Sistema de tesorería: organización, automatización y funciones.
- Organización y funciones del sistema de tesorería en la empresa.
- La tesorería es una herramienta gestión eficaz efectivo de la empresa
- ¿Qué es un tesorero? Relación del tesorero con el administrador de efectivo y el director financiero. Forma aproximada descripción del trabajo
- Características clave tesorería
- ¿Es la tesorería un centro de beneficios o un centro de costes?
- Problemas de implementar sistemas de gestión de efectivo y los beneficios del control del flujo de efectivo.
- Organización de la tesorería en las sociedades holding:
- Tesorería interna: métodos para redistribuir recursos entre unidades holding
- Tesorería externa: métodos de organización del trabajo en instituciones financieras
- ¿Quién tiene sentido implementar la tesorería?
- Cómo iniciar la implementación de la tesorería.
- Etapas de trabajo para la formulación del presupuesto intraempresarial.
- El lugar del presupuesto de caja en el sistema de presupuestación intraempresarial.
- Metodología de informes de tráfico Dinero
- Base monetaria del estado de flujos de efectivo. ¿Necesita el tesorero un estado de flujo de efectivo?
- Aspectos destacados del balance y de la cuenta de resultados de ODDS
- La técnica de preparar un estado de flujos de efectivo por método directo y método indirecto de acuerdo con estándares internacionales(NIIF-NIIF)
Sistema de presupuestación eficaz
- Evaluación de la eficacia del sistema presupuestario. Qué hacer cuando el presupuesto es ineficaz
- Enfoques de formación estructura financiera sobre los ejemplos de empresas de diversos sectores
- La esencia y las etapas de la construcción del sistema presupuestario de una empresa.
- Prácticas presupuestarias efectivas
- Herramientas especiales de presupuestación. Autoridades presupuestarias. Taller: "Visión general de los sistemas presupuestarios para empresas de diversas industrias"
- Elección software
- Regulación y automatización del sistema presupuestario.
- Incentivos económicos como parte de la política motivacional de la empresa. Esquema incentivos financieros. Reglas para determinar recompensas y sanciones. Principios sistema efectivo bonificaciones
- Las principales alternativas a la presupuestación: el sistema cuadro de mando integral, sistema de indicadores tempranos, gestión de riesgos
Formación modelo financiero compañías
- Principios básicos de la construcción de un modelo financiero.
- Modelo financiero, presupuesto, Plan de inversión- comprensión y aplicación prácticas
- Modelo - estructura típica, secuencia de "montaje"
- Riesgo y retorno
- ¿Qué importancia tienen las excepciones a las reglas (adaptación? formularios estándar informes financieros, la introducción de elementos contabilidad de gestión)
- Gestión de cortes del modelo, profundidad de detalle.
- Cómo resolver el problema de la motivación de los inversores (dividendos, “pago por riesgo”, etc.) y reflejarlo en el modelo
- ¿Qué riesgos se deben tener en cuenta?
- Diferencias en la estructura financiera de los modelos.
- Uso de herramientas de análisis internas y externas.
- Construcción práctica de un modelo financiero.
- Taller: Cálculo del flujo financiero para varias opciones propuestas.
- Probar el modelo financiero generado y generar propuestas para la toma de decisiones de gestión.
- Modelo dinámico (evaluación del impacto del cambio de varios parámetros en la ejecución de un plan de negocios) - demostración diferentes escenarios desarrollo
- Rentabilidad de los productos (imagen por producto excepto gastos operativos).
- Beneficio y liquidez ("ajuste" del modelo, suavización de los déficits de efectivo): demostración con el ejemplo.
- Plan de negocios y proceso de negocios (lo que se necesita para que el modelo financiero funcione)
Organización de la gestión del capital circulante.
- Evaluación y análisis capital de trabajo empresas en términos del balance de la organización. Los principales objetivos de gestionar la cantidad de capital de trabajo y capital de trabajo neto.
- Cálculo de la necesidad de capital de trabajo para financiar las actividades operativas.
- Estrategia y táctica de la empresa en el ámbito del capital de trabajo. Política de cobertura: selección de fuentes de financiación "seguras" para activos operativos (acciones y cuentas por cobrar), activos no corrientes. Aspectos separados de la política de la empresa en la gestión de inventarios. Factores que determinan el nivel aceptable de cuentas por cobrar
- Teoría y práctica de la gestión del ciclo de efectivo de la empresa. Relación entre el ciclo del dinero y el nivel de capital de trabajo neto. Métodos de análisis del flujo de efectivo, la capacidad de la empresa para generar flujo de efectivo operativo con base en el análisis del estado de flujo de efectivo.
- Análisis de las actividades operativas en términos de indicadores de la cuenta de resultados: "beneficio bruto - EBITDA-EBIT-beneficio neto"; la relación de los indicadores con la cantidad de capital de trabajo y flujos de efectivo de la organización
- Control resultado financiero empresas basadas en el análisis CVP. Soluciones financieras prácticas
- El significado práctico del análisis de la relación "costos - ingresos - beneficio": a partir de la asignación de fijos y costos variables al costeo directo y al punto de equilibrio
- Cálculo de los principales indicadores del "análisis CVP": ingreso marginal, punto de equilibrio, margen de seguridad financiera, apalancamiento operativo
Contabilidad de gestión: práctica de aplicación.
- El concepto de "contabilidad de gestión". Lugar de contabilidad de gestión en sistema de informacion negocio. La esencia de la contabilidad de gestión es lo que puede y debe hacer un sistema de contabilidad de gestión.
- Tareas de la contabilidad de gestión: contabilidad de recursos, control y análisis de las actividades económicas y financieras, planificación, previsión y evaluación de previsiones.
- Componentes básicos del sistema de análisis y contabilidad de gestión: contabilidad y gestión de costos, desarrollo de indicadores de desempeño estimados y comparativos. planificar las actividades operativas productivas, financieras y de inversión, así como pronosticar los factores internos y externos que inciden en las actividades de la empresa, elaborando informes de gestión.
- Interconectar los sistemas de contabilidad de gestión con el sistema contable. Tecnología de contabilidad de gestión. Los principales métodos de configuración de la contabilidad de gestión.
- Creación de un sistema de informes: los principales requisitos para los informes de gestión: puntualidad, formato, contenido.
- Creación de interna documentos normativos que rigen la contabilidad de gestión. Política contable de contabilidad de gestión (contabilización de activos, pasivos, equidad, ingresos, gastos, recibos, pagos) es un medio eficaz para controlar las actividades operativas de la empresa. Generador política contable. Ejemplos de documentos normativos.
- La planificación como componente básico del sistema de contabilidad de gestión: Cuadro de mando integral: experiencia de implementación en empresas rusas.
- Un conjunto de indicadores de desempeño estimados y comparativos como componente básico del sistema de contabilidad de gestión: indicadores de valor de mercado, evaluación de actividades financieras, operativas y de gestión de riesgos, indicadores que caracterizan los riesgos comerciales (riesgo de mercado, crédito, liquidez).
Este curso de educación continua es para usted si: tesoreros de empresa, administradores de efectivo, administradores de crédito, controladores, gerentes financieros involucrados en la gestión de efectivo en la empresa, especialistas del departamento de liquidaciones y pagos
El programa del curso de formación avanzada "Sistema de tesorería: organización, automatización y funciones"
Sistema de tesorería: organización, automatización y funciones. Sistema de presupuestación eficaz
Como resultado de la formación recibirás:
- Certificado de desarrollo profesional estatutario muestra
Comentarios sobre el curso de formación avanzada "Sistema de Tesorería: Organización, Automatización y Funciones"
Lapaev Yuri Gennadievich Abakán
Jefe de Tesorería de JSC "Khakasenergosbyt"
La República de Jakasia
Ambiente relajado, posibilidad de discusión grupal sobre diversos temas, posibilidad de considerar diversas situaciones en el proceso de trabajo.
Epifanova Lyudmila Viktorovna
Especialista líder de la Tesorería de JSC "United Energy Company"
El programa de formación se presentó de forma accesible. El instructor comunicó la información claramente a los estudiantes. Espero que los conocimientos adquiridos durante la formación sean útiles en mis futuras actividades profesionales.
En una situación financiera inestable, la gestión financiera competente de la empresa y la dirección oportuna de sus flujos de efectivo adquieren especial importancia. Este programa ofrece el máximo Consejo practico y lo más importante, el uso productos de software. A través de una serie de productos de software es posible ver gestión organizacional Tesorería: la carga de trabajo de cada empleado, la perspectiva de su trabajo en términos de aumento de tareas.
Hoy en día, las empresas hacen esto sobre la base del programa 1C. Medir el poder del flujo de caja, identificar sus factores estacionales permite hacer predicciones: cuándo tomar préstamos para pagarlos en el período de tiempo más "conveniente" para la empresa, sin estrés ni pérdidas innecesarias. Además, sobre la base de estos datos, es posible evaluar las perspectivas de participación en proyectos de inversión: qué tipo de carga debería recaer sobre la empresa y durante cuánto tiempo. Si se aborda esta cuestión de forma sistemática, entonces el director financiero, a través del tesorero, que supervisa el presupuesto de flujo de caja de la empresa, comprende cómo "funciona" el dinero. Teniendo en cuenta toda esta información, se puede hacer un pronóstico óptimo.
Público objetivo: tesoreros de empresas, administradores de dinero; gestores de recursos crediticios; controladores, administradores financieros involucrados en la gestión de fondos en la empresa; Especialistas en Cuentas y Pagos.
Programa
- Metodología para la elaboración de un estado de flujo de efectivo.
- Base monetaria del estado de flujos de efectivo. ¿Necesita el tesorero un estado de flujo de efectivo?
- Puntos clave del balance y cuenta de resultados de ODDS.
- Técnica de elaboración de un estado de flujos de efectivo por métodos directos e indirectos de acuerdo con las normas internacionales (NIIF-NIIF).
- Implementación del sistema de presupuestación intraempresarial en la empresa. Presupuesto de flujo de caja.
- Etapas de trabajo para la formulación de presupuestos intraempresariales.
- Gestión y control de la implementación del sistema presupuestario: creación de equipos de trabajo (comités), definición de sus funciones y atribuciones, creación de un fondo de reserva, desarrollo de criterios de evaluación, redacción de reglamentos.
- El uso de sistemas de información automatizados en la gestión empresarial. Criterios de selección del sistema. Planificación y ejecución del proyecto de implantación del sistema de información.
- Los principales problemas de su implementación en la empresa.
- Organización y funciones del sistema de tesorería en la empresa.
- Problemas de implementación de sistemas de gestión de efectivo y beneficios de controlar su movimiento.
- La tesorería es una herramienta para la gestión eficaz del efectivo de la empresa.
- Cash Manager y Tesorero: ¿quién es quién?
- ¿Qué es un tesorero? Relación del tesorero con el administrador de efectivo y el director financiero. Un ejemplo de descripción de trabajo.
- Funciones clave de la tesorería: funciones de un centro único de liquidación, gestión de riesgos: riesgo de moneda, intereses, crédito, precio y liquidez; instrumentos bancarios en tesorería, cobertura de riesgos: herramientas y análisis de resultados, gestión de cuentas por cobrar (sistemas de recompensa y castigo).
- Sistema Indicadores clave(KPI) evaluación del trabajo de tesorería.
- Departamento del Tesoro: ¿centro de beneficios o centro de costes?
- Organización de la tesorería en las sociedades holding.
- Tesorería interna: métodos de redistribución de recursos entre unidades holding.
- Tesorería externa: métodos de organización del trabajo en las entidades financieras.
Universidad Tecnológica Nacional (NTU) actividades educacionales sobre la base de la Licencia emitida por Mosobrnadzor, acepta documentos de contadores para la formación a tiempo completo, a tiempo parcial y a distancia para profesionales adicionales Programa de formación avanzada "Especialista en Tesorería Bancaria". Educación realizado de acuerdo con la orden del Ministerio de Trabajo Federación Rusa N° 525n de 29 de julio de 2015 sobre norma profesional N° 435.
Formación avanzada según el estándar profesional de un especialista.
