Finančné plánovanie a rozpočtovanie. Modul „Rozpočtovanie 1c Rozpočtovanie a financie

Formulácia problému:

1. Je potrebné zabezpečiť tvorbu rozpočtu hnutia Peniaze(BDDS) za prvý štvrťrok aktuálneho roka. Je potrebné zabezpečiť tvorbu (plán-fakt) nasledujúcich správ:

2. Je potrebné vypočítať (a nastaviť) plánované náklady na výrobky a polotovary. Na tento účel môžete použiť spracovanie "Výpočet plánovaných nákladov"

3. Na účtoch manažérskeho účtovníctva (rozpočtovania) je potrebné zadať počiatočné stavy (skutočné). Dá sa to urobiť automaticky, keďže sme predtým nastavili zdroje údajov pre výpočet rozpočtu.

4. Musíte zadať plán predaja. Je dôležité pochopiť, že práve údaje o pláne predaja sú východiskovým bodom pre ďalšie plány a rozpočty.

5. Ďalej je potrebné vytvoriť predajný rozpočet a rozpočet pre platby od zákazníkov. Zároveň je potrebné zabezpečiť automatický výpočet rozpočtu platby (keďže kupujúci zaplatí 30% pri odoslaní a 70% v ďalšom mesiaci).

8. Nastavte si v programe obmedzenie (neprekračujte rozpočet o viac ako 10 %) na maximálnu výšku vynaložených peňazí (pod obratovou položkou „Úhrady výdavkov na správu“).

Potom program automaticky skontroluje (zakáže vykonávanie žiadostí o míňanie peňazí), ak celková plánovaná (podľa žiadostí) suma prekročí rozpočet o 10%.

Musíte pochopiť, že na použitie tejto funkcie by sa výdavky finančných prostriedkov mali zostavovať striktne s odkazom na žiadosť o čerpanie finančných prostriedkov.

9. Týmto je príprava a úprava programu z hľadiska rozpočtovania ukončená. Ďalej bude program odrážať skutočné údaje (v našom prípade platby dodávateľom, platby kupujúcim, výplata miezd za kus, odpisy d / s na všeobecné obchodné náklady). Na konci zvoleného obdobia (napríklad mesačne) je potrebné zadať do systému rozpočítania údaje o skutočnom obrate (pre položky rozpočtovania a účty hospodárenia).

10. Celkom: v tomto kroku obsahuje rozpočtový podsystém plánované a skutočné údaje.

Teraz teda môžete vytvárať prehľady: komparatívna analýza obrat na rozpočte a finančnú kalkuláciu.

V každom podniku je rozpočtovanie najdôležitejšou súčasťou systému riadenia. Hlavnou úlohou rozpočtovania je plánovanie rôznych obchodných operácií, ktoré sú zamerané na dosiahnutie materiálnych cieľov organizácie.

Nižšie si povieme, aké funkcie obsahuje obvyklý podsystém pre 1C 8.3 od vývojárov tretích strán: Intalev Corporate Finance atď. Ak chcete, môžete nás kontaktovať so žiadosťou o pomoc pri implementácii. Objektívne pre vás vyberieme systém a implementujeme ho za atraktívnejších podmienok ako monopolní vývojári ().

Modul rozpočtovania v 1C predstavujú podsystémy pre finančné účtovníctvo , ktoré zvyčajne zahŕňajú finančné plánovanie, kontrolu, účtovanie výdavkov a príjmov na úrovni organizácie ako celku, ako aj na úrovni Centrálneho federálneho okruhu. Vďaka týmto modulom môžete analyzovať aktuálne a predpokladané informácie o rozpočte.

Ak máte záujem o automatizáciu rozpočtovania pre 1C, predstavenie treasury alebo IFRS účtovníctva, pozrite si naše.

Implementácia rozpočtovania v 1C 8

Používanie subsystémov začína hodnotením a analýzou existujúceho finančný systém hlásenie organizácie. Najprv sa vytvorí zoznam ukazovateľov správy. Zvyčajne sa používajú dva typy ukazovateľov: obrat a zostatok. Na základe zoznamu zostatkových ukazovateľov si používatelia vytvoria v infobáze účtovú osnovu rozpočtu. V adresári 1C „Obratové položky“ je vyplnený zoznam ukazovateľov obratu.

