A probléma megfogalmazása:
1. Biztosítani kell a mozgalom költségvetésének kialakítását Pénz(BDDS) a folyó év első negyedévére. Biztosítani kell az alábbi jelentések kialakítását (terv-tény):
A költségvetési alrendszer tartalmazzon tényadatokat, legyen lehetőség terv-tény elemzésre a felhasználó által kiválasztott időszakra.
2. Termékek, szolgáltatások, gyártástechnológia
3. Szervezeti struktúra vállalkozások
4. Gyártási költségek
5. Anyagbeszerzés, elszámolások beszállítókkal
6. Eladások, elszámolások vevőkkel
7. A pénzforgalmi költségvetés (továbbiakban BDDS) szerkezete.
8. Menedzsment számlatükör és költségvetési számlák.
9. A tervezett számításoknál a következő függőségeket kell figyelembe venni:
1. Költségvetés (BDDS) hozzáadása szükséges, forgalmi tételek, költségvetési tételek megadása. Fontos az adatforrások beállítása is, hogy a forgalom automatikus kitöltése (számítása) megtörténjen.
3. A vezetői számvitel (költségvetés) számláira be kell vezetni az induló egyenlegeket (tényleges). Ez automatikusan megtehető, mivel korábban adatforrásokat állítottunk be a költségvetés-számításhoz.
4. Meg kell adnia egy értékesítési tervet. Fontos megérteni, hogy más tervek és költségvetések kiindulópontja az értékesítési terv adatai.
5. Ezután létre kell hoznia egy értékesítési költségvetést és egy költségvetést az ügyfelek kifizetéseihez. Ugyanakkor biztosítani kell a fizetési költségkeret automatikus kiszámítását (mivel a vevő 30%-ot fizet kiszállításkor, 70%-ot a következő hónapban).
(2) Ezt követően a költségvetési tételek és a vezetői számlatükör szerint elvégezzük a számítást és a forgalom generálását (a tervezési fő forgatókönyv szerint tervezetten).
5. Ezután számítsa ki a beszállítóknak történő kifizetések költségvetését (anyagellátás). A kiindulási adat az előző évi vásárlások volumene (összeg szerint) 20%-kal növelve. Szintén szükséges a beérkezett (tervezett) összeg hónapok szerinti felosztása, figyelembe véve az anyagszükséglet szezonális jellegét.
6. Ezután számítsa ki a darabmunka-kifizetések költségvetését bérek. A kiindulási adatok a termékek tervezett értékesítési száma, a termékek aktuális (rendelkezésre álló) mennyisége, az egyes termékek egységnyi kibocsátásának tervezett s / c, további együttható = 1,2.
Fontos megérteni, hogy a program lehetővé teszi egy tetszőleges számítási algoritmus (számítási képlet) beállítását.
7. Ezt követően megtervezzük a rezsiköltségek teljes összegét (fő- és segédtermelésre). Ezután ezeket a költségeket a bevétel (árbevétel) arányában osztjuk fel a fő- és a segédtermelés között.
8. Állítson be korlátozást a programban (a költségvetést 10%-nál nagyobb mértékben ne haladja meg) a maximálisan elkölthető pénzösszegre (a „Befizetések kezelési költségekre” forgalmi jogcímen).
Ezt követően a program automatikusan ellenőrzi (tiltja a kiadási igények teljesítését), ha a tervezett (pályázatok szerinti) teljes összeg 10%-kal meghaladja a keretösszeget.
Meg kell értenie, hogy ennek a funkciónak a használatához a pénzeszközök kiadását szigorúan a pénzeszközök kiadására vonatkozó kérelemre hivatkozva kell elkészíteni.
9. Ezen a program elkészítése és költségvetési kiigazítása befejeződött. Ezenkívül a program tükrözi a tényleges adatokat (esetünkben a beszállítóknak történő kifizetések, a vevők kifizetései, a darabbér kifizetése, az általános üzleti költségek d / s leírása).
A kiválasztott időszak végén (például havi) szükséges a tényleges forgalom adatait bevinni a költségvetési rendszerbe (a költségvetési tételekhez és a vezetői számlákhoz).
A kitöltés automatikusan megtörténik a "Kitöltés..." gombra kattintva.
10. Teljes: ennél a lépésnél a költségvetési alrendszer tartalmazza a tervezett és a tényleges adatokat.
Így most jelentéseket készíthet: összehasonlító elemzés költségvetési forgalom és pénzügyi számítás.
Bármely vállalkozásnál a költségvetés-tervezés az irányítási rendszer legfontosabb eleme. A költségvetés fő feladata a különböző üzleti műveletek tervezése, amelyek a szervezet anyagi céljainak elérését célozzák.
Az alábbiakban arról fogunk beszélni, hogy a külső fejlesztőktől származó 1C 8.3 szokásos alrendszere milyen funkciókat tartalmaz:, Intalev Corporate Finance és így tovább. Ha szeretné, felveheti velünk a kapcsolatot, hogy segítsen a megvalósításban. Objektíven kiválasztunk egy rendszert az Ön számára, és vonzóbb feltételekkel valósítjuk meg, mint a monopóliumfejlesztők ().
Az 1C költségvetési modulját a pénzügyi számvitel alrendszerei képviselik , amelyek általában magukban foglalják a pénzügyi tervezést, ellenőrzést, a kiadások és bevételek elszámolását a szervezet egészének, valamint a központi szövetségi körzet szintjén. Ezeknek a moduloknak köszönhetően elemezheti a tényleges és előre jelzett költségvetési információkat.
Ha érdekli az 1C költségvetésének automatizálása, a treasury vagy az IFRS elszámolás bevezetése, tekintse meg a mi oldalunkat.
A költségvetés végrehajtása az 1C 8-ban
Az alrendszerek használata egy meglévő értékelésével és elemzésével kezdődik pénzügyi rendszer szervezeti jelentés. Először a jelentésjelzők listája jön létre. Általában kétféle mutatót használnak: forgalmi és maradék mutatót. A fennmaradó mutatók listája alapján a felhasználók költségvetési számlatáblázatot készítenek az infobázisban. Az 1C "Forgalomtételek" könyvtárban kitöltésre kerül a forgalmi mutatók listája.
A forgatható tételek és számlák mozgásának leírásánál használhatja nagyszámú a „Költségvetés 1C 8” alrendszerben elérhető elemző szakaszok:
- projektek;
- különböző forgalmi cikkek;
- eltérő nómenklatúra;
- szerződő felek;
- stb.
A mutató értékének lehet összege és mennyiségi kifejezése. Minden mutatóhoz megadhat egy forrást a tényszerű információk megszerzéséhez. Az adatok egy kész algoritmuslistát tartalmaznak a költségvetési információforrások kitöltésére, amelyet szükség esetén a felhasználó saját belátása szerint kiegészíthet.
A következő lépés a pénzügyi jelentések bevitele a rendszer adatbázisába. A „Költségkeretek” könyvtár a felhasználó által megadott költségvetések listáját tárolja. Tovább a modulban « Költségvetés 1C » a feltüntetett költségvetéseknél a „Költségvetési számlák” és a „Költségvetési tételek” hivatkozási könyvekben a mutatókkal való kitöltést szükséges megadni. A költségvetés szerkezetéről és állapotáról egy „Költségvetési jelentés” funkció szolgál tájékoztatást.
Ezután a „Scenarios” könyvtár kitöltésre kerül. Ez az útmutató a tervek változatainak és típusainak ismertetéséhez, valamint a tényleges és a tervezett adatok megkülönböztetéséhez szükséges. Ebben a rendszerben a tervezett és a tényleges anyagelszámolási adatok figyelembevétele érdekében külön nyilvántartások nincsenek, csak forgatókönyv van. Megadhatja a szkript részletességi szintjét, gyakoriságát, kívánt pénznemet és egyéb információkat.
Az 1C számviteli finanszírozási programok fő funkciói:
- a szervezet eredményeinek nyomon követése;
- gazdasági előrejelzések;
- a vállalat osztályai munkájának koordinálásának eszköze;
- a szervezet fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalának alapja.
A programnak van egy eszközkészlete pénzügyi tervezés az univerzális költségvetési modellnek megfelelő szervezetben. Ezekkel a konfigurációkkal a következő költségvetési funkciókat hajthatja végre az 1C 8.3-ban:
- pénzügyi tervezés több számára különböző forgatókönyvek; a stratégiai költségvetéseken alapuló, a költségvetés tényleges végrehajtásához (a befejezett időszakban) igazodó aktuális költségvetések kialakítása;
- a szervezet anyagi erőforrásainak mozgásának megtervezése bármely időszakra időintervallumok, a vállalkozás felosztása, projektek, partnerek, nómenklatúra stb. szerint;
- kijelző tényleges munka szervezetek azokban a szekciókban, ahol a tervezést végezték;
- a tárgyi erőforrás kiadására beérkezett kérelmek megfelelőségének ellenőrzése az időszakra vonatkozó munkaterv szerint;
- a pénzügyi elemzés;
- az anyagi erőforrások elérhetőségének elemzése;
- a tényleges és a tervezett információk eltéréseinek összehasonlítása.
Az 1C-ben a költségvetés-tervezés nagyszerű lehetőségeket kínál a felhasználóknak a jelentési információk fogadásának beállításában. A felhasználó által generált jelentés első példája a „költségvetési jelentés”. Szerkezetét cikkforgalomból és költségvetési egyenlegekből egy munkatárs állítja össze. Egy másik példa a " pénzügyi számítás”, amely konstruktor szerepét tölti be a mutatók kiszámításánál. A jelentés sorai összetételének létrehozásakor a felhasználó kiválasztja a sor indikátorának típusát:
- tényszerű információk forrása;
- forgalom vagy egyenleg a költségvetési alrendszer információi szerint;
- számítás a jelentés többi sorain (lehetőség van képlet megadására).
Annak érdekében, hogy az 1C költségvetési alrendszerben lévő jelentések ismerősek legyenek az orosz felhasználók számára, a legtöbb számított adathoz megjegyzések tartoznak, amelyek leírják őket. gazdasági értelemben. A program a jelentés különböző részeinek eredményei alapján tömör szakértői véleményeket jelenít meg.
Fokozódik a költségvetési alrendszer bevezetése a vállalkozásnál gazdasági hatékonyság vállalkozás és a vállalkozás egészének átláthatósága.
P.S. Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk a pénzügyi számvitel és költségvetés végrehajtásában különböző iparágakban működő vállalkozásoknál, és örömmel kínáljuk szolgáltatásainkat Moszkvában és a régiókban. Több végkielégítéssel dolgozunk teljesen más programokkal - Intalev, 1AB Financial Management stb. Részletek az oldalon.
Példa a költségvetési rendszer felépítésére az 1C ERP-ben:
A költségvetési alrendszer, amely számos szoftvermegoldásban elérhető, mind az 1C, mind a partnerek által kifejlesztett termékekben, a pénzügyi számvitel automatizálására, lehetővé teszi a bevételek és kiadások tervszerű nyilvántartását a Pénzügyi Felelősségi Központokkal összefüggésben.
Ez a cikk általánosságban az 1C SCP költségvetés-tervezési alrendszerével foglalkozik, és különösen számos fő referenciakönyvvel foglalkozik, amelyek helyes tervezése kritikus tényező az automatizálási projekt egészének sikerében. Céljuk ismerete és megértése szükséges ahhoz, hogy a szükséges szervezeti átalakításokat helyesen lehessen végrehajtani, a rendszer felállításához technikai feladatot kell megfogalmazni, valamint a megvalósításból magas gazdasági hatékonyságot érjünk el.
"CFD" címtár az 1C SCP Költségvetés alrendszerében
Kezdésként nézzük meg, mit lehet érteni a CFD - a Pénzügyi Felelősség Központjai alatt.
CFD-ként mind az egyes részlegek, részlegek, fióktelepek, mind az egyes alkalmazottak vagy projektcsoportok felléphetnek. A lényeg az, hogy a készpénzbevételek és -kiadások elszámolása nem a szervezet egészére, hanem minden CFD-re külön-külön történik.
A CFD vezetője felelős a bevételek, kiadások tervezéséért, ill pénzügyi eredmény a CFD-jét.
Így minden CFD ügyfélként és teljesítőként is működik: a vállalkozáson belül más CFD-knek, valamint külső szerződő feleknek fogad vagy nyújt szolgáltatásokat. Azok. Valójában az egész vállalkozás mikrovállalatokból áll, amelyek mindegyikének világos szolgáltatáskészlete van.
Például a CFD „Számvitel” bérszámfejtési szolgáltatásokat nyújthat a CFD „Marketing osztálya”, „IT Osztály”, „ Termelési részleg”, valamint a központi szövetségi körzet „IT Osztályán” informatikai rendszerek karbantartására, valamint az „AHO” központi szövetségi körzetben takarítási szolgáltatásokra.
A költségvetési rendszer megvalósításához fontos meghatározni, hogy mely Pénzügyi Felelősségi Központok kerülnek kiosztásra a Vállalatnál, ezek milyen szolgáltatáscsomagot nyújtanak a többi CFD-nek, mik ezek a szolgáltatások munkaerőköltségei, költségei és költségei a vállalkozás számára.
Üzleti szempontból ez a megközelítés a következő szempontokat fedi fel és javítja:
- Az alkalmazottak számának optimalizálása;
- Magas költségű, de alacsony hatékonyságú folyamatok kiszervezése;
- Minden részleg és minden alkalmazott tudni fogja, hogy tevékenységének melyik termék az eredménye, amely javítja a motivációs rendszert, a szolgáltatások minőségét és a belső felhasználók elégedettségét;
- Egyedi üzleti egységeket sikeres CFD-k alapján szervezni, és ezekből további nyereséget szerezni külső partnerek szolgáltatásával.
Például a CFD "Marketing" marketing szolgáltatásokat nyújt a CFD "értékesítési részlegének", valamint további projektek nál nél külső szerződő felek marketing ügynökségként.
A CFD beállítása az 1C SCP Költségvetési alrendszerében meglehetősen egyszerű, ehhez szüksége van:
- Nyissa meg a "Referenciakönyvek" menüt - "A Központi Szövetségi körzet referenciakönyve";
- Nyomja meg a "Létrehozás" gombot;
- Adja meg a CFD adatait: név, fej, CFD típusa;
- Nyomja meg az "OK" gombot.
1. ábra: "CFD" könyvtár
A "CFD típusai" könyvtár az 1C SCP költségvetés-tervezés alrendszerében
Az 1C SCP Költségvetési alrendszerében lehetőség van beállítani különböző típusok Központi szövetségi körzet.
- Bevételi központ - olyan egységek, amelyek bevételt termelnek a vállalkozás számára;
- Költséghely - olyan egységek, amelyeknek nincs bevétele, de van költségrészük;
- Befektetési központok - befektetési alapokkal kifejlesztett projektek, amelyek megtérülést és jövedelmezőséget terveznek;
- Egyéb.
A beállítás a "CFD típusai" címtárban történik, a felhasználók üzleti követelményeinek megfelelően.
2. ábra: "CFD típusai" címtár
A „Tervezési forgatókönyvek” könyvtár az 1C SCP Költségvetési alrendszerében
A tervezési forgatókönyvek a tervezett költségvetés változatai. Az SCP alrendszerben több független verzió beállítására van lehetőség pénzügyi terveket, de ehhez ki kell töltenie a "Tervezési forgatókönyvek" kézikönyvet.
A következő beállításokat állíthatja be a különböző forgatókönyv-beállításokhoz:
- Tervezési részlet. Az a cikk vagy cikkcsoportok, amelyekkel összefüggésben tervezést kell végezni.
- Periodikaság. Tervezési időintervallum: év, félév, negyedév, hónap, évtized, hét, nap.
- Tervezési pénznem. A tervezett költségvetések többféle változatát is létrehozhatja különböző pénznemekhez, például rubelben és amerikai dollárban. Kényelmes használni, ha a vállalat exporttal/importtal dolgozik, és fontos figyelembe venni az árfolyam-különbségeket.
- Összegzés és mennyiségi elszámolás vezetésének lehetősége.
- Képes forgatókönyv-tanfolyamok használatára. Egy külön árfolyamsor használatának jele, amellyel előre jelezheti az árfolyamok változásának dinamikáját.
A testreszabás a "Tervezési forgatókönyvek" címtárban történik a felhasználók üzleti követelményeinek megfelelően.
3. ábra: "Tervezési forgatókönyvek" könyvtár
A „Költségvetési forgalom tételei” címtár a Költségvetési alrendszerben az 1C SCP-ben
A pénzügyi számvitelben minden üzleti tranzakció bármely forgalmi cikkhez kapcsolódik. Az 1C UPP költségvetés-tervezési alrendszerében erre a célra a „Költségvetési forgalom tételei” referenciakönyvet használják.
A beállítás előtt kérni kell a pénzügyi osztálytól teljes lista a társaságnál alkalmazott, a gazdasági igazgató aláírásával hitelesített forgalmi okiratokat.
A helytelen, hiányos és pontatlan címtárbeállítások azt a tényt eredményezik, hogy működés közben a felhasználók nem tudják megadni az összes szükséges pénzügyi tranzakciót. Ennek eredményeként a munka eredményeként kapott terv-tény elemzés megbízhatatlannak minősül.
A beállítás a "Költségvetési forgalmi tételek" címtárban történik.
4. ábra "Költségvetési forgalmi tételek" címtár
A címtár képes csoportosítani a forgalmi cikkeket bármely beágyazott szint listája formájában: hierarchiacsoportok létrehozásához használja a „Csoport létrehozása” funkciót, jelezze, hogy melyik csoportban jön létre az új szint, és adja meg a nevét.
5. ábra "Költségvetési forgalmi tételek" címtár. Csoportok létrehozása
A forgalmi tételek létrehozásához a "Hozzáadás" funkciót kell használni, meg kell adni a forgalmi tétel nevét, és a pénzügyi osztályon elfogadott számviteli szabályok szerint kell kitölteni a jellemzőket. A mezők céljáról és a tranzakciók beállításáról a következő cikkben fogunk többet mondani.
6. ábra "Költségvetési forgalmi tételek" címtár. Forgalmi cikkek készítése
Az 1C SCP költségvetési alrendszer referenciakönyveinek áttekintésének első részében 4 referenciakönyvet vizsgáltunk meg: „A Központi Szövetségi Körzet referenciakönyve”, „A Központi Szövetségi körzet típusai”, „Tervezési forgatókönyvek”, „ A költségvetési forgalom típusai”.
A következő részben szó lesz a többi címtárról és azok fontosságáról, az alrendszer egészének helyes konfigurációjáról és működéséről, valamint a vállalkozás színvonalas projekt előtti felmérésének fontosságáról, egy kútról. -átgondolt módszertan és a számviteli mélység kialakítása a rendszer felállítása előtt.
Költségvetés egy modern menedzsment eszköz, amelynek célja egy vállalkozás felépítése egységes rendszer középtávú tervezés, költségek, bevételek és pénzügyi eredmények ellenőrzése és elemzése.
A költségvetés-tervezés eredményeként pénzügyi terveket állítanak össze, amelyeket egymás között koordinálnak:
- pénzforgalmi költségvetés (BDDS);
- bevételi és kiadási költségvetés (BDR);
- előrejelzési mérleg;
- munkaköltségvetések az egyes egységek és a bizonyos fajták vállalkozási tevékenységek.
A költségvetés a következő hónapokra (jelenlegi vagy finomított tervezés) és hosszabb időszakokra (stratégiai vagy bővített tervezés) egyaránt készíthető.
A költségvetés a következő funkciókat látja el:
- gazdasági előrejelzés;
- a vállalkozás tevékenységi eredményeinek ellenőrzése;
- a vállalati részlegek tevékenységének összehangolásának eszköze;
- a vállalkozás fejlesztésével kapcsolatos döntések alapja.
Az 1C: SCP költségvetési alrendszere magában foglalja a pénzügyi tervezés, a számvitel és a bevételek és kiadások ellenőrzésének funkcióit mind a vállalat egészének, mind a központi szövetségi körzet szintjén. Ez az alrendszer lehetővé teszi az előrejelzett és a tényleges költségvetési adatok elemzését.
A tervezés az 1C: SCP "Költségvetés" alrendszerében költségvetési műveletekkel történik. " költségvetési művelet" hasonló a számviteli tételhez. A fő különbség köztük az, hogy a számviteli tétel a vállalkozás gazdasági életében már megtörtént eseményt, a költségvetési tranzakció pedig egy jövőbeli eseményt vagy több jövőbeli eseményt tükröz.
Csoportos bevitelnél, ha a költségvetési tranzakciók több azonos paraméterrel rendelkeznek, a feldolgozást használják " Költségvetési tranzakciók kötegelt bejegyzése". A költségvetési tranzakciók dokumentumba történő felvételének felgyorsítása" Forgalomfüggőségek tételenkénti beállítása" megadható, hogy a függő tételhez tartozó összeg hogyan függ a befolyásoló tételtől. Ezután a befolyásoló tétel forgalmának megadása után a függő tétel forgalmának bevitele automatikusan, további költségvetési művelet nélkül történik. Dokumentum " Költségvