Фінансове планування та бюджетування. Модуль «Бюджетування 1с бюджетування та фінанси

Постановка задачі:

1. Необхідно забезпечити формування бюджету руху грошових коштів(БДДС) на перший квартал цього року. Необхідно забезпечити формування (план-факт) наступних звітів:

2. Необхідно розрахувати (і встановити) планову собівартість продукції та напівфабрикатів. Для цього можна використовувати обробку "Розрахунок планової собівартості"

3. Необхідно запровадити початкові залишки (фактичні) на рахунках управлінського обліку (бюджетування). Зробити це можна автоматично, оскільки ми раніше налаштували джерела даних для розрахунку бюджетування.

4. Необхідно запровадити план продажів. Важливо розуміти, що дані плану продажів є вихідними інших планів і бюджетів.

5. Далі, необхідно сформувати бюджет продажу та бюджет оплат від покупців. При цьому потрібно забезпечити автоматичний розрахунок бюджету оплат (оскільки 30% покупець платить при відвантаженні, а 70% відсотків наступного місяця).

8. Налаштуємо у програмі обмеження (не перевищувати бюджет більш ніж на 10%) на граничну суму витрати коштів (за статтею оборотів "Виплати на упр. Витрати").

Після цього програма автоматично контролюватиме (заборонятиме оформлення заявок на витрачання коштів) якщо загальна запланована (за заявками) сума перевищуватиме бюджет на 10%.

Треба розуміти, у тому, що використовувати цей функціонал, витрата коштів слід оформлювати суворо з прив'язкою до заявці на витрачання коштів.

9. На цьому, підготовка та налаштування програми в частині бюджетування завершується. Далі, у програмі відображатимуться фактичні дані (у разі, оплати постачальникам, оплати покупців, виплати відрядної зарплати, списання д/с на загальногосподарські витрати). Наприкінці обраного періоду (наприклад щомісяця) необхідно ввести до системи бюджетування дані про фактичні обороти (за статтями бюджетування та рахунками управлінського обліку).

10. Разом:на цьому етапі підсистема бюджетування містить планові та фактичні дані.

Таким чином, тепер можна сформувати звіти: порівняльний аналізоборотів за бюджетом та фінансовий розрахунок.

На будь-якому підприємстві бюджетування є найважливішою складовою системи управління. Основне завдання бюджетування - це планування різних господарських операцій, спрямованих на досягнення матеріальних цілей організації.

Нижче йдеться про те, які функції містить у собі звичайна підсистема для 1С 8.3 від сторонніх розробників: , Інталев Корпоративні фінанси, і так далі. За бажанням Ви можете звернутися до нас за допомогою у впровадженні. Ми об'єктивно підберемо систему для Вас і зробимо використання на більш привабливих умовах, ніж монополісти-розробники ().

Модуль бюджетування в 1С представлений підсистемами для фінансового обліку , які зазвичай включають фінансове планування, контроль, облік витрат і доходів на рівні організації в цілому, а також на рівні ЦФО. Завдяки цим модулям можна аналізувати фактичну та прогнозовану інформацію бюджетування.

Якщо Вас цікавить автоматизація бюджетування на 1С, впровадження казначейства або обліку МСФЗ, ознайомтеся з нашим .

Впровадження Бюджетування в 1С 8

Використання підсистем починається з оцінки та аналізу вже існуючої фінансової системизвітності організації. Спочатку створюється перелік показників звітів. Зазвичай використовують два типи показників: оборотні та залишкові. За підсумками переліку залишкових показників користувачі створюють план рахунків бюджетування інформаційної базі. У довіднику 1C «Статті оборотів» заповнюється перелік оборотних показників.

Під час опису рухів за оборотними статтями та рахунками можна використовувати велика кількістьаналітичних розрізів, доступних у підсистемах "Бюджетування 1С 8":

• проекти;
• різні статті оборотів;
• різна номенклатура;
• контрагенти;
• і так далі.

Значення показника може мати сумовий і кількісний вираз. Для кожного показника можна вказувати джерело отримання фактичної інформації. У даних є готовий перелік алгоритмів для того, щоб заповнювати джерела інформації бюджетування, цей список у разі потреби користувач може доповнювати на власний розсуд.