Pri popise pohybov v obchodovateľných položkách a účtoch môžete použiť veľké množstvo analytické časti dostupné v podsystémoch „Rozpočtovanie 1C 8“:

• projekty;
• rôzne druhy obratu;
• odlišná nomenklatúra;
• protistrany;
• a tak ďalej.

Hodnota ukazovateľa môže mať súčtové a kvantitatívne vyjadrenie. Pre každý ukazovateľ môžete určiť zdroj na získanie faktických informácií. Dáta obsahujú hotový zoznam algoritmov na vyplnenie zdrojov rozpočtovania, v prípade potreby môže užívateľ tento zoznam podľa vlastného uváženia doplniť.

Ďalším krokom je zadanie finančných správ do databázy systému. V adresári „Rozpočty“ je uložený zoznam rozpočtov, ktoré používateľ zadáva. Ďalej v module « Rozpočtovanie 1C » pre uvedené rozpočty je potrebné zadať plnenie ukazovateľmi v referenčných knihách "Rozpočtové účty" a "Rozpočtové položky". Na získanie informácií o štruktúre a stave rozpočtu slúži funkcia "Výkaz rozpočtu".

Ďalej sa vyplní adresár "Scenarios". Táto príručka je potrebná na opis verzií a typov plánov, ako aj na rozlíšenie medzi skutočnými a plánovanými údajmi. V tomto systéme neexistujú žiadne samostatné registre, aby sa zohľadnili plánované a skutočné materiálové účtovné údaje, existuje len scenár. Môžete určiť úroveň podrobností, frekvenciu, požadovanú menu a ďalšie informácie pre skript.

Hlavné funkcie programov 1C pre účtovné financie:

• sledovanie výsledkov organizácie;
• ekonomické prognózy;
• prostriedok na koordináciu práce oddelení spoločnosti;
• základ pre rozhodovanie o rozvoji organizácie.

Program má sadu nástrojov pre finančné plánovanie v organizácii, ktorá je v súlade s modelom univerzálneho rozpočtu. Pomocou týchto konfigurácií môžete implementovať nasledujúce funkcie rozpočtovania v 1C 8.3:

• finančné plánovanie pre viacerých rôzne scenáre; tvorba bežných rozpočtov na základe strategických rozpočtov, upravených o skutočné plnenie (v ukončenom období) rozpočtu;
• plánovanie pohybu materiálnych zdrojov organizácie na ľubovoľné obdobie podľa časových intervalov, divízií podniku, projektov, protistrán, nomenklatúry atď.;
• displej skutočná práca organizácie v tých úsekoch, v ktorých sa plánovalo;
• kontrola súladu prijatých žiadostí o vynaloženie vecných prostriedkov podľa plánu práce na obdobie;
• finančná analýza;
• analýza dostupnosti materiálnych zdrojov;
• porovnanie odchýlok skutočných a plánovaných informácií.

Rozpočtovanie v 1C dáva používateľom skvelé príležitosti pri nastavovaní prijímania informácií zo správ. Prvým príkladom správy vygenerovanej používateľom je „správa o rozpočte“. Jeho štruktúru zostavuje zamestnanec z obratu položiek a zostatkov rozpočtovania. Ďalším príkladom je " finančný výpočet“, ktorý hrá úlohu konštruktéra pre výpočet ukazovateľov. Pri vytváraní zloženia riadkov tohto prehľadu si používateľ vyberie typ indikátora pre tento riadok:

• zdroj faktických informácií;
• obrat alebo saldo podľa informácií rozpočtového subsystému;
• výpočet na iných riadkoch výkazu (je možné určiť vzorec).

Aby boli prehľady v podsystéme 1C Budgeting známy ruským používateľom, väčšina vypočítaných údajov má komentáre, ktoré ich popisujú ekonomický zmysel. Na základe výsledkov rôznych častí správy program zobrazuje stručné odborné posudky.

Zavedenie podsystému rozpočtovania v podniku sa zvýši ekonomická efektívnosť a transparentnosť podniku ako celku.

P.S. Máme rozsiahle skúsenosti s implementáciou finančného účtovníctva a rozpočtovania v podnikoch v rôznych priemyselných odvetviach a sme radi, že vám môžeme ponúknuť naše služby v Moskve a regiónoch. Pracujeme na viac odstupných s úplne inými programami - Intalev, 1AB Financial Management atď. Podrobnosti na stránke.

Príklad budovania systému rozpočtovania v 1C ERP:

Rozpočtový subsystém dostupný v mnohých softvérových riešeniach od 1C aj v produktoch vyvinutých partnermi na automatizáciu finančného účtovníctva vám umožňuje viesť záznamy o príjmoch a výdavkoch podľa plánu v kontexte centier finančnej zodpovednosti.

Tento článok je venovaný podsystému Rozpočtovanie v 1C SCP vo všeobecnosti a najmä niekoľkým hlavným referenčným knihám, ktorých správny návrh je kritickým faktorom ovplyvňujúcim úspech projektu automatizácie ako celku. Je potrebné poznať a pochopiť ich účel, aby bolo možné správne vykonať požadované organizačné transformácie, sformulovať technickú úlohu pre nastavenie systému a tiež získať vysokú ekonomickú efektívnosť implementácie.

Adresár "CFD" v podsystéme Rozpočtovanie v 1C SCP

Na začiatok si poďme zistiť, čo možno chápať pod CFD – centrá finančnej zodpovednosti.

Ako CFD môžu vystupovať tak jednotlivé divízie, oddelenia, pobočky, ako aj jednotliví zamestnanci či projektové skupiny. Hlavným bodom je, že účtovanie peňažných príjmov a výdavkov sa nevykonáva za organizáciu ako celok, ale za každý CFD samostatne.

Vedúci CFD je zodpovedný za plánovanie príjmov, výdavkov a finančné výsledky jeho CFD.

Každý CFD teda vystupuje ako zákazník aj ako realizátor: prijíma alebo poskytuje služby iným CFD v rámci podniku, ako aj externým protistranám. Tie. v skutočnosti celý podnik pozostáva z mikropodnikov, z ktorých každá má jasný súbor služieb.

Napríklad CFD "Účtovníctvo" môže poskytovať mzdové služby pre CFD "Marketingové oddelenie", "IT oddelenie", " Oddelenie výroby“, ako aj na nákup služieb údržby IT systémov v Centrálnom federálnom okruhu „IT Department“ a upratovacích služieb v Centrálnom federálnom okruhu „AHO“.

Na implementáciu systému rozpočtovania je dôležité určiť, ktoré centrá finančnej zodpovednosti budú v podniku pridelené, aký súbor služieb každé z nich poskytuje iným CFD, aké sú pre podnik mzdové náklady, náklady a náklady na tieto služby.

Z obchodného hľadiska tento prístup odhalí a zlepší nasledujúce aspekty:

1. Optimalizovať počet zamestnancov;
2. Outsourcovať vysoko nákladné, ale málo efektívne procesy;
3. Každé oddelenie a každý zamestnanec bude vedieť, ktorý produkt je výsledkom jeho činnosti, čím sa zlepší motivačný systém, kvalita služieb a spokojnosť interných používateľov;
4. Usporiadajte jednotlivé obchodné jednotky na základe úspešných CFD a získajte z nich dodatočný zisk poskytovaním služieb externým protistranám.

Napríklad CFD "Marketing" poskytuje marketingové služby pre CFD "Obchodné oddelenie" a tiež berie dodatočné projekty pri externých protistrán ako marketingová agentúra.

Nastavenie CFD v podsystéme rozpočtovania v 1C SCP je pomerne jednoduché, na to potrebujete:

1. Otvorte ponuku „Referenčné knihy“ - „Referenčná kniha Centrálneho federálneho okruhu“;
2. Stlačte tlačidlo "Vytvoriť";
3. Zadajte informácie o CFD: názov, hlava, typ CFD;
4. Stlačte tlačidlo "OK".

Obrázok 1. Adresár "CFD"

Adresár "Typy CFD" v podsystéme Rozpočtovanie v 1C SCP

V podsystéme Rozpočtovanie v 1C SCP je možné nastaviť odlišné typy Centrálny federálny okruh.

• Príjmové stredisko - jednotky, ktoré generujú príjmy podniku;
• Nákladové stredisko - jednotky, ktoré nemajú príjem, ale majú nákladovú časť;
• Investičné centrá - projekty, ktoré sú vyvinuté s investičnými fondmi a majú plánovanú návratnosť a ziskovosť;
• Iné.

Nastavenie sa vykonáva v adresári „Typy CFD“ v súlade s obchodnými požiadavkami používateľov.

Obrázok 2. Adresár "Typy CFD"

Adresár "Scenáre plánovania" v podsystéme Rozpočtovanie v 1C SCP

Plánovacie scenáre sú variantmi plánovaného rozpočtu. V subsystéme SCP je možné nastaviť niekoľko nezávislých verzií finančné plány, ale na to musíte vyplniť referenčnú knihu „Scenári plánovania“.

Pre rôzne možnosti scenára môžete nastaviť nasledujúce možnosti:

• Detail plánovania. Položka alebo skupiny položiek, v kontexte ktorých je potrebné vykonať plánovanie.
• Periodicita.Časový interval plánovania: rok, polrok, ​​štvrťrok, mesiac, dekáda, týždeň, deň.
• Plánovacia mena. Je možné vytvoriť niekoľko verzií plánovaných rozpočtov pre rôzne meny, napríklad v rubľoch a amerických dolároch. Je vhodné použiť, keď firma pracuje s exportom/importom a je dôležité zohľadniť kurzové rozdiely.
• Možnosť vedenia sumárneho a kvantitatívneho účtovníctva.
• Schopnosť používať kurzy skriptov. Znak používania samostatného riadku výmenných kurzov, pomocou ktorého môžete predpovedať dynamiku zmien výmenných kurzov.

Prispôsobenie sa vykonáva v adresári „Scenarios Planning“ v súlade s obchodnými požiadavkami používateľov.

Obrázok 3. Adresár „Scenarios plánovania“

Adresár "Obratové položky na rozpočtoch" v podsystéme Rozpočtovanie v 1C SCP

Vo finančnom účtovníctve všetky obchodné transakcie súvisia s akýmkoľvek obratom. V podsystéme Rozpočtovanie v 1C UPP sa na tieto účely používa referenčná kniha „Obratové položky rozpočtu“.

Pred nastavením je potrebné požiadať finančné oddelenie úplný zoznam obratov, ktoré sa v spoločnosti používajú, osvedčené podpisom finančného riaditeľa.

Nesprávne, neúplné a nepresné nastavenia adresára povedie k tomu, že počas prevádzky používatelia nebudú môcť zadávať všetky potrebné finančné transakcie. V dôsledku toho bude analýza plánov a skutočností získaná ako výsledok práce uznaná za nespoľahlivú.

Nastavenie sa vykonáva v Adresári "Obratové položky rozpočtu".

Obrázok 4. Adresár "Obratové položky rozpočtu"

Adresár má schopnosť zoskupovať obratové články vo forme zoznamov akejkoľvek úrovne vnorenia: na vytvorenie skupín hierarchie musíte použiť funkciu „Vytvoriť skupinu“, uviesť, v ktorej skupine sa vytvorí nová úroveň a jej názov.

Obrázok 5. Adresár „Obratové položky rozpočtu“. Vytvorte skupiny

Na vytvorenie obratových položiek je potrebné použiť funkciu "Pridať", zadať názov obratovej položky a vyplniť charakteristiky v súlade s účtovnými pravidlami prijatými na finančnom oddelení. Viac o účele polí a nastavení transakcií vám povieme v ďalšom článku.

Obrázok 6. Adresár „Obratové položky rozpočtu“. Tvorba obratových článkov

V prvej časti prehľadu referenčných kníh podsystému Rozpočtovanie v 1C SCP sme preskúmali 4 referenčné knihy: „Referenčná kniha Centrálneho federálneho okruhu“, „Typy centrálneho federálneho okruhu“, „Scenáre plánovania“, „ Druhy obratu rozpočtu“.

V ďalšej časti si povieme o zvyšku adresárov a ich význame, správnej konfigurácii a prevádzke subsystému ako celku, ako aj o dôležitosti kvalitného predprojektového prieskumu podniku, studne -premyslená metodika a vypracovanie hĺbky účtovníctva pred začatím nastavovania systému.

Rozpočtovanie je moderný manažérsky nástroj zameraný na budovanie podniku jednotný systém strednodobé plánovanie, kontrola a analýza nákladov, výnosov a finančných výsledkov.

V dôsledku rozpočtovania sa zostavuje súbor finančných plánov, ktoré sú navzájom koordinované:

• rozpočet peňažných tokov (BDDS);
• rozpočet príjmov a výdavkov (BDR);
• predpovedaný zostatok;
• pracovné rozpočty pre jednotlivé jednotky a pre určité typy podnikateľské aktivity.

Rozpočty je možné zostavovať na nasledujúce mesiace (súčasné alebo prepracované plánovanie), ako aj na dlhšie časové obdobia (strategické alebo rozšírené plánovanie).

