Система на касата: организация, автоматизация и функции
- Организация и функции на трезорната система в дружеството
- Хазната е инструмент ефективно управлениефирмени средства
- Кой е ковчежникът? Връзката между ковчежника и касовия мениджър и финансовия директор. Приблизителна форма описание на работата
- Основни функциихазна
- Финансовият отдел център на печалба ли е или център на разходите?
- Проблеми при внедряването на системи за управление на парични средства и ползи от контрола върху движението им
- Организация на касата в холдингови компании:
- Вътрешно съкровище: методи за преразпределение на ресурсите между холдинговите единици
- Външно съкровище: методи за организиране на работата в финансова институция
- Кой има смисъл да прилага съкровищница?
- Откъде да започнете да прилагате съкровищница
- Етапи на работа по създаване на вътрешно бюджетиране
- Мястото на касовия бюджет в системата на вътрешнофирменото бюджетиране
- Методика за съставяне на пътна справка Пари
- Паричната база на отчета за паричните потоци. Има ли нужда ковчежникът от отчет за паричните потоци?
- Ключови моменти от баланса и отчета за доходите за ODDS
- Техники за изготвяне на отчет за преките и преките парични потоци индиректен методв съответствие със международни стандарти(МСФО-МСФО)
Ефективна система за бюджетиране
- Оценка на ефективността на бюджетната система. Какво да правите, когато бюджетирането е неефективно
- Подходи за формиране финансова структураизползвайки примери от компании в различни индустрии
- Същността и етапите на изграждане на системата за бюджетиране на фирмата
- Ефективни практически техники за бюджетиране
- Специални инструменти за бюджетиране. Бюджетни органи. Семинар: „Преглед на системите за бюджетиране за предприятия в различни индустрии“
- Избор софтуер
- Регулиране и автоматизиране на системата за бюджетиране
- Материалното стимулиране като част от мотивационната политика на компанията. Схема финансови стимули. Правила за определяне на наградите и глобите. Принципи ефективна системабонуси
- Основни алтернативи на бюджетирането: система балансирани карти с резултати, система от ранни индикатори, управление на риска
Формиране финансов моделкомпании
- Основни принципи на изграждане на финансов модел
- Финансов модел, бюджет, инвестиционен план- практическо разбиране и приложение
- Модел - типична структура, последователност на "сглобяване"
- Риск и доходност
- Колко важни са изключенията от правилата (адаптиране стандартни форми финансови отчети, въвеждане на елементи управленско счетоводство)
- Раздели за управление на модела, дълбочина на детайлите
- Как да решим проблема с мотивацията на инвеститорите (дивиденти, „плащане на риск“ и т.н.) и да отразим това в модела
- Какви рискове трябва да имате предвид?
- Разлики във финансовата структура на моделите
- Използване на инструменти за вътрешен и външен анализ
- Практическо изграждане на финансов модел
- Семинар: Изчисляване на финансовия поток по няколко предложени варианта.
- Тестване на генерирания финансов модел и генериране на предложения за вземане на управленски решения
- Динамичен модел (оценка на влиянието на промените в различни параметри върху изпълнението на бизнес плана) - демонстрация различни сценарииразвитие
- Рентабилност на продуктите (картина на продукта без оперативни разходи).
- Печалба и ликвидност („настройка” на модела, изглаждане на паричните разлики) - демонстрация с пример.
- Бизнес план и бизнес процес (какво е необходимо, за да работи финансовият модел)
Организация на управлението на оборотния капитал
- Оценка и анализ оборотен капиталкомпании според балансовите показатели на организацията. Основните цели на управлението на размера на оборотния и нетния оборотен капитал
- Изчисляване на необходимия оборотен капитал за финансиране на оперативни дейности
- Фирмена стратегия и тактика в областта на оборотния капитал. Политика на хеджиране: избор на „сигурни“ източници на финансиране на оперативни активи (материални запаси и вземания), нетекущи активи. Някои аспекти от политиката на компанията за управление на запасите. Фактори, определящи приемливото ниво на вземанията
- Теория и практика на управление на паричния цикъл на фирмата. Връзката между паричния цикъл и нивото на нетния оборотен капитал. Методи за анализ на паричния поток, способността на компанията да генерира оперативен паричен поток въз основа на анализ на отчета за паричния поток
- Анализ на оперативната дейност по показателите на отчета за приходите и разходите: „брутна печалба - EBITDA-EBIT-нетна печалба”; връзка между показателите и размера на оборотния капитал и паричните потоци на организацията
- контрол финансов резултаткомпании въз основа на CVP анализ. Практични финансови решения
- Практическото значение на анализа на връзката „разходи - приходи - печалба“: от идентифициране на постоянни и променливи разходикъм директно изчисляване на разходите и рентабилност
- Изчисляване на основните показатели на „CVP анализ“: пределен доход, точка на рентабилност, марж на финансова безопасност, оперативен ливъридж
Управленско счетоводство: практика на приложение
- Понятието "управленско счетоводство". Място на управленско счетоводство в информационна системабизнес. Същността на управленското счетоводство е какво може и трябва да прави една управленска счетоводна система.
- Задачи на управленското счетоводство: отчитане на ресурсите, контрол и анализ на финансово-икономическата дейност, планиране, прогнозиране и прогнозна оценка.
- Основни компоненти на системата за управленско счетоводство и анализ: отчитане и управление на разходите, разработване на оценъчни и сравнителни показатели за ефективност. планиране на оперативни производствени, финансови и инвестиционни дейности, както и прогнозиране на вътрешни и външни фактори, които влияят върху дейността на предприятието, изготвяне на управленски отчети.
- Интерфейс на системите за управленско счетоводство със счетоводната система. Технология на управленското счетоводство. Основни методи за създаване на управленско счетоводство.
- Създаване на система за отчетност – основни изисквания към управленската отчетност: актуалност, формат, съдържание.
- Създаване на вътрешни нормативни документирегулиране на управленското счетоводство. Счетоводни политики за управленско счетоводство (отчитане на активи, пасиви, собствен капитал, приходи, разходи, постъпления, плащания) е ефективно средство за наблюдение на оперативните дейности на компанията. Генератор счетоводна политика. Примери за нормативни документи.
- Планирането като основен компонент на системата за управленско счетоводство: Balanced Scorecard - опит за внедряване в руския бизнес.
- Набор от прогнозни и сравнителни показатели за ефективност като основен компонент на системата за управленско счетоводство: показатели за пазарна стойност, оценка на дейностите по финансово, оперативно и управление на риска, показатели, характеризиращи бизнес рисковете (пазарен, кредитен, ликвиден риск).
Този опреснителен курс е за вас, ако: касиери на предприятия, касови мениджъри, кредитни мениджъри, контрольори, финансови мениджъриучастващи в управлението на парични средства в предприятието, специалисти в отдела за разплащания и плащания
Програма за курс за напреднали „Система на касата: организация, автоматизация и функции“
Система на касата: организация, автоматизация и функции Ефективна система за бюджетиране
В резултат на обучението ще получите:
- Сертификат за напреднало обучение установени със законпроба
Отзиви за курса за напреднали „Система на касата: организация, автоматизация и функции“
Лапаев Юрий Генадиевич Абакан
Ръководител на хазната на JSC Khakasenergosbyt
Република Хакасия
Спокойна атмосфера, възможност за групово обсъждане на различни въпроси, възможност за разглеждане на различни ситуации в процеса на работа.
Епифанова Людмила Викторовна
Водещ специалист трежъри на АД Обединена енергийна компания
Програмата на обучението беше представена в достъпна форма. Учителят ясно предава информация на учениците. Надявам се, че знанията, получени в процеса на обучение, ще бъдат полезни в бъдещата ми професионална дейност.
По време на нестабилна финансова ситуация компетентното финансово управление на предприятието и навременното насочване на неговите парични потоци стават особено важни. Тази програма предполага максимум практически препоръки, и най-важното - използвайте софтуерни продукти. Чрез редица софтуерни продукти е възможно да се види организационно управлениехазна: натовареността на всеки служител, перспективите за работата му по отношение на нарастващите задачи.
Днес компаниите правят това въз основа на програмата 1C. Измерването на силата на паричния поток и идентифицирането на неговите сезонни фактори ни позволява да правим прогнози: кога да вземем заеми, за да ги изплатим в най-„удобния“ период от време за предприятието, без излишен стрес и загуби. Също така въз основа на тези данни е възможно да се оценят перспективите за участие в инвестиционни проекти - какво трябва да бъде натоварването на предприятието, за колко време. Ако подходим систематично към този въпрос, тогава финансовият директор, чрез касиера, който контролира бюджета на паричните потоци на компанията, разбира как парите „работят“. Като вземете предвид цялата тази информация, можете да направите оптимална прогноза.
Целева аудитория: касиери на предприятия, мениджъри на пари; мениджъри на кредитни ресурси; контрольори, финансови мениджъри, участващи в управлението на средствата в предприятието; специалисти от отдела за разплащания и плащания.
програма
- Методика за изготвяне на отчет за паричните потоци.
- Паричната база на отчета за паричните потоци. Има ли нужда ковчежникът от отчет за паричните потоци?
- Ключови моменти от баланса и отчета за приходите и разходите за ODDS.
- Техники за изготвяне на отчети за паричните потоци по директен и косвен метод в съответствие с международните стандарти (МСФО-МСФО).
- Внедряване на вътрешнофирмена система за бюджетиране в предприятието. Паричен бюджет.
- Етапи на работа по създаване на вътрешнофирмено бюджетиране.
- Управление и контрол на прилагането на системата за бюджетиране: създаване на работни екипи (комисии), определяне на техните функции и правомощия, създаване на резервен фонд, разработване на критерии за оценка, писане на наредби.
- Използване на автоматизирани информационни системи в управлението на предприятието. Критерии за избор на система. Планиране и изпълнение на проект за внедряване на информационна система.
- Основните проблеми на внедряването му в предприятието.
- Организация и функции на трезорната система в дружеството.
- Проблеми при внедряването на системи за управление на паричните средства и предимствата на контрола върху тяхното движение.
- Treasury е инструмент за ефективно управление на средствата на компанията.
- Касов мениджър и ковчежник: кой кой е?
- Кой е ковчежникът? Връзката между ковчежника и касовия мениджър и финансовия директор. Примерен формуляр за длъжностна характеристика.
- Основни функции на трезора: функции на единен сетълмент център, управление на риска: валутен, лихвен, кредитен, ценови и ликвиден риск; банкови инструменти в трезора, хеджиране на риска: инструменти и анализ на резултатите, управление на вземанията (системи за възнаграждение и наказание).
- Система ключови показатели(KPI) оценка на изпълнението на касата.
- Финансовият отдел център на печалбата или център на разходите е?
- Организация на касата в холдингови компании.
- Вътрешно съкровище: методи за преразпределение на ресурсите между холдинговите единици.
- Външно съкровище: методи за организиране на работата във финансовите институции.
Национален технологичен университет (НТУ), изп образователни дейностивъз основа на Лиценз, издаден от Мособрнадзор, приема документи от счетоводители за редовно, задочно и дистанционно обучение в допълнителна професионална програма за повишаване на квалификацията „Специалист „Банков трезор“. образованиеизвършва се по заповед на Министерството на труда Руска федерация№ 525н от 29 юли 2015 г. на професионален стандарт № 435.
Повишено обучение по професионален стандарт на специалист
Според изискванията професионален стандарт“Специалист трежъри на банката”, лица с висше образованиеБакалавър, специалист, магистър. След успешно преминаване на окончателното сертифициране, студентите получават сертификат за напреднало обучение в установената форма.Курсове за повишаване на квалификацията „Специалист „Банков трезор“представляват последователно обучение на служителите и са насочени към повишаване професионални компетенцииспециалисти, работещи в сферата на финансите и икономиката на ново – по-качествено ниво.
Обучение на банкови трежър специалисти по професионални стандартиви позволява да овладеете напълно:
- формиране на лимитно поле за извършване на операции на фондовите пазари;
- работа в междунар валутни пазари;
- управление на валутен и ликвиден риск;
- управление на банкови трезори и много други.
Как да станете слушател на нашите програми и защо да изберете NTU
Каним за сътрудничество организации, които желаят да разширят обхвата на професионалните компетенции на своите служители. Записването за курсове се извършва по телефона, чрез формата за обратна връзка или при лично посещение в Националния технологичен университет.Защо да изберете NTU:
- обучението се провежда в удобно за учениците време;
- осигуряваме удобни условия за обучение;
- съвременните дистанционни технологии ви позволяват да учите навсякъде по света;
- Приемът за обучение се извършва през цялото време учебна година;
- осигуряваме на студентите личен мениджър и голям изборпрограми в различни области.
Система на касата: организация, автоматизация и функции
- Организация и функции на трезорната система в дружеството
- Treasury е инструмент за ефективно управление на средствата на компанията
- Кой е ковчежникът? Връзката между ковчежника и касовия мениджър и финансовия директор. Примерен формуляр за длъжностна характеристика
- Ключови функции на хазната
- Финансовият отдел център на печалба ли е или център на разходите?
- Проблеми при внедряването на системи за управление на парични средства и ползи от контрола върху движението им
- Организация на касата в холдингови компании:
- Вътрешно съкровище: методи за преразпределение на ресурсите между холдинговите единици
- Външно съкровище: методи за организиране на работата във финансовите институции
- Кой има смисъл да прилага съкровищница?
- Откъде да започнете да прилагате съкровищница
- Етапи на работа по създаване на вътрешно бюджетиране
- Мястото на касовия бюджет в системата на вътрешнофирменото бюджетиране
- Методика за изготвяне на отчет за паричните потоци
- Паричната база на отчета за паричните потоци. Има ли нужда ковчежникът от отчет за паричните потоци?
- Ключови моменти от баланса и отчета за доходите за ODDS
- Техники за изготвяне на отчети за паричните потоци по директен и косвен метод в съответствие с международните стандарти (МСФО-МСФО)
Ефективна система за бюджетиране
- Оценка на ефективността на бюджетната система. Какво да правите, когато бюджетирането е неефективно
- Подходи за формиране на финансова структура с помощта на примери от компании в различни индустрии
- Същността и етапите на изграждане на системата за бюджетиране на фирмата
- Ефективни практически техники за бюджетиране
- Специални инструменти за бюджетиране. Бюджетни органи. Семинар: „Преглед на системите за бюджетиране за предприятия в различни индустрии“
- Избор на софтуер
- Регулиране и автоматизиране на системата за бюджетиране
- Материалното стимулиране като част от мотивационната политика на компанията. Схеми за финансови стимули. Правила за определяне на наградите и глобите. Принципи на ефективна бонусна система
- Основни алтернативи на бюджетирането: балансирана карта с показатели, ранна индикаторна система, управление на риска
Управление на ликвидността
- Същността и съдържанието на понятията „платежоспособност“. „ликвидност” и „финансова стабилност”. Фактори, които ги определят
- Информационна поддръжка за анализ на платежоспособността и финансова стабилност. Методика за анализ на платежоспособността и финансовата стабилност. Анализ на състава, динамиката и структурата на имуществото и източниците на формиране на имуществото на предприятието. Анализ на ликвидността и платежоспособността. Оценка на финансовата стабилност на предприятието. Контрол на риска от загуба на платежоспособност. Начини за увеличаване на ликвидността по време на криза
- Управление на паричните потоци. Същността на паричния поток. Същността на синхронизирането на паричните потоци. Оптимизиране на паричните потоци на предприятието. Определяне на оптималното ниво на средства. Планиране на паричните потоци. Прогнозиране на паричните потоци. Очакване на касови разлики, класиране на платежните транзакции. Управление на баланса по сметката. Изчисляване на оптималния паричен баланс
