Treasury rendszer: szervezet, automatizálás és funkciók
- A treasury rendszer felépítése és funkciói a társaságban
- A kincstár egy eszköz hatékony irányítás céges készpénz
- Mi az a pénztáros? Pénztáros kapcsolata a pénztárvezetővel és a pénzügyi vezetővel. Hozzávetőleges forma munkaköri leírás
- Főbb jellemzők kincstár
- A Treasury nyereségközpont vagy költségközpont?
- A készpénzkezelési rendszerek bevezetésének problémái és a cash flow-szabályozás előnyei
- A kincstár felépítése holdingtársaságokban:
- Belső treasury: módszerek az erőforrások holdingegységek közötti újraelosztására
- Külső pénztár: a munkaszervezés módszerei pénzintézetek
- Kinek van értelme végrehajtani a kincstárat
- Hogyan kezdjük el a kincstár megvalósítását
- A vállalaton belüli költségvetés kialakításának munkafázisai
- A készpénzes költségvetés helye a vállalaton belüli költségvetés rendszerében
- Forgalomjelentési módszertan Pénz
- A pénzforgalmi kimutatás monetáris alapja. Kell-e a pénztárosnak cash flow kimutatás?
- Az ODDS mérlegének és eredménykimutatásának legfontosabb jellemzői
- A cash flow kimutatás elkészítésének technikája közvetlen és indirekt módszer vminek megfelelően nemzetközi szabványok(IFRS-IFRS)
Hatékony költségvetési rendszer
- A költségvetési rendszer hatékonyságának értékelése. Mi a teendő, ha a költségvetés nem hatékony
- A formáció megközelítései pénzügyi szerkezet különböző iparágak vállalatainak példáján
- A vállalati költségvetési rendszer felépítésének lényege, szakaszai
- Hatékony költségvetés-tervezési gyakorlatok
- Speciális költségvetési eszközök. Költségvetési hatóságok. Workshop: "A különböző iparágakban működő vállalkozások költségvetési rendszereinek áttekintése"
- Választás szoftver
- A költségvetési rendszer szabályozása és automatizálása
- Pénzügyi ösztönzők a vállalat motivációs politikájának részeként. Rendszer pénzügyi ösztönzők. A jutalmak és büntetések megállapításának szabályai. Alapelvek hatékony rendszer bónuszok
- A költségvetés fő alternatívái: a rendszer kiegyensúlyozott eredményjelző, korai indikátorok rendszere, kockázatkezelés
Képződés pénzügyi modell cégek
- A pénzügyi modell felépítésének alapelvei
- Pénzügyi modell, költségvetés, beruházási terv- gyakorlati megértés és alkalmazás
- Modell - tipikus szerkezet, "szerelési" sorrend
- Kockázat és megtérülés
- Mennyire fontosak a szabályok alóli kivételek (adaptáció szabványos nyomtatványok pénzügyi jelentés, elemek bevezetése vezetői számvitel)
- A modell kezelési vágásai, a részletek mélysége
- Hogyan lehet megoldani a befektetői motiváció problémáját (osztalék, „kockázatfizetés”, stb.) és ezt tükrözni a modellben
- Milyen kockázatokkal kell számolni
- A modellek pénzügyi szerkezetének eltérései
- Belső és külső elemző eszközök használata
- Pénzügyi modell gyakorlati felépítése
- Workshop: Több javasolt lehetőség pénzügyi áramlásának kiszámítása.
- A generált pénzügyi modell tesztelése és javaslatok generálása vezetői döntések meghozatalához
- Dinamikus modell (különböző paraméterek változtatásának az üzleti terv végrehajtására gyakorolt hatásának felmérése) - demonstráció különböző forgatókönyvek fejlesztés
- A termékek jövedelmezősége (képenként, kivéve a működési költségeket).
- Profit és likviditás (a modell "tuningolása", készpénzhiányok kiegyenlítése) - példa bemutatása.