Rozpočtovanie vykonáva tieto funkcie:

• ekonomická prognóza;
• kontrola výsledkov činnosti podniku;
• prostriedok na koordináciu činností podnikových oddelení;
• základom pre rozhodovanie o rozvoji podniku.

Rozpočtový subsystém v 1C: SCP zahŕňa funkcie finančného plánovania, účtovníctva a kontroly príjmov a výdavkov na úrovni podniku ako celku, ako aj na úrovni centrálneho federálneho okruhu. Tento podsystém vám umožňuje analyzovať predpokladané aj skutočné rozpočtové údaje.

Plánovanie v podsystéme „Rozpočet“ konfigurácie 1C: SCP sa vykonáva pomocou rozpočtových operácií. " rozpočtová operácia“ je podobný účtovnému zápisu. Hlavný rozdiel medzi nimi je v tom, že účtovný zápis odráža udalosť, ktorá už nastala v hospodárskom živote podniku, a rozpočtová transakcia odráža budúcu udalosť alebo niekoľko budúcich udalostí.

Pre skupinové zadávanie, keď rozpočtové transakcie majú niekoľko rovnakých parametrov, sa používa spracovanie " Hromadné zadávanie rozpočtových transakcií". Na urýchlenie zadávania rozpočtových operácií do dokladu " Nastavenie obratových závislostí podľa položiek" môžete určiť, ako závisí suma za závislú položku od ovplyvňujúcej položky. Potom po zadaní obratu ovplyvňujúcej položky sa obrat za závislú položku zapíše automaticky bez použitia dodatočnej rozpočtovej operácie. Doklad " Výpočet modelu rozpočtu"je navrhnutý tak, aby automaticky generoval skupinu pohybov podľa rozpočtových položiek na základe zložitých výpočtov a rozdelení, pričom súčasne nahrádza skupinu rozpočtových transakcií. Spracovanie " Kopírovanie údajov rozpočtu" umožňuje preniesť plánovacie údaje minulých období do budúcnosti buď bez zmien alebo so zadanou zmenou. V tomto prípade sa prenášajú dokumenty "Rozpočtová operácia" aj "Výpočet podľa modelu rozpočítania".

Údaje podsystému „Rozpočet“ sú uložené v informačnej databáze v dvoch rôznych reprezentáciách:

• obraty podľa rozpočtových položiek (evidované v akumulačnej evidencii „Obraty rozpočtu“);
• účtovania do účtovnej osnovy.

Všetky dáta subsystému sa tvoria a ukladajú v kontexte scenáre plánovania. Plánovanie scenárov vám umožňuje:

• vytvoriť a porovnať možnosti pre rovnaké rozpočty (napríklad optimistický a pesimistický);
• zostavovať rozpočty na rôzne časové obdobia, od roka po deň;
• zaznamenávať a analyzovať skutočné údaje pomocou rozpočtových mechanizmov.

Plánované dáta v subsystéme môžu byť generované v kontexte neobmedzeného počtu scenárov. Skutočné údaje sa po preložení do podsystému uložia bez zadania skriptu. Práve ukladanie aktuálnych údajov v kontexte samostatného prázdneho scenára umožňuje ich analýzu pomocou zostáv podsystému „Rozpočet“.

Rozpočtové obraty podľa plánovaných aj skutočných údajov je možné ukladať do sekcií:

• obratové predmety;
• projekty;
• protistrany;
• nomenklatúry.

Článok o obrate je povinnou analytickou časťou. Uvedenie článku obratu je povinné tak pri tvorbe rozpočtovej operácie, ako aj pri vysielaní skutočných údajov. Články obratu určujú používatelia rozpočtového podsystému a zapisujú sa do adresára " Články obratu podľa rozpočtov“ súvisiace s týmto podsystémom.

CFD A projektu sú voliteľné analytické časti. Odporúča sa uviesť CFD a projekt, pokiaľ je to možné, pre každú rozpočtovú operáciu, ako aj pri prenose všetkých skutočných údajov do rozpočtového podsystému. Ak to však nie je možné, rozpočtová operácia môže byť špecifikovaná bez uvedenia týchto rozmerov. CFD sa vyberá z adresára "Subdivisions"; projekt sa vyberie z adresára "Projekty". Obe tieto referenčné knihy sa rovnako vzťahujú na rozpočtový subsystém aj na subsystémy, ktoré poskytujú účtovanie skutočných údajov. To znamená, že adresáre vypĺňajú užívatelia rôznych podsystémov tak, aby sa zabezpečilo jednoduché zadávanie a porovnateľnosť údajov z rozpočtu a skutočných údajov.

protistrana A nomenklatúry sú tiež voliteľné analytické časti. Odporúča sa však uvádzať ich v obratoch len pri niektorých položkách. To znamená, že pre každý článok obratu je určená možnosť oddelenia (účtovania) pre protistrany a nomenklatúry. Protistrana a nomenklatúra sa vyberajú z adresárov s rovnakým názvom. Tieto adresáre patria k podsystémom, ktoré poskytujú účtovanie skutočných údajov. V podsystéme rozpočtovania sa používajú, ale spravidla sa nevypĺňajú.

Zoznam analytikov, povinnosť a možnosť ich spresnenia určuje technológia tvorby rozpočtu. V prvom rade je vypracovaná štruktúra rozpočtov, t.j. zoznam článkov obratu. Preto je článok obrat povinnou analýzou rozpočtovej operácie.

Zoznam typov podkont účtovnej osnovy sa zhoduje so zoznamom dimenzií definovaných pre obrat rozpočtu.

Pre každý účet účtovej osnovy možno zadať až tri podúčty. Výber subkonta pre každý z účtov je úplne určený používateľmi subsystému.

Preto je prístup k definovaniu rozmerov účtovania rozpočtu flexibilnejší ako k definovaniu rozmerov obratu rozpočtu. Tento prístup sa vysvetľuje skutočnosťou, že účtovania podľa rozpočtovej účtovej osnovy sa spravidla nevytvárajú samostatne, ale automaticky v čase tvorby rozpočtových obratov. Zároveň sú hodnoty subkont pre účty zúčastňujúce sa účtovania automaticky vyplnené aj tými analytikmi, ktorí sú uvedení v rozpočtovej transakcii (pri prenose skutočných údajov).

To znamená, že pre účet rozpočtovej účtovej osnovy je vhodné nastaviť analytiku buď zhodnú s analytikou obratových položiek v šablónach, v ktorých je účet špecifikovaný, alebo menej podrobnú. Ak pre účtovú osnovu zadáte analytiku, ktorá určite nebude uvedená v obrate podľa rozpočtu, príslušný podkont v transakcii sa nevyplní. Prísna kontrola nad zoznamom subcontos účtu teda nedáva zmysel.

Rozpočtový podsystém zabezpečuje kontrola obratu podľa rozpočtových položiek. Kontrolované hodnoty sú 2 typov - obmedzujúce a cieľové. So zavedeným ciele systém bude informovať užívateľa o ich dosiahnutí. Pri nastavovaní limitných ukazovateľov je systém navrhnutý tak, aby kontroloval, či nie sú prekročené limity stanovené pre položky rozpočtu. Takto je implementovaný napríklad systém riadenia peňažných tokov. Ak počas vykonávania žiadosti o čerpanie prostriedkov celkový obrat prekročí nastavené analytické hodnoty, zobrazí sa príslušná správa a proces vykonávania sa zablokuje. Nastavenie kontrolovaných hodnôt sa vykonáva pomocou dokumentu " Kontrolované hodnoty rozpočtom". Dokument môže registrovať priame hodnoty ukazovateľov, ako aj prípustné odchýlky od hodnôt ukazovateľov. Správa je určená na analýzu situácie z hľadiska kontrolovaných ukazovateľov." Kontrolované hodnoty podľa článkov obratu".

Pre plánovo-faktickú analýzu plnenia rozpočtu nestačí premietnuť dokončené obchodné transakcie do podsystémov účtovania skutočných údajov. Skutočné údaje musia byť premietnuté aj do podsystému „Rozpočtovanie“, musia byť pre ne definované povinné a v prípade potreby voliteľné analýzy rozpočtu. Účtovanie skutočných údajov v podsystéme „Rozpočtovanie“ sa vždy vykonáva v rámci prázdneho scenára. Povinnou analýzou aktuálnych údajov je obratová položka, obdobie a pri obratových položkách, za ktoré sa vedie celkové účtovníctvo, aj mena.

Pre údaje finančného plánovania je frekvencia určená scenárom. Scenár nie je určený pre skutočné údaje. Skutočné údaje možno porovnať s údajmi o rozpočte vygenerovanými v rámci scenára s ľubovoľnou periodicitou, preto pri aktuálnych údajoch podsystém rozpočtovania zachováva minimálnu možnú periodicitu pre scenáre – deň.