Наступним етапом є внесення фінансових звітів до бази даних системи. У довіднику "Бюджети" зберігається список бюджетів, який вводить користувач. Далі у модулі « Бюджетування 1C » для зазначених бюджетів необхідно вносити наповнення показниками до довідників «Рахунки бюджету» та «Статті Бюджету». Щоб отримати інформацію про структуру та стан бюджету, є функція «Звіт про бюджет».

Далі заповнюється довідник "Сценарії". Даний довідник необхідний для того, щоб описувати версії та види планів, а також відрізняти фактичні дані від планових. У цій системі немає окремих регістрів для того, щоб враховувати планові та фактичні дані матеріального обліку, існує лише сценарій. Сценарію можна вказувати ступінь деталізації, періодичність, необхідну валюту та іншу інформацію.

Основні функції програм 1C для обліку фінансів:

• контроль результатів роботи організації;
• економічні прогнози;
• засіб координації роботи підрозділів підприємства;
• основа для того, щоб приймати рішення щодо розвитку організації.

Програма володіє набором інструментів для фінансового плануванняв організації, що відповідає універсальній моделі бюджету. За допомогою даних конфігурацій можна реалізовувати такі функції бюджетування в 1С 8.3:

• фінансове планування відразу за декількома різним сценаріям; створення поточних бюджетів на підставі стратегічних бюджетів із поправкою щодо фактичного виконання (у завершеному періоді) бюджету;
• планування руху матеріальних засобів організації на будь-який період за тимчасовими інтервалами, підрозділами підприємства, проектами, контрагентами, номенклатурою тощо;
• відображення фактичної роботиорганізації у тих розрізах, у яких здійснювалося планування;
• контроль відповідності заявок на витрачання матеріальних коштів згідно з планом роботи на період;
• фінансовий аналіз;
• аналіз доступності матеріальних засобів;
• зіставлення відхилень фактичної та планової інформації.

Бюджетування в 1С дає користувачам великі можливості настроювання отримання звітної інформації. Першим прикладом звіту, створюваного користувачем, є звіт з бюджету. Його структура збирається співробітником з оборотів за статтями та залишками бюджетування. Іншим прикладом є « Фінансовий розрахунок», що грає роль конструктора розрахунку показників. Створюючи склад рядків цього звіту, користувач вибирає для цього рядка вигляд показника:

• джерело фактичної інформації;
• оборот або залишок за інформацією підсистеми бюджетування;
• розрахунок за іншими рядками звіту (є можливість вказівки формули).

Щоб зробити звіти в підсистемі "Бюджетування 1С" звичними для російських користувачів, більшість розрахункових даних мають коментарі, які описують їх економічний сенс. За підсумками різних розділів звіту програма виводить стислі експертні висновки.

Впровадження підсистеми бюджетування на підприємстві дозволить підвищити економічну ефективністьпідприємства та прозорість підприємства в цілому.

P.S.Ми маємо великий досвід у впровадженні обліку фінансів та бюджетування на підприємствах різних галузей та раді запропонувати свої послуги Вам у Москві та регіонах. Ми працюємо на більш вихідних умовах з абсолютно різними програмами - Інталев, 1АБ Управління фінансами і т.д. Подробиці на сторінці.

Приклад побудови системи бюджетування в 1С ERP:

Підсистема Бюджетування, що є у багатьох програмних рішеннях, як фірми 1С, і у розроблених партнерами продуктах, для автоматизації фінансового обліку, дозволяє вести план-фактный облік приходів і витрат у межах Центрів Фінансової Відповідальності.

Ця стаття присвячена підсистемі Бюджетування в 1С УПП взагалі та кільком основним довідникам зокрема, правильне проектування яких є критично важливим чинником, що впливає на успіх проекту автоматизації загалом. Знати та розуміти їхнє призначення необхідно, щоб правильно провести необхідні організаційні перетворення, сформулювати технічне завдання для налаштування системи, а також отримати високу економічну ефективність від впровадження.

Довідник «ЦФО» у підсистемі Бюджетування в 1С УПП

Спочатку розберемося, що може розумітися під ЦФО – Центрами Фінансової відповідальності.

ЦФО можуть виступати як окремі підрозділи, департаменти, філії, так і окремі співробітники або проектні групи. Основний сенс у тому, що облік надходжень і витрат коштів ведеться за організації загалом, а, по кожному ЦФО окремо.

Керівник ЦФО відповідає за планування приходів, витрат та фінансовий результатсвого ЦФО.

Таким чином, кожне ЦФО виступає як замовник, і як виконавець: отримує або надає послуги іншим ЦФО в рамках підприємства, а також зовнішнім контрагентам. Тобто. Практично все підприємство складається з мікро-компаній, кожна з яких має зрозумілий набір послуг.

Наприклад, ЦФО «Бухгалтерія» може надавати послуги нарахування заробітної плати ЦФО «Відділ маркетингу», «Відділ ІТ», « Виробничий відділ», а також купувати послуги із супроводу ІТ-систем у ЦФО «Відділ ІТ» та послуги прибирання приміщення у ЦФО «АХО».

Щоб запровадити систему бюджетування, важливо визначити, які Центри Фінансової Відповідальності будуть виділені на Підприємстві, який набір послуг кожен із них надає іншим ЦФО, які є трудовитрати, собівартість та вартість цих послуг для підприємства.

З погляду бізнесу, такий підхід дозволить виявити та покращити наступні аспекти:

1. Оптимізувати чисельність працівників;
2. Вивести високо витратні, але низькоефективні процеси на аутсорсинг;
3. Кожен підрозділ та кожен співробітник знатиме, який саме продукт є результатом його діяльності, що дозволить покращити систему мотивації, якість послуг та задоволеність внутрішніх користувачів;
4. Організувати на базі успішних ЦФО окремі бізнес-одиниці, отримуючи з них додатковий прибуток за рахунок надання послуг зовнішнім контрагентам.

Наприклад, ЦФО «Маркетинг» надає послуги маркетингу для ЦФО «Відділ продажів», а також бере додаткові проектиу зовнішніх контрагентівяк рекламне агентство.

Налаштувати ЦФО у підсистемі Бюджетування в 1С УПП досить просто, для цього потрібно:

1. Відкрити меню «Довідники» – «Довідник ЦФО»;
2. Натиснути кнопку "Створити";
3. Ввести інформацію про ЦФО: найменування, керівник, вид ЦФО;
4. Натиснути кнопку "ОК".

Малюнок 1. Довідник «ЦФО»

Довідник «Види ЦФО» у підсистемі Бюджетування в 1С УПП

У підсистемі Бюджетування в 1С УПП передбачена можливість задавати різні видиЦФО.

• Центр доходу – підрозділи, які генерують виторг для підприємства;
• Центр витрат - підрозділи, які не мають доходу, але мають витратну частину;
• Центри інвестицій - проекти, що розвиваються на інвестиційні кошти, що мають планові виходи на окупність та прибутковість;
• Інші.

Налаштування здійснюється у Довіднику «Види ЦФО», відповідно до бізнесових вимог користувачів.

Малюнок 2. Довідник «Види ЦФО»

Довідник «Сценарії планування» у підсистемі Бюджетування у 1С УПП

Сценарії планування – це варіанти планового бюджету. У підсистемі УПП є можливість ставити кілька незалежних версій фінансових планівАле для цього необхідно заповнити довідник «Сценарії планування».

Можна задавати такі параметри для різних варіантів сценаріїв:

• Деталізація планування.Номенклатура чи номенклатурні групи, у межах яких необхідно здійснювати планування.
• Періодичність.Часовий інтервал планування: рік, півріччя, квартал, місяць, декада, тиждень, день.
• Валюта планування.Є можливість створити кілька версій планових бюджетів для різних валют, наприклад, у рублях та доларах США. Зручно використовувати, коли підприємство працює з експортом/імпортом та важливо враховувати курсові різниці.
• Можливість ведення сумового та кількісного обліків.
• Можливість використання курсів сценарію.Ознака використання окремої лінійки курсів валют, за допомогою якої можна прогнозувати динаміку зміни курсів валют.

Налаштування здійснюється у Довіднику «Сценарії планування» відповідно до бізнесових вимог користувачів.

Малюнок 3. Довідник «Сценарії планування»

Довідник «Статті оборотів за бюджетами» у підсистемі Бюджетування в 1С УПП

У фінансовому обліку всі господарські операції належать до будь-якої статті оборотів. У підсистемі Бюджетування в 1С УПП для цього служить довідник «Статті оборотів по бюджетам».

