлінський облік». Місце управлінського обліку в інформаційної системибізнесу. Сутність управлінського обліку – що може і що має робити система управлінського обліку.
- Завдання управлінського обліку: облік ресурсів, контроль та аналіз фінансово-господарської діяльності, планування, прогнозування та оцінка прогнозу.
- Базові компоненти системи управлінського обліку та аналізу: облік та управління витратами, розробка оціночних та порівняльних показників діяльності. планування оперативної виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності, а також прогнозування внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на діяльність підприємства, складання управлінської звітності.
- Поєднання систем управлінського обліку із системою бухгалтерського обліку. Технологія постановки управлінського обліку. Основні методи постановки управлінського обліку.
- Створення системи звітності – основні вимоги до управлінської звітності: своєчасність, формат, зміст.
- Створення внутрішніх нормативних документів, що регулюють управлінський облік. Облікова політика управлінського обліку (облік активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів, витрат, надходжень, виплат) - ефективний засіб контролю операційної діяльності підприємства. Генератор облікової політики. Приклад нормативних документів.
- Планування як базовий компонент системи управлінського обліку: Balanced Scorecard - досвід застосування у російському бізнесі.
- Сукупність оціночних та порівняльних показників діяльності як базовий компонент системи управлінського обліку: індикатори ринкової вартості, оцінка діяльності фінансового, операційного та ризик-менеджменту, показники, що характеризують ризики бізнесу (ринковий, кредитний, ризик ліквідності).
Цей курс підвищення кваліфікації для Вас, якщо Ви: скарбники підприємств, що управляють грошовими коштами, управляючі кредитними ресурсами, контролери, фінансові менеджери, що займаються управлінням грошовими коштами на підприємстві, фахівці відділу розрахунків та платежів
Програма курсу підвищення кваліфікації «Система казначейства: організація, автоматизація та функції»
Система казначейства: організація, автоматизація та функції Ефективна система бюджетування
В результаті навчання Ви отримаєте:
- Посвідчення про підвищення кваліфікації встановленого закономзразка
Відгуки про курс підвищення кваліфікації «Система казначейства: організація, автоматизація та функції»
Лапаєв Юрій Геннадійович Абакан
начальник казначейства ВАТ «Хакасенергозбут»
Республіка Хакасія
Невимушена обстановка, можливість групового обговорення питань, можливість розгляду різних ситуацій у процесі роботи.
Єпіфанова Людмила Вікторівна
провідний спеціаліст казначейства ВАТ «Об'єднана енергетична компанія»
Програма навчання була представлена у доступній формі. Викладач дохідливо доносив інформацію до слухачів. Сподіваюся, що отримані в процесі навчання знання стануть у нагоді у моїй подальшій професійній діяльності.
Під час нестабільної фінансової ситуації особливо важливим стає грамотне управління фінансами підприємства, своєчасний напрямок його грошових потоків. Ця програма передбачає максимум практичних рекомендацій, і найголовніше - використання програмних продуктів. Через низку програмних продуктів можна побачити організаційне управлінняказначейством: навантаження кожного співробітника, перспективу його роботи з погляду збільшення завдань.
Сьогодні компанії це роблять на базі програми 1С. Вимірювання потужності грошового потоку, виявлення його сезонних факторів дозволяє зробити прогнози: коли брати кредити, щоб їх повернути в "зручний" для підприємства період часу, без зайвої напруги та збитків. Також на підставі цих даних можна оцінювати перспективи участі в інвестиційних проектах — яке навантаження має бути на підприємство, на який термін. Якщо до цього питання підходити системно, то фінансовий директор через скарбниця, куруючи бюджет руху коштів компанії, розуміє, як "працюють" гроші. З огляду на всю цю інформацію можна скласти оптимальний прогноз.
Цільова аудиторія: скарбники підприємств, що управляють грошима; керуючі кредитними ресурсами; контролери, фінансові менеджери, які займаються управлінням грошима для підприємства; фахівці відділу розрахунків та платежів.
Програма
- Методика складання звіту про рух коштів.
- Грошова база звіту про рух коштів. Чи потрібен скарбнику звіт про рух коштів?
- Ключові моменти балансу та звіту про прибутки та збитки для ОДДС.
- Техніка складання звіту про рух коштів прямим та непрямим методом відповідно до міжнародних стандартів (IFRS-МСФЗ).
- Впровадження системи внутрішньофірмового бюджетування для підприємства. Бюджет руху коштів (cash budget).
- Етапи робіт із постановки внутрішньофірмового бюджетування.
- Управління та контроль впровадженням системи бюджетування: створення робочих команд (комітетів), визначення їх функцій та повноважень, створення резервного фонду, розробка критеріїв оцінки, написання регламентації.
- Використання автоматизованих інформаційних систем під час управління підприємством. Критерії вибору системи. Планування та реалізація проекту впровадження інформаційної системи.