Skutočné údaje sa zadávajú do podsystému pomocou dokumentu " Účtovanie skutočných údajov o rozpočtoch". Tento doklad je možné vyplniť ručne údajmi získanými z výkazov účtovných podsystémov. Avšak pravidelný režim je automatické vyplnenie dokumentu. Aby ste mohli automaticky vypĺňať obraty pre rozpočtovú položku, musíte určiť zdroje pre túto položku, aby sa získali skutočné údaje. Takéto zdroje sú konfigurované podľa účtovných sekcií, ktoré zahŕňajú údaje prenášané do subsystému. Pri nastavovaní zdroja musíte definovať voliteľné dimenzie rozpočtovania, do ktorých sa majú prekladať skutočné údaje, a nastaviť prepojenie na tieto dimenzie rozpočtu. Bez ohľadu na limity výberu údajov stanovené pre zdroj, skutočné obraty údajov sa budú tvoriť za obdobie uvedené v dokumente „Účtovanie skutočných údajov o rozpočte“. Tento výpočet skutočných údajov vám umožňuje použiť rovnaký zdroj na výpočet plánovaných a skutočných údajov rozpočtového podsystému.

Pri účtovaní dokladu sa generujú obraty pre položky rozpočítania a rozmery uvedené v doklade a účtovania na účty účtovej osnovy rozpočítania zodpovedajúce vygenerovaným obratom. Debetné a kreditné účty účtovania sú určené šablónami určenými pre obratové položky; subkonto určujú analytici tvorených rozpočtových obratov.

Obraty na závislých článkoch sa pri zaúčtovaní dokladu negenerujú. Aby sa zohľadnili skutočné údaje, subsystém by mal prenášať údaje o všetkých položkách obratu.

Podsystém „Rozpočet“ vám umožňuje vytvárať neobmedzené množstvo rozpočtov na ľubovoľné obdobie. Všetky rozpočty, bez ohľadu na typ rozpočtu, sa tvoria podľa rovnakých zásad:

• Automatizovaný výpočet pre vopred nakonfigurované zdroje údajov. Zdrojom údajov môžu byť všetky registre systému, bez výnimky, obraty pre ktorýkoľvek z účtových rozvrhov (účtovný, daňový, IFRS, rozpočtovanie).
• Manuálne zadávanie rozpočtových transakcií.
• Kombinovaná náplň. Napríklad sumy rozpočtu pre niektoré položky sa vypočítavajú, zatiaľ čo iné sa zadávajú manuálne; alebo sa suma v rámci rozpočtovej položky zadá manuálne a automaticky sa pridelí CFD alebo projektom.
• Automatická tvorba rozpočtových operácií pre závislé položky rozpočtu s manuálnou alebo automatickou tvorbou obratov pre ovplyvňované položky.

Pomocou podsystému „Rozpočet“ je možné vykonávať manažérsku a finančnú analýzu rozpočtových údajov a skutočných údajov pomocou rovnakých reportov. Analýza rozpočtových údajov je možná ihneď po zostavení rozpočtu.

Systém 1C:UPP poskytuje používateľovi dostatočnú príležitosť prispôsobiť si príjem údajov zo správ. Príkladom prehľadu navrhnutého používateľom je „ Správa o rozpočte", ktorého štruktúru zhromažďuje používateľ z rozpočtovania zostatkov na účtoch a obratov položiek. Ďalším príkladom je " finančný výpočet", ktorý je konštruktérom pre výpočet ukazovateľov. Pri formovaní skladby riadkov výkazu si užívateľ sám zvolí typ ukazovateľa pre tento riadok: saldo alebo obrat podľa údajov rozpočtovacieho podsystému, zdroj skutočných údajov alebo výpočet na iných riadkov zostavy (môžete zadať vzorec).

Správne organizovaný rozpočtový systém dáva odpoveď na otázku „ako dosiahnuť ciele podniku na základe kontrolovaných ukazovateľov“. Po výbere podsystému rozpočtovania v „1C: Management“ ako systému na automatizáciu výpočtu rozpočtu výrobný závod 1,3", dá sa s istotou povedať, že umožní plánovať aktivity podniku, počítať, či sa ciele podniku dosahujú s určitými plánovanými ukazovateľmi, automaticky sledovať, či sa plány realizujú a v prípade potreby ich rýchlo upravovať. To umožní konateľovi aj počas obdobia ekonomická kríza dosiahnuť strategické ciele v finančnej politiky spoločnosti.