Перед налаштуванням необхідно запитати у фінансовому департаменті повний перелікстатей оборотів, що використовуються в компанії, засвідчені підписом фінансового директора.

Неправильне, неповне та неточне налаштування довідника призведе до того, що в процесі експлуатації користувачі не зможу ввести всі необхідні фінансові операції. В результаті отриманий за підсумками роботи план-фактний аналіз буде визнано недостовірним.

Налаштування проводиться у Довіднику «Статті оборотів бюджетів».

Малюнок 4. Довідник «Статті оборотів за бюджетами»

У довіднику є можливість згрупувати статті оборотів у вигляді списків будь-якого рівня вкладеності: для створення груп ієрархії потрібно використовувати функцію «Створити групу», вказати в якій групі буде створено новий рівень та його найменування.

Малюнок 5. Довідник «Статті оборотів за бюджетами». Створення груп

Для створення статей оборотів потрібно використовувати функцію «Додати», ввести найменування статті оборотів та заповнити характеристики відповідно до правил обліку, прийнятих у фінансовому департаменті. Докладніше про призначення полів та налаштування проводок ми розповімо в наступній статті.

Малюнок 6. Довідник «Статті оборотів з бюджетів». Створення статей оборотів

У першій частині огляду довідників підсистеми Бюджетування в 1С УПП ми розглянули 4 довідники: «Довідник ЦФО», «Види ЦФО», «Сценарії планування», «Види оборотів бюджетів».

У наступній частині ми розповімо про інших довідників та їх важливість, правильне настроювання та роботу підсистеми в цілому, а також важливість якісного передпроектного обстеження підприємства, продуманої методології та розробки глибини обліку перед тим, як починати налаштування системи.

Бюджетування- це сучасний інструмент управління, спрямований на побудову на підприємстві єдиної системи середньострокового планування, контролю та аналізу витрат, доходів та фінансових результатів.

У результаті бюджетування складається сукупність фінансових планів, узгоджених між собою:

• бюджет руху коштів (БДДЗ);
• бюджет доходів та видатків (БДР);
• прогнозний баланс;
• оборотні бюджети для окремих підрозділів та для окремих видівдіяльності підприємства.

Бюджети можуть складатися як у найближчі місяці (поточне чи уточнене планування), і більш тривалі періоди часу (стратегічне чи укрупнене планування).

Бюджетування виконує такі функції:

• економічний прогноз;
• контроль результатів діяльності підприємства;
• засіб координації діяльності підрозділів підприємства;
• основа прийняття рішень щодо розвитку підприємства.

Підсистема бюджетування в 1С:УПП включає функції фінансового планування, обліку та контролю доходів та витрат як на рівні підприємства в цілому, так і на рівні ЦФО. Ця підсистема дозволяє аналізувати як прогнозовані, і фактичні дані бюджетування.

Планування у підсистемі " Бюджетування " зміни 1С:УПП ведеться з допомогою бюджетних операцій. " Бюджетна операція" схожа на проведення бухгалтерського обліку. Головна різниця між ними полягає в тому, що бухгалтерська проводка відображає вже відбулася подія господарського життя підприємства, а бюджетна операція відображає майбутню подію або кілька майбутніх подій.

Для групового введення, коли бюджетні операції мають кілька однакових параметрів, використовується обробка " Пакетне введення бюджетних операцій". Для прискорення введення бюджетних операцій у документі" Встановлення залежностей оборотів за статтями"можна вказати яким чином сума за залежною статтею залежить від впливової. Тоді після введення обороту статті, що впливає, обороти за залежною статтею будуть введені автоматично без використання додаткової бюджетної операції. Розрахунок за моделлю бюджетування" призначений для автоматичного формування групи рухів за статтями бюджетів виходячи з складних розрахунків і розподілів, одночасно замінюючи собою групу бюджетних операцій. Обробка " Копіювання даних бюджетуваннядозволяє перенести дані планування минулих періодів у майбутній або без змін, або із зазначеною зміною. При цьому переносяться як документи "Бюджетна операція", так і "Розрахунок за моделлю бюджетування".

Дані підсистеми "Бюджетування" зберігаються в інформаційній базі у двох різних уявленнях:

• обороти за статтями бюджету (записуються до регістру накопичення "Оберти бюджетів");
• проведення за рахунками плану рахунків бюджетування.