- Разработване на мерки за повишаване нивото на платежоспособност и финансова стабилност. Съкровище – принципи на организация и дейност. Контрол на касата. Методи за ежедневно и годишно наблюдение на платежоспособността. Разработване и внедряване на платежен календар в организацията. Принципи, правила, последователност на формиране. Основните етапи на разработване на система за платежен календар. Формиране на планови данни. Разплащателният календар като инструмент за бюджетиране
- Резервният фонд на дружеството е инструмент за управление на финансови и други рискове. Създаване и управление на резервен фонд. Определяне на размера на средствата за развитие на бизнеса
Организация на управлението на оборотния капитал
- Оценка и анализ на оборотния капитал на фирмата. Методи за изчисляване на оборотния капитал. Високо качество и количествени показателиоценки. Фирмена стратегия и тактика в областта на оборотния капитал. Политика на хеджиране: избор на „сигурни” източници на финансиране на оперативни активи (материални запаси и вземания). Някои аспекти от политиката на компанията за управление на запасите. Фактори, определящи приемливото ниво на вземанията
- Изчисляване на необходимия оборотен капитал
- Управление на операциите паричен поток. Организация на процеса и изграждане на модела. Теория и практика на управление на паричния цикъл на фирмата. Връзката между паричния цикъл и нивото на нетния оборотен капитал. Методи за анализ на паричните потоци
- Определяне на необходимостта от финансиране на оперативна дейност
- Анализ и оценка на способността на компанията да генерира оперативен паричен поток
- Управление на финансовите резултати на компанията на базата на CVP анализ. Практични финансови решения.
- Практическото значение на анализа на връзката „разходи – приходи – печалба“: от разпределението на постоянните и променливите разходи до директното изчисляване на разходите и рентабилността.
- Изчисляване на основните показатели на „CVP анализ“: пределен доход, точка на рентабилност, граница на финансова сила, оперативен ливъридж.
- Анализ на оперативната дейност според показателите в отчета за доходите: „брутна печалба - EBITDA-EBIT-нетна печалба“
Управленско счетоводство: практика на приложение
- Понятието "управленско счетоводство". Мястото на управленското счетоводство в бизнес информационната система. Същността на управленското счетоводство е какво може и трябва да прави една управленска счетоводна система.
- Задачи на управленското счетоводство: отчитане на ресурсите, контрол и анализ на финансово-икономическата дейност, планиране, прогнозиране и прогнозна оценка.
- Основни компоненти на системата за управленско счетоводство и анализ: отчитане и управление на разходите, разработване на оценъчни и сравнителни показатели за ефективност. планиране на оперативни производствени, финансови и инвестиционни дейности, както и прогнозиране на вътрешни и външни фактори, които влияят върху дейността на предприятието, изготвяне на управленски отчети.
- Интерфейс на системите за управленско счетоводство със счетоводната система. Технология на управленското счетоводство. Основни методи за създаване на управленско счетоводство.
- Създаване на система за отчетност – основни изисквания към управленската отчетност: актуалност, формат, съдържание.
- Създаване на вътрешни правила, регламентиращи управленското счетоводство. Управленските счетоводни политики (отчитане на активи, пасиви, собствен капитал, приходи, разходи, постъпления, плащания) са ефективно средство за наблюдение на оперативната дейност на компанията. Генератор на счетоводна политика. Примери за нормативни документи.
- Планирането като основен компонент на системата за управленско счетоводство: Balanced Scorecard - опит за внедряване в руския бизнес.
- Набор от прогнозни и сравнителни показатели за ефективност като основен компонент на системата за управленско счетоводство: показатели за пазарна стойност, оценка на дейностите по финансово, оперативно и управление на риска, показатели, характеризиращи бизнес рисковете (пазарен, кредитен, ликвиден риск).