Starostlivé zostavenie rozpočtu je jedným zo základov efektívneho fungovania každého moderný podnik zamerané na úspešný vývoj. V rovnakom čase, rozpočtovanie- jedna z najzložitejších a najzodpovednejších úloh, ktorej realizácia padá na plecia finanční manažéri a ďalší finanční špecialisti spoločnosti. A dnes je už riešenie tejto neľahkej úlohy nemysliteľné bez použitia špeciálnych nástrojov vrátane softvéru.

„WA.FINANCIST“ ponúka výkonnú súpravu nástrojov, ktorá vám umožňuje dirigovať rozpočtovanie v 1C s minimálne nákladyčas a prostriedky a maximálna účinnosť. Hlavným nástrojom je modul „Rozpočet“, navrhnutý špeciálne na prácu s rozpočtami akéhokoľvek typu, úrovne a účelu.

Pomocou tohto modulu môžete vykonávať rozpočtovanie v 1C s maximálnymi možnosťami - sada nástrojov zahŕňa:

• Databáza
• šablóny

• rôzne scenáre
• dodatočná analytika

• Schopnosť pracovať s rôznymi menami
• možnosť integrácie so systémami „klient-banka“ a pod.

V prípade potreby je možné sadu nástrojov zmeniť alebo rozšíriť, čo umožňuje optimalizovať modul pre požiadavky akejkoľvek spoločnosti.

Modul sa zároveň ľahko používa, má zabudovaný návrhár zostáv ako v Exceli, ako aj množstvo automatických funkcií, ktoré zaisťujú bezchybné a rýchle vykonávanie rutinných úloh.

Výberom „WA.FINANCIST“ získate výkonný a moderný nástroj na riešenie najzložitejších úloh.

Cena užívateľských licencií:

Funkčné:

• Flexibilná analytika

  Rozpočtovanie, účtovníctvo a výkazníctvo v kontexte celého súboru štandardných a ľubovoľných analýz: organizácia (právnická osoba), centrum finančnej zodpovednosti (FRC), scenár plánovania, obratové položky rozpočtu, protistrana, dohoda protistrany, ďalšie analýzy (až 4 ks) .), revolúcie v analytike článkov (až 3 ks). Plná podpora viacerých mien.

• Pohodlná príprava rozpočtov

  Príprava interaktívnych šablón rozpočtu v MS Excel na ich ručné vyplnenie, ako aj sťahovanie hotových z MS Excel. Schopnosť naplniť rozpočty z externých systémov 1C. Koordinácia a schvaľovanie (smerovanie) rozpočtov, ich úprava a aktualizácia. Automatické generovanie hlavných rozpočtov.

• Rôznorodé modelovanie a plánovanie

  Prediktívne plánovanie. Modelovanie scenárov. Flexibilné nastavenie tvorba závislých obratov podľa článkov. Výkonný nástroj "Výpočet závislých obratov" na tvorbu plánovaných ukazovateľov. Prepojenie výmenných kurzov so scenármi plánovania.

• Správa hotovostných aplikácií

  Koordinácia a schvaľovanie žiadostí o zložité trasy v závislosti od rôznych podmienok (trasovanie). Automatizovaná kontrola aplikácií na dodržiavanie rozpočtov a splátkových kalendárov podľa zmlúv. Použitie šablón žiadostí.

• Získavanie faktických údajov

  Najvýkonnejšie mechanizmy na načítanie údajov z akýchkoľvek systémov založených na 1C (vrátane tých, ktoré nemajú účtovnú osnovu, napríklad z „1C: Trade Management“). Nastavenie zhody NŠÚ zdrojových databáz s údajmi súčasného systému. Možnosť ručne opraviť skutočnosť a zadať ďalšie údaje.

• Integrácia so systémami „klient-banka“.
• Rôznorodé spravodajstvo

  Plán-skutočná analýza plnenia rozpočtu. Platobný kalendár (s interaktívnym ovládaním a možnosťou automatizovaného udržiavania neredukovaného zostatku finančných prostriedkov). Register platieb (s tlačenou verziou a signatármi). Operatívne vykazovanie zostatkov a peňažných tokov. Register zmlúv.