- Üzleti terv és üzleti folyamat (ami szükséges a pénzügyi modell működéséhez)
A forgótőke-gazdálkodás szervezése
- Értékelés és elemzés működő tőke cégek a szervezet mérlegét tekintve. A forgó és a nettó forgótőke mennyiségének kezelésének fő céljai
- Működési tevékenység finanszírozásához szükséges forgótőke-szükséglet számítása
- A cég stratégiája és taktikái a működő tőke területén. Fedezeti politika: a működési eszközök (készletek és követelések), befektetett eszközök „biztonságos” finanszírozási forrásainak kiválasztása. A társaság készletgazdálkodási politikájának külön szempontjai. A követelések elfogadható szintjét meghatározó tényezők
- A vállalati készpénzciklus kezelésének elmélete és gyakorlata. A pénzciklus és a nettó forgótőke szintje közötti kapcsolat. Cash flow elemzési módszerek, a vállalat működési cash flow-t generáló képessége a cash flow kimutatás elemzése alapján
- Az üzemi tevékenység elemzése az eredménykimutatás mutatói szerint: "bruttó eredmény - EBITDA-EBIT-nettó eredmény"; a mutatók kapcsolata a szervezet forgótőkéjének nagyságával és pénzáramlásaival
- Ellenőrzés pénzügyi eredmény cégek CVP elemzése alapján. Praktikus pénzügyi megoldások
- A "költségek - bevétel - nyereség" összefüggés elemzésének gyakorlati jelentősége: a fix ill. változó költségek a közvetlen költségszámításhoz és a megtérüléshez
- A "CVP-analízis" főbb mutatóinak számítása: határjövedelem, fedezeti pont, pénzügyi biztonsági ráhagyás, működési tőkeáttétel
Vezetői számvitel: pályázati gyakorlat
- A "vezetési számvitel" fogalma. Vezetői könyvelés helye tájékoztatási rendszerüzleti. A vezetői számvitel lényege, hogy egy vezetői számviteli rendszer mit tud és mit kell tennie.
- A vezetői számvitel feladatai: erőforrás-elszámolás, pénzügyi-gazdasági tevékenységek ellenőrzése, elemzése, tervezés, előrejelzés és előrejelzés értékelés.
- A vezetői számviteli és elemző rendszer alapelemei: költségelszámolás és -gazdálkodás, becsült és összehasonlító teljesítménymutatók kialakítása. operatív termelési, pénzügyi és beruházási tevékenységek tervezése, valamint a vállalkozás tevékenységét befolyásoló belső és külső tényezők előrejelzése, vezetői jelentések készítése.
- Vezetői számviteli rendszerek összekapcsolása a számviteli rendszerrel. Vezetői számviteli technológia. A vezetői számvitel beállításának főbb módszerei.
- Beszámolási rendszer kialakítása - a vezetői beszámolás főbb követelményei: időszerűség, formátum, tartalom.
- Belső létrehozása normatív dokumentumok vezetői számvitel szabályozása. A vezetői számvitel számviteli politikája (eszközök, források elszámolása, saját tőke, bevételek, kiadások, bevételek, kifizetések) hatékony eszköze a vállalat működési tevékenységének ellenőrzésének. Generátor számviteli politika. Példák normatív dokumentumokra.
- A tervezés, mint a vezetői számviteli rendszer alapeleme: Balanced Scorecard - bevezetési tapasztalat az orosz üzleti életben.
- Becsült és összehasonlító teljesítménymutatók összessége, mint a vezetői számviteli rendszer alapeleme: piaci érték indikátorok, pénzügyi, működési és kockázatkezelési tevékenységek értékelése, üzleti kockázatokat (piaci, hitelezési, likviditási kockázat) jellemző mutatók.
Ez a továbbképzés Neked szól, ha: vállalati pénztárosok, pénzkezelők, hitelmenedzserek, kontrollerek, pénzügyi vezetők a vállalkozásnál készpénzkezeléssel foglalkozó, elszámolási és fizetési osztály szakemberei
A „Kincstári rendszer: szervezés, automatizálás és funkciók” továbbképző tanfolyam programja
Treasury rendszer: szervezet, automatizálás és funkciók Hatékony költségvetési rendszer
A képzés eredményeként megkapod:
- Szakmai fejlődési bizonyítvány törvényes minta
Visszajelzés a „Kincstári rendszer: Szervezet, automatizálás és funkciók” továbbképző tanfolyamról
Lapaev Jurij Gennadievics Abakan
A Khakasenergosbyt JSC kincstárának vezetője
A Khakassia Köztársaság
Nyugodt légkör, különféle kérdések csoportos megbeszélésének lehetősége, különféle helyzetek mérlegelési lehetősége a munkafolyamat során.
Epifanova Ljudmila Viktorovna
A JSC "United Energy Company" Treasury vezető szakértője
A képzési programot hozzáférhető formában mutatták be. Az oktató világosan közölte az információkat a hallgatókkal. Remélem, hogy a képzés során megszerzett ismeretek hasznosak lesznek a jövőbeni szakmai tevékenységem során.