- Основні проблеми її застосування для підприємства.
- Організація та функції системи казначейства в компанії.
- Проблеми впровадження систем управління грошима та переваги контролю їх руху.
- Казначейство-інструмент ефективного управління грошима підприємства.
- Керуючий грошима (Cash Manager) та Казначей (Treasurer): хто є хто?
- Хто такий скарбник? Взаємини скарбника з керуючим грошима та фінансовим директором. Орієнтовна форма посадової інструкції.
- Ключові функції казначейства: функції єдиного розрахункового центру, управління ризиками: валютними, процентними, кредитними, ціновими та ризиком ліквідності; банківські інструменти у казначействі, хеджування ризиків: інструменти та аналіз результатів, управління дебіторською заборгованістю (системи заохочення та покарання).
- Система ключових показників(KPI) оцінки роботи казначейства.
- Відділ казначейства – центр прибутку чи центр витрат?
- Організація казначейства у компаніях холдингового типу.
- Внутрішнє казначейство: методи перерозподілу ресурсів між одиницями холдингу
- Зовнішнє казначейство: методи організації роботи з фінансовими установами.
Національний технологічний університет (НТУ) освітню діяльністьна підставі Ліцензії, виданої Мособрнаглядом, проводить прийом документів від бухгалтерів на очне, очно-заочне та дистанційне навчання з додаткової професійної програмі підвищення кваліфікації «Спеціаліст казначейства банку» Навчанняпроводиться відповідно до наказу Мінпраці Російської Федерації№525н від 29.07.2015 року про профстандарт №435.
Підвищення кваліфікації за профстандартом фахівця
Згідно вимог професійного стандарту«Фахівець казначейства банку» до навчання у Національному технологічному університеті допускаються особи з вищою освітоюбакалаврату, спеціалісту, магістратури. Після успішного проходження підсумкової атестації слухачі одержують посвідчення про підвищення кваліфікації встановленого зразка.Курси підвищення кваліфікації «Спеціаліст казначейства банку»являють собою послідовне навчання працівників і мають на меті підняття професійних компетенційфахівців, зайнятих у сфері фінансів та економіки на новий – якісніший рівень.
Навчання фахівців казначейств банків з профстандартудозволяє повною мірою освоїти:
- формування лімітного поля щодо операцій на фондових ринках;
- роботу на міжнародних валютних ринках;
- управління валютними ризиками та ризиками ліквідності;
- керівництво казначействами банків та багато іншого.
Як стати слухачем наших програм і чому варто обрати НТУ
Запрошуємо до співпраці організації, які бажають розширити сферу професійних компетенцій своїх працівників. Запис на курси проводиться за телефоном, через форму зворотного зв'язку або під час особистого візиту до Національного технологічного університету.Чому варто зупинити свій вибір на НТУ:
- навчання проводиться у зручний для слухачів час;
- ми надаємо комфортні умови навчання;
- сучасні дистанційні технології дозволяють навчатися у будь-якій точці світу;
- прийом на навчання проводиться протягом усього навчального року;
- ми надаємо учням персонального менеджера та великий вибірпрограм з різних напрямків.
Система казначейства: організація, автоматизація та функції
- Організація та функції системи казначейства в компанії
- Казначейство - інструмент управління грошовими коштами компанії
- Хто такий скарбник? Взаємини скарбника з керуючим грошима та фінансовим директором. Орієнтовна форма посадової інструкції
- Ключові функції казначейства
- Відділ казначейства – центр прибутку чи центр витрат?
- Проблеми впровадження систем управління грошовими коштами та переваги контролю їх руху
- Організація казначейства у компаніях холдингового типу:
- Внутрішнє казначейство: методи перерозподілу ресурсів між одиницями холдингу
- Зовнішнє казначейство: методи організації роботи у фінансових установах
- Кому має сенс впроваджувати казначейство
- З чого почати використання казначейства
- Етапи робіт із постановки внутрішньофірмового бюджетування
- Місце cash budget у системі внутрішньофірмового бюджетування
- Методика складання звіту про рух коштів
- Грошова база звіту про рух коштів. Чи потрібний скарбнику звіт про рух коштів?
- Ключові моменти балансу та звіту про прибутки та збитки для ОДДС
- Техніка складання звіту про рух грошових коштів прямим та непрямим методом відповідно до міжнародних стандартів (IFRS-МСФЗ)
Ефективна система бюджетування
- Оцінка ефективності системи бюджетування. Що робити, коли бюджетування неефективне
- Підходи до формування фінансової структури на прикладах компаній різних галузей
- Сутність та етапи побудови системи бюджетування компанії
- Ефективні практичні методики бюджетування
- Спеціальні інструменти бюджетування. Органи бюджетування. Практикум: "Огляд систем бюджетування підприємств різних галузей"
- Вибір програмного забезпечення
- Регламентація та автоматизація системи бюджетування
- Матеріальне стимулювання як частину мотиваційної політики підприємства. Схеми матеріального стимулювання. Правила визначення винагород та штрафів. Принципи ефективної системи преміювання
- Основні альтернативи бюджетуванню: система збалансованих показників, система ранніх індикаторів, ризик-менеджмент
Управління ліквідністю
- Сутність та зміст понять «платоспроможність». «ліквідність» та «фінансова стійкість». Чинники, що їх визначають
- Інформаційне забезпечення аналізу платоспроможності та фінансової стійкості. Методика аналізу платоспроможності та фінансової стійкості. Аналіз складу, динаміки та структури майна та джерел освіти майна підприємства. Аналіз ліквідності та платоспроможності. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Контролює ризик втрати платоспроможності. Шляхи підвищення ліквідності в умовах кризи
- Управління грошовими потоками. Сутність грошового потоку. Сутність синхронізації грошових потоків. Оптимізація грошових потоків підприємства. Визначення оптимального рівня коштів. Планування грошових потоків. Прогнозування грошових потоків. Передбачення касових розривів, ранжування платіжних операцій. Управління залишками на рахунках. Розрахунок оптимального залишку коштів
- Розробка заходів щодо підвищення рівня платоспроможності та фінансової стійкості. Казначейство - принципи організації та діяльності. Казначейський контроль Способи щоденного та щорічного моніторингу платоспроможності. Розробка та використання платіжного календаря в організації. Принципи, правила, послідовність формування. Основні етапи розробки системи платіжного календаря. Формування планових даних. Платіжний календар як інструмент бюджетування
- Резервний фонд компанії інструмент управління фінансовими та іншими ризиками. Створення резервного фонду та управління ним. Визначення розміру коштів на розвиток бізнесу
Організація управління оборотним капіталом
- Оцінка та аналіз оборотного капіталу компанії. Методи розрахунку обігового капіталу. Якісні та кількісні показникиоцінки. Стратегія і тактика підприємства у сфері оборотного капіталу. Політика хеджування: добір «безпечних» джерел фінансування операційних активів (запасів та дебіторської заборгованості). Окремі аспекти політики компанії у управлінні запасами. Чинники, що визначають допустимий рівень дебіторської заборгованості
- Розрахунок потреби у оборотному капіталі
- Управління операційним грошовим потоком. Організація процесу та побудова моделі. Теорія та практика управління фінансовим циклом підприємства. Взаємозв'язок фінансового циклу та рівня чистого оборотного капіталу. Методи аналізу потоку коштів
- Визначення потреби у фінансуванні операційної діяльності
- Аналіз та оцінка можливості компанії генерувати операційний грошовий потік
- Управління фінансовим результатом компанії на основі CVP-аналізу. Практичні фінансові рішення.
- Практична значущість аналізу взаємозв'язку «витрати – прибуток – прибуток»: від виділення незмінних і змінних витрат до директ - костингу і беззбитковості.
- Розрахунок основних показників "CVP-аналізу": маржинальний дохід, точка беззбитковості, запас фінансової міцності, операційний леверидж.
- Аналіз операційної діяльності за показниками звіту про прибутки та збитки: «валовий прибуток - EBITDA-EBIT-чистий прибуток»
Управлінський облік: практика застосування
- Поняття «управлінський облік». Місце управлінського обліку у інформаційній системі бізнесу. Сутність управлінського обліку – що може і що має робити система управлінського обліку.
- Завдання управлінського обліку: облік ресурсів, контроль та аналіз фінансово-господарської діяльності, планування, прогнозування та оцінка прогнозу.
- Базові компоненти системи управлінського обліку та аналізу: облік та управління витратами, розробка оціночних та порівняльних показників діяльності. планування оперативної виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності, а також прогнозування внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на діяльність підприємства, складання управлінської звітності.
- Поєднання систем управлінського обліку із системою бухгалтерського обліку. Технологія постановки управлінського обліку. Основні методи постановки управлінського обліку.
- Створення системи звітності – основні вимоги до управлінської звітності: своєчасність, формат, зміст.
- Створення внутрішніх нормативних документів, які регулюють управлінський облік. Облікова політика управлінського обліку (облік активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів, витрат, надходжень, виплат) – ефективний засіб контролю операційної діяльності підприємства. Генератор облікової політики Приклад нормативних документів.
- Планування як базовий компонент системи управлінського обліку: Balanced Scorecard - досвід застосування у російському бізнесі.
- Сукупність оціночних та порівняльних показників діяльності як базовий компонент системи управлінського обліку: індикатори ринкової вартості, оцінка діяльності фінансового, операційного та ризик-менеджменту, показники, що характеризують ризики бізнесу (ринковий, кредитний, ризик ліквідності).