Всі дані підсистеми формуються та зберігаються в розрізі сценаріїв планування. Сценарність планування дозволяє:

• формувати та порівнювати варіанти тих самих бюджетів (наприклад, оптимістичний та песимістичний);
• формувати бюджети на періоди часу різної тривалості, від року до дня;
• вести облік та аналіз фактичних даних за допомогою механізмів бюджетування.

Планові дані у підсистемі можуть формуватися у розрізі необмеженої кількості сценаріїв. Фактичні дані після трансляції в підсистему зберігаються без зазначення сценарію. Саме зберігання фактичних даних у розрізі окремого порожнього сценарію дозволяє аналізувати їх за допомогою звітів підсистеми "Бюджетування".

Обороти бюджетів, як за плановими, так і за фактичними даними, можуть зберігатися у розрізах:

• статей оборотів;
• проектів;
• контрагентів;
• номенклатури.

Стаття оборотів є обов'язковим аналітичним розрізом. Вказівка ​​статті оборотів є обов'язковою як при формуванні бюджетної операції, так і при трансляції фактичних даних. Статті оборотів визначаються користувачами підсистеми бюджетування та вносяться до довідника. Статті оборотів за бюджетами", Що відноситься до цієї підсистеми.

ЦФОі проектє необов'язковими аналітичними розрізами. ЦФО та проект рекомендується в міру можливості вказувати для кожної бюджетної операції, а також при трансляції всіх фактичних даних у підсистему бюджетування. Але якщо такої можливості немає, бюджетна операція може бути задана без зазначення цих аналітик. ЦФО вибирається із довідника "Підрозділи"; проект обирається із довідника "Проекти". Обидва ці довідники однаково ставляться як до підсистеми бюджетування, і до підсистем, які забезпечують облік фактичних даних. Це означає, що довідники заповнюються користувачами різних підсистем таким чином, щоб забезпечити зручність введення та сумісність даних бюджетування та фактичних даних.

Контрагенті номенклатурає також необов'язковими аналітичними розрізами. Однак їх рекомендується вказувати в оборотах лише за певними статтями. Це означає, що з кожної статті оборотів визначається можливість поділу (обліку) по контрагентам і номенклатурі. Контрагент та номенклатура вибираються з однойменних довідників. Ці довідники належать до підсистем, які забезпечують облік фактичних даних. У підсистемі бюджетування вони використовуються, але зазвичай не заповнюються.

Перелік аналітик, обов'язковість та можливість їх вказівки визначається технологією формування бюджету. Насамперед розробляється структура бюджетів, тобто. Список статей оборотів. Тому стаття оборотів є обов'язковою аналітикою бюджетної операції.

Перелік видів субконто плану рахунків бюджетування збігається з переліком аналітик, які визначаються для оборотів бюджету.

До кожного рахунку плану рахунків бюджетування може бути зазначено до трьох субконто. Вибір субконто кожного з рахунків повністю визначається користувачами підсистеми.

Таким чином, підхід до визначення аналітик проведення бюджетування більш гнучкий, ніж до визначення аналітик оборотів бюджету. Такий підхід пояснюється тим, що проведення за планом рахунків бюджетування, як правило, формуються не самостійно, а автоматично, в момент формування оборотів за бюджетом. При цьому значення субконто за рахунками, що беруть участь у проводці, заповнюються також автоматично тими аналітиками, які вказані у бюджетній операції (при трансляції фактичних даних).

Це означає, що з рахунку плану рахунків бюджетування доцільно задавати аналітику чи збігається з аналітикою статей оборотів, у шаблонах яких зазначений рахунок, чи менш детальну. При вказівці для плану рахунків аналітик, які свідомо не будуть вказані в обігу по бюджету, відповідні субконто у проведенні не буде заповнено. Таким чином, жорсткий контроль за переліком субконто рахунку не має сенсу.

У підсистемі бюджетування передбачено контроль оборотів за статтями бюджету. Контрольовані значення бувають 2-х типів - обмежувальні та цільові. При встановлених цільових показникахсистема проінформує користувача про їхнє досягнення. При встановленні обмежувальних показників система має перевіряти перевищення лімітів, встановлених для статей бюджету. Наприклад, в такий спосіб реалізовано систему контролю обороту коштів. Якщо під час проведення заявки на витрачання коштів відбувається перевищення сумарних оборотів за встановленими значеннями аналітики, то виводиться відповідне повідомлення та процедура проведення блокується. Установка контрольованих значень проводиться документом Контрольовані значення бюджетів". Документ може реєструвати як безпосередні значення показників, так і допустимі відхилення від величин показників. Для аналізу ситуації за контрольованими показниками призначено звіт" Контрольовані значення за статтями оборотів".

Для план-фактного аналізу виконання бюджетів недостатньо відображення доконаних господарських операцій у підсистемах обліку фактичних даних. Фактичні дані мають бути відображені також у підсистемі "Бюджетування", для них мають бути визначені обов'язкові, а у разі потреби та необов'язкові аналітики бюджетування. Врахування фактичних даних у підсистемі "Бюджетування" завжди ведеться в рамках порожнього сценарію. До обов'язкових аналітик фактичних даних належать стаття оборотів, період, і навіть для статей оборотів, якими ведеться сумовий облік, - валюта.

p align="justify"> Для даних фінансового планування періодичність визначається сценарієм. Для фактичних даних сценарій не вказується. Фактичні дані можуть бути зіставлені з даними бюджету, сформованими в рамках сценарію будь-якої періодичності, тому для фактичних даних у підсистемі бюджетування підтримується мінімальна із можливих для сценаріїв періодичність - день.

Фактичні дані вносяться до підсистеми за допомогою документа " Облік фактичних даних щодо бюджетівЦей документ може бути заповнений вручну даними, отриманими зі звітів облікових підсистем. штатним режимомє автоматичне наповнення документа. Для можливості автоматичного заповнення оборотів за статтею бюджету необхідно встановити для цієї статті джерела для отримання фактичних даних. Такі джерела налаштовуються за розділами обліку, до яких відносяться дані, що транслюються в підсистему. При налаштуванні джерела слід визначити необов'язкові виміри бюджетування, у межах яких мають транслюватися фактичні дані, і налаштувати зв'язок з цими вимірами бюджетування. Незалежно від меж відбору даних, встановлених для джерела, обороти фактичних даних формуватимуться за період, зазначений у документі "Облік фактичних даних по бюджету". Такий розрахунок фактичних даних дозволяє використовувати те саме джерело для розрахунку планових і фактичних даних підсистеми бюджетування.

При проведенні документа формуються обороти за статтями та аналітиками бюджетування, зазначеними у документі, та проведення за рахунками плану рахунків бюджетування, що відповідають сформованим оборотам. Рахунки за дебетом та кредитом проводок визначаються шаблонами, заданими для статей оборотів; субконто визначаються аналітиками сформованих оборотів бюджету

Обороти за залежними статтями під час проведення документа не формуються. Для обліку фактичних даних у підсистему слід транслювати дані за всіма статтями оборотів.

Підсистема Бюджетування дозволяє формувати необмежену кількість бюджетів на будь-які періоди. Усі бюджети, незалежно від виду бюджету, формуються за однаковими принципами:

• Автоматизований розрахунок за попередньо налаштованими джерелами даних. Як джерела даних можуть виступати всі без винятку регістри системи, обороти за будь-яким із планів рахунків (бухгалтерський, податковий, МСФЗ, бюджетування).
• Ручне введення бюджетних операцій.
• Комбіноване наповнення. Наприклад, суми бюджету за деякими статтями розраховуються, а за деякими запроваджуються вручну; або сума за статтею бюджету вноситься вручну та автоматично розподіляються за ЦФО чи ​​проектами.
• Автоматичне формування бюджетних операцій за залежними статтями бюджету при ручному або автоматизованому формуванні оборотів за статтями, що впливають.

За допомогою підсистеми "Бюджетування" можливо проводити управлінський та фінансовий аналіз даних бюджету та фактичних даних за допомогою тих самих звітів. Аналіз даних бюджету можливий відразу після формування бюджету.

Система 1С:УПП дає користувачеві широкі можливості налаштування отримання звітних даних. Прикладом звіту, що конструюється користувачем, може служити " Звіт з бюджету", структура якого збирається користувачем із залишків за рахунками бюджетування та оборотів за статтями. Інший приклад -" Фінансовий розрахунок", який є конструктором розрахунку показників. Формуючи склад рядків звіту, користувач сам вибирає вид показника для цього рядка: залишок або оборот за даними підсистеми бюджетування, джерело фактичних даних або розрахунок за іншими рядками звіту (можна вказати формулу).