Según requisitos estándar profesional Personas “Especialistas en Tesorería Bancaria” con educación más alta Licenciatura, Especialidad, Maestría. Después de aprobar con éxito la certificación final, los estudiantes reciben un certificado de desarrollo profesional en la forma establecida.Cursos de formación avanzada "Especialista en tesorería bancaria" representan una formación constante de los empleados y tienen como objetivo elevar competencias profesionales especialistas empleados en el campo de las finanzas y la economía a un nuevo nivel de calidad superior.
Formación de especialistas en tesorería bancaria según el estándar profesional. le permite dominar completamente:
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Cómo convertirse en estudiante de nuestros programas y por qué debería elegir NTU
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- proporcionamos condiciones de aprendizaje cómodas;
- las modernas tecnologías a distancia le permiten estudiar en cualquier parte del mundo;
- La admisión a la formación se realiza durante todo el proceso. año escolar;
- proporcionamos a los estudiantes un administrador personal y gran elección programas en diversas áreas.
Sistema de tesorería: organización, automatización y funciones.
- Organización y funciones del sistema de tesorería en la empresa.
- Tesorería: una herramienta para la gestión eficaz del efectivo de la empresa
- ¿Qué es un tesorero? Relación del tesorero con el administrador de efectivo y el director financiero. Modelo de formulario de descripción del puesto
- Funciones clave del Tesoro
- Departamento del Tesoro: ¿centro de beneficios o centro de costes?
- Problemas de implementar sistemas de gestión de efectivo y los beneficios del control del flujo de efectivo.
- Organización de la tesorería en las sociedades holding:
- Tesorería interna: métodos para redistribuir recursos entre unidades holding
- Tesorería externa: métodos de organización del trabajo en instituciones financieras.
- ¿Quién tiene sentido implementar la tesorería?
- Cómo iniciar la implementación de la tesorería.
- Etapas de trabajo para la formulación del presupuesto intraempresarial.
- El lugar del presupuesto de caja en el sistema de presupuestación intraempresarial.
- Metodología del estado de flujo de efectivo
- Base monetaria del estado de flujos de efectivo. ¿Necesita el tesorero un estado de flujo de efectivo?
- Aspectos destacados del balance y de la cuenta de resultados de ODDS
- Técnica de elaboración de un estado de flujos de efectivo por métodos directos e indirectos de acuerdo con las normas internacionales (NIIF-NIIF)
Sistema de presupuestación eficaz
- Evaluación de la eficacia del sistema presupuestario. Qué hacer cuando el presupuesto es ineficaz
- Enfoques para la formación de una estructura financiera sobre los ejemplos de empresas de diversas industrias.
- La esencia y las etapas de la construcción del sistema presupuestario de una empresa.
- Prácticas presupuestarias efectivas
- Herramientas especiales de presupuestación. Autoridades presupuestarias. Taller: "Visión general de los sistemas presupuestarios para empresas de diversas industrias"
- Selección de programas
- Regulación y automatización del sistema presupuestario.
- Incentivos económicos como parte de la política motivacional de la empresa. Esquemas de incentivos financieros. Reglas para determinar recompensas y sanciones. Principios de un sistema de bonificación eficaz
- Principales alternativas a la elaboración de presupuestos: cuadro de mando integral, sistema de indicadores tempranos, gestión de riesgos
Gestión de la liquidez
- La esencia y contenido de los conceptos de "solvencia". "liquidez" y "estabilidad financiera". Factores que los determinan
- Soporte informativo para análisis de solvencia y estabilidad financiera. Metodología para el análisis de solvencia y estabilidad financiera. Análisis de la composición, dinámica y estructura de la propiedad y fuentes de formación de la propiedad empresarial. Análisis de liquidez y solvencia. Evaluación de la estabilidad financiera de la empresa. Control del riesgo de pérdida de solvencia. Formas de aumentar la liquidez en tiempos de crisis
- Gestión del flujo de efectivo. La esencia del flujo de caja. La esencia de la sincronización de los flujos de efectivo. Optimización de los flujos de caja de la empresa. Determinar el nivel óptimo de fondos. Planificación del flujo de caja. Previsión de flujo de caja. Anticipación de déficits de caja, ranking de operaciones de pago. Gestión del saldo de la cuenta. Cálculo del saldo de caja óptimo.
- Desarrollo de medidas para incrementar el nivel de solvencia y estabilidad financiera. Tesorería: principios de organización y actividad. Control de tesorería Formas de seguimiento diario y anual de la solvencia. Desarrollo e implementación del calendario de pagos en la organización. Principios, reglas, secuencia de formación. Las principales etapas del desarrollo del sistema de calendario de pagos. Formación de datos planificados. Calendario de pagos como herramienta de presupuestación
- El fondo de reserva de la empresa es una herramienta para gestionar riesgos financieros y de otro tipo. Creación de un fondo de reserva y su gestión. Determinar la cantidad de fondos para el desarrollo empresarial.
Organización de la gestión del capital circulante.
- Evaluación y análisis del capital circulante de la empresa. Métodos de cálculo del capital de trabajo. Calidad y indicadores cuantitativos estimados. Estrategia y táctica de la empresa en el ámbito del capital de trabajo. Política de cobertura: selección de fuentes "seguras" de financiación para los activos operativos (existencias y cuentas por cobrar). Aspectos separados de la política de la empresa en la gestión de inventarios. Factores que determinan el nivel aceptable de cuentas por cobrar
- Cálculo del requisito de capital de trabajo.
- Jefe de operaciones flujo de fondos. Organización de procesos y construcción de modelos. Teoría y práctica de la gestión del ciclo de efectivo de la empresa. Relación entre el ciclo del dinero y el nivel de capital de trabajo neto. Métodos de análisis del flujo de caja.
- Determinación de la necesidad de financiación de las operaciones.
- Análisis y evaluación de la capacidad de la empresa para generar flujo de caja operativo.
- Gestión del resultado financiero de la empresa en base al "análisis CVP". Soluciones financieras prácticas.
- El significado práctico del análisis de la relación "costos - ingresos - beneficio": desde la asignación de costos fijos y variables hasta el costeo directo y el punto de equilibrio.
- Cálculo de los principales indicadores del "análisis CVP": ingreso marginal, punto de equilibrio, margen de seguridad financiera, apalancamiento operativo.
- Análisis de las actividades operativas en términos de indicadores de la cuenta de resultados: "beneficio bruto - EBITDA-EBIT-beneficio neto"
Contabilidad de gestión: práctica de aplicación.
- El concepto de "contabilidad de gestión". El lugar de la contabilidad de gestión en el sistema de información empresarial. La esencia de la contabilidad de gestión es lo que puede y debe hacer un sistema de contabilidad de gestión.
- Tareas de la contabilidad de gestión: contabilidad de recursos, control y análisis de las actividades económicas y financieras, planificación, previsión y evaluación de previsiones.
- Componentes básicos del sistema de análisis y contabilidad de gestión: contabilidad y gestión de costos, desarrollo de indicadores de desempeño estimados y comparativos. planificar las actividades operativas productivas, financieras y de inversión, así como pronosticar los factores internos y externos que inciden en las actividades de la empresa, elaborando informes de gestión.
- Interconectar los sistemas de contabilidad de gestión con el sistema contable. Tecnología de contabilidad de gestión. Los principales métodos de configuración de la contabilidad de gestión.
- Creación de un sistema de informes: los principales requisitos para los informes de gestión: puntualidad, formato, contenido.
- Creación de documentos normativos internos que regulan la contabilidad de gestión. La política contable de la contabilidad de gestión (contabilización de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, recibos, pagos) es un medio eficaz para controlar las operaciones de la empresa. Generador de políticas contables. Ejemplos de documentos normativos.
- La planificación como componente básico del sistema de contabilidad de gestión: Cuadro de mando integral: experiencia de implementación en empresas rusas.
- Un conjunto de indicadores de desempeño estimados y comparativos como componente básico del sistema de contabilidad de gestión: indicadores de valor de mercado, evaluación de actividades financieras, operativas y de gestión de riesgos, indicadores que caracterizan los riesgos comerciales (riesgo de mercado, crédito, liquidez).