Instabil pénzügyi helyzetben különösen fontossá válik a vállalkozás hozzáértő pénzügyi irányítása, pénzáramlásainak időben történő irányítása. Ez a program a maximumot nyújtja gyakorlati tanácsokat, és ami a legfontosabb, a használata szoftver termékek. Számos szoftverterméken keresztül lehet látni szervezeti menedzsment Treasury: az egyes dolgozók leterheltsége, munkájának kilátása a növekvő feladatok tekintetében.
Ma ezt a cégek az 1C program alapján teszik. A cash flow erejének mérése, szezonális tényezőinek azonosítása lehetővé teszi, hogy előrejelzéseket készítsen: mikor kell hitelt felvenni, hogy a vállalkozás számára a legkényelmesebb időn belül, szükségtelen stressz és veszteségek nélkül visszafizesse azokat. Ezen adatok alapján felmérhető továbbá a beruházási projektekben való részvétel kilátásai – milyen teher nehezedik a vállalkozásra, meddig. Ha ezt a kérdést szisztematikusan közelítik meg, akkor a pénzügyi igazgató a pénztároson keresztül, felügyelve a vállalat pénzforgalmi költségvetését, megérti a pénz „működését”. Mindezen információk birtokában optimális előrejelzést készíthet.
Célközönség: vállalati pénztárosok, pénzkezelők; hitelforrások menedzserei; a vállalkozás pénzeszközeinek kezelésében részt vevő ellenőrök, pénzügyi vezetők; Számla- és fizetési szakértők.
Program
- Pénzforgalmi kimutatás készítésének módszertana.
- A cash flow kimutatás monetáris alapja. Kell-e a pénztárosnak cash flow kimutatás?
- Az ODDS mérlegének és eredménykimutatásának főbb pontjai.
- A cash flow kimutatás közvetlen és közvetett módszerekkel történő összeállításának technikája a nemzetközi standardok (IFRS-IFRS) szerint.
- A vállalaton belüli költségvetési rendszer bevezetése a vállalkozásnál. Cash flow költségvetés.
- A vállalaton belüli költségvetés kialakításának munkafázisai.
- A költségvetési rendszer végrehajtásának irányítása, ellenőrzése: munkacsoportok (bizottságok) létrehozása, feladat- és hatáskörük meghatározása, tartalékalap létrehozása, értékelési szempontok kialakítása, szabályzatok megírása.
- Automatizált információs rendszerek alkalmazása a vállalatirányításban. Rendszer kiválasztási kritériumok. Információs rendszer bevezetési projekt tervezése és megvalósítása.
- A vállalkozásban való megvalósításának fő problémái.
- A treasury rendszer felépítése és funkciói a társaságban.
- A készpénzkezelési rendszerek bevezetésének problémái és mozgásuk ellenőrzésének előnyei.
- A Treasury a vállalat hatékony pénzkezelésének eszköze.
- Pénztárvezető és pénztáros: ki kicsoda?
- Mi az a pénztáros? Pénztáros kapcsolata a pénztárvezetővel és a pénzügyi vezetővel. Példa munkaköri leírásra.
- A treasury fő funkciói: egységes elszámolási központ funkciói, kockázatkezelés: deviza-, kamat-, hitel-, ár- és likviditási kockázat; banki eszközök a treasuryben, kockázatfedezet: eszközök és eredmények elemzése, követeléskezelés (jutalom- és büntetés-rendszerek).
- Rendszer kulcsfontosságú mutatók(KPI) a kincstár munkájának értékelése.
- Pénzügyminisztérium – Profit Center vagy Cost Center?
- A kincstár szervezése holdingtársaságokban.
- Belső treasury: az erőforrások holdingegységek közötti újraelosztásának módszerei.
- Külső treasury: a pénzintézeti munkaszervezés módszerei.
Nemzeti Műszaki Egyetem (NTU) oktatási tevékenységek a Mosobrnadzor által kiadott Engedély alapján könyvelőktől dokumentumokat fogad el nappali, részmunkaidős és távoktatásra további szakember számára haladó képzési program "Bank Treasury Specialist". Oktatás a munkaügyi minisztérium rendelete szerint hajtják végre Orosz Föderáció 2015. július 29-én kelt 525n sz., 435. számú szakmai szabvány.
Szakember szakmai színvonalának megfelelő továbbképzés
A követelményeknek megfelelően szakmai színvonal„Bank Treasury Specialist” személyek felsőoktatás alapképzés, szakirányú, mesterképzés. A végső bizonyítvány sikeres letétele után a hallgatók a megállapított formájú szakmai fejlődésről szóló bizonyítványt kapják.Továbbképző tanfolyamok "Banki treasury specialista" a munkavállalók következetes képzését jelentik, és az emelést célozzák szakmai kompetenciák a pénzügyi és közgazdasági területen foglalkoztatott szakembereket új, magasabb minőségi szintre emelni.