Правильно організована система бюджетування дає відповідь на питання "як досягти поставленої мети підприємства, спираючись на контрольовані показники". Вибравши як систему автоматизації розрахунку бюджетів підсистему бюджетування в "1С:Управлінні виробничим підприємством 1.3", можна з упевненістю сказати, що вона дозволить планувати діяльність підприємства, розраховувати, чи досягаються цілі підприємства за тих чи інших планових показників, автоматично відстежувати чи виконуються плани і при необхідності їх оперативно коригувати. Це дозволить керівнику навіть у період економічної кризидобиватися стратегічних цілей у фінансовій політицікомпанії.

Ретельна розробка бюджетів – одна з основ ефективної діяльності будь-якого сучасного підприємства, націленого на успішний розвиток. В той же час, бюджетування- одне з найбільш складних та відповідальних завдань, виконання якого лягає на плечі фінансових менеджерівта інших фінансових фахівців компанії. І сьогодні вирішення цього непростого завдання вже немислиме без застосування спеціальних інструментів, у тому числі програмного забезпечення.

«WA.ФІНАНСИСТ» пропонує потужний інструментарій, що дозволяє проводити бюджетування у 1Сз мінімальними витратамичасів і коштів, і з максимальною ефективністю. Основним інструментом є модуль «Бюджетування», розроблений спеціально для роботи з бюджетами будь-якого виду, рівня та призначення.

Застосовуючи даний модуль, можна проводити бюджетування в 1С з максимальними можливостями - набір інструментів входять:

• бази даних
• шаблони

• різноманітні сценарії
• додаткові аналітики

• можливість працювати з різними валютами
• можливість інтеграції із системами «клієнт-банк» тощо.

При необхідності набір інструментів може бути змінено або розширено, що дозволяє оптимізувати модуль під вимоги будь-якої компанії.

При цьому модуль простий у роботі, в нього вбудований Excel-подібний конструктор звітів, а також безліч автоматичних функцій, що забезпечують безпомилкове та швидке виконання рутинних завдань.

Вибираючи «WA.ФІНАНСИСТ», ви отримуєте потужний та сучасний інструмент для вирішення найскладніших завдань.

Вартість ліцензій користувача:

Функціонал:

• Гнучка аналітика

  Бюджетування, облік та звітність у розрізі цілого набору стандартних та довільних аналітик: організація (юрособа), центр фінансової відповідальності (ЦФО), сценарій планування, статті оборотів за бюджетами, контрагент, договір контрагента, додаткові аналітики (до 4 шт.), аналітики статті оборотів (до 3 шт.). Повна підтримка мультивалютності.

• Зручна підготовка бюджетів

  Підготовка інтерактивних шаблонів бюджетів у MS Excel для їхнього заповнення вручну, а також завантаження заповнених із MS Excel. Можливість заповнення бюджетів із зовнішніх систем 1С. Погодження та затвердження (маршрутизація) бюджетів, їх коригування та актуалізація. Автоформування майстер-бюджетів.

• Різноманітне моделювання та планування

  Прогнозне планування Сценарне моделювання. Гнучка настройкаформування залежних оборотів за статтями Потужний інструмент «Розрахунок залежних оборотів» на формування планових показників. Прив'язка курсів валют до сценаріїв планування.

• Управління заявками на кошти

  Узгодження та затвердження заявок по складних маршрутах, залежно від багатьох умов (маршрутизація). Автоматизований контроль заявок на відповідність бюджетам та графікам платежів за договорами. Використання шаблонів заявок.

• Отримання фактичних даних

  Найпотужніші механізми завантаження даних з будь-яких систем на основі 1С (у тому числі і без плану рахунків, наприклад, "1С: Управління торгівлею"). Налаштування відповідності НСІ баз джерел даним поточної системи. Можливість ручного коригування факту та введення додаткових даних.

• Інтеграція із системами «клієнт-банк»
• Різноманітна звітність

  План-фактний аналіз виконання бюджетів. Платіжний календар (з інтерактивним управлінням та можливістю автоматизованої підтримки не знижуваного залишку коштів). Реєстр платежів (з твердою копією та підписантами). Оперативна звітність про залишки та рух грошових коштів. Реєстр договорів.