Banki treasury szakemberek szakmai színvonal szerinti képzése lehetővé teszi, hogy teljesen elsajátítsa:
- limit mező kialakítása a tőzsdei műveletekhez;
- nemzetközi munka devizapiacok;
- valuta- és likviditási kockázatok kezelése;
- banki kincstárak kezelése és még sok más.
Hogyan válhat programjaink hallgatója, és miért válassza az NTU-t
Olyan együttműködési szervezeteket hívunk, amelyek bővíteni kívánják munkatársaik szakmai kompetenciáját. A kurzusokra való jelentkezés telefonon, a visszajelzési űrlapon vagy a Nemzeti Műszaki Egyetemen tett személyes látogatás alkalmával történik.Miért érdemes az NTU-t választani:
- a képzés a hallgatók számára megfelelő időben zajlik;
- kényelmes tanulási feltételeket biztosítunk;
- a modern távtechnológiák lehetővé teszik a tanulást a világ bármely pontján;
- a képzésre való felvételt végig lebonyolítják tanév;
- a hallgatóknak személyi menedzsert és nagy választék programok különböző területeken.
Treasury rendszer: szervezet, automatizálás és funkciók
- A treasury rendszer felépítése és funkciói a társaságban
- Treasury - a vállalat készpénzének hatékony kezelésének eszköze
- Mi az a pénztáros? Pénztáros kapcsolata a pénztárvezetővel és a pénzügyi vezetővel. Minta munkaköri leírás
- A kincstár főbb funkciói
- Pénzügyminisztérium – Profit Center vagy Cost Center?
- A készpénzkezelési rendszerek bevezetésének problémái és a cash flow-szabályozás előnyei
- A kincstár felépítése holdingtársaságokban:
- Belső treasury: módszerek az erőforrások holdingegységek közötti újraelosztására
- Külső treasury: a pénzintézeti munkaszervezés módszerei
- Kinek van értelme végrehajtani a kincstárat
- Hogyan kezdjük el a kincstár megvalósítását
- A vállalaton belüli költségvetés kialakításának munkafázisai
- A készpénzes költségvetés helye a vállalaton belüli költségvetés rendszerében
- Pénzforgalmi kimutatás módszertana
- A pénzforgalmi kimutatás monetáris alapja. Kell-e a pénztárosnak cash flow kimutatás?
- Az ODDS mérlegének és eredménykimutatásának legfontosabb jellemzői
- A cash flow kimutatás közvetlen és közvetett módszerekkel történő elkészítésének technikája a nemzetközi standardok (IFRS-IFRS) szerint
Hatékony költségvetési rendszer
- A költségvetési rendszer hatékonyságának értékelése. Mi a teendő, ha a költségvetés nem hatékony
- A pénzügyi struktúra kialakításának megközelítései különböző iparágak vállalatainak példáján
- A vállalati költségvetési rendszer felépítésének lényege, szakaszai
- Hatékony költségvetés-tervezési gyakorlatok
- Speciális költségvetési eszközök. Költségvetési hatóságok. Workshop: "A különböző iparágakban működő vállalkozások költségvetési rendszereinek áttekintése"
- Szoftver kiválasztása
- A költségvetési rendszer szabályozása és automatizálása
- Pénzügyi ösztönzők a vállalat motivációs politikájának részeként. Pénzügyi ösztönző rendszerek. A jutalmak és büntetések megállapításának szabályai. A hatékony bónuszrendszer alapelvei
- A költségvetés fő alternatívái: kiegyensúlyozott eredménymutató, korai indikátorrendszer, kockázatkezelés
Likviditás menedzsment
- A „fizetőképesség” fogalmainak lényege és tartalma. „likviditás” és „pénzügyi stabilitás”. Tényezők, amelyek meghatározzák őket
- Információs támogatás a fizetőképesség elemzéséhez és pénzügyi stabilitás. A fizetőképesség és a pénzügyi stabilitás elemzésének módszertana. A tulajdon összetételének, dinamikájának és szerkezetének, valamint a vállalati tulajdon képződési forrásainak elemzése. Likviditás és fizetőképesség elemzése. A vállalkozás pénzügyi stabilitásának felmérése. A fizetőképesség elvesztésének kockázatának ellenőrzése. A likviditás növelésének módjai válság idején
- Cash flow menedzsment. A cash flow lényege. A pénzáramlások szinkronizálásának lényege. A vállalkozás cash flow-inak optimalizálása. A források optimális szintjének meghatározása. Cash flow tervezés. Cash flow előrejelzés. Készpénzhiány előrejelzése, fizetési tranzakciók rangsorolása. Számlaegyenleg-kezelés. Az optimális pénzmaradvány kiszámítása
- Intézkedések kidolgozása a fizetőképesség és a pénzügyi stabilitás szintjének növelésére. Treasury - szervezési és tevékenységi elvek. Treasury ellenőrzés A fizetőképesség napi és éves nyomon követésének módjai. Fizetési naptár kialakítása és megvalósítása a szervezetben. Alapelvek, szabályok, képzési sorrend. A fizetési naptárrendszer fejlesztésének főbb állomásai. Tervezett adatok kialakítása. Fizetési naptár, mint költségvetési eszköz
- A társaság tartalékalapja a pénzügyi és egyéb kockázatok kezelésének eszköze. Tartalékalap létrehozása és kezelése. Vállalkozásfejlesztési források összegének meghatározása
A forgótőke-gazdálkodás szervezése
- A vállalat forgótőkéjének felmérése, elemzése. A forgótőke számítási módszerei. Minőségi és mennyiségi mutatók becslések. A cég stratégiája és taktikái a működő tőke területén. Fedezeti politika: a működési eszközök (készletek és követelések) "biztonságos" finanszírozási forrásainak kiválasztása. A társaság készletgazdálkodási politikájának külön szempontjai. A követelések elfogadható szintjét meghatározó tényezők
- Forgótőke-szükséglet számítása
- Műveletek irányítása pénzforgalom. Folyamatszervezés és modellépítés. A vállalati készpénzciklus kezelésének elmélete és gyakorlata. A pénzciklus és a nettó forgótőke szintje közötti kapcsolat. Cash flow elemzési módszerek
- Műveletek finanszírozási igényének meghatározása
- A vállalat működési cash flow-t generáló képességének elemzése és értékelése
- A társaság pénzügyi eredményének kezelése a „CVP-analízis” alapján. Praktikus pénzügyi megoldások.
- A „költségek – bevétel – nyereség” összefüggés elemzésének gyakorlati jelentősége: a fix és változó költségek allokációjától a közvetlen költségszámításig és a nullszaldóig.
- A "CVP-analízis" főbb mutatóinak számítása: határjövedelem, fedezeti pont, pénzügyi biztonsági ráhagyás, működési tőkeáttétel.
- A működési tevékenység elemzése az eredménykimutatás mutatói szerint: "bruttó eredmény - EBITDA-EBIT-nettó nyereség"
Vezetői számvitel: pályázati gyakorlat
- A "vezetési számvitel" fogalma. A vezetői számvitel helye az üzleti információs rendszerben. A vezetői számvitel lényege, hogy egy vezetői számviteli rendszer mit tud és mit kell tennie.
- A vezetői számvitel feladatai: erőforrás-elszámolás, pénzügyi-gazdasági tevékenységek ellenőrzése, elemzése, tervezés, előrejelzés és előrejelzés értékelés.
- A vezetői számviteli és elemző rendszer alapelemei: költségelszámolás és -gazdálkodás, becsült és összehasonlító teljesítménymutatók kialakítása. operatív termelési, pénzügyi és beruházási tevékenységek tervezése, valamint a vállalkozás tevékenységét befolyásoló belső és külső tényezők előrejelzése, vezetői jelentések készítése.
- Vezetői számviteli rendszerek összekapcsolása a számviteli rendszerrel. Vezetői számviteli technológia. A vezetői számvitel beállításának főbb módszerei.
- Beszámolási rendszer kialakítása - a vezetői beszámolás főbb követelményei: időszerűség, formátum, tartalom.
- Vezetői számvitelre vonatkozó belső szabályozó dokumentumok elkészítése. A vezetői számvitel számviteli politikája (eszközök, források, saját tőke, bevételek, kiadások, bevételek, kifizetések elszámolása) hatékony eszköze a vállalat működésének ellenőrzésének. Számviteli politika generátor. Példák normatív dokumentumokra.
- A tervezés, mint a vezetői számviteli rendszer alapeleme: Balanced Scorecard - bevezetési tapasztalat az orosz üzleti életben.
- Becsült és összehasonlító teljesítménymutatók összessége, mint a vezetői számviteli rendszer alapeleme: piaci érték indikátorok, pénzügyi, működési és kockázatkezelési tevékenységek értékelése, üzleti kockázatokat (piaci, hitelezési, likviditási kockázat) jellemző mutatók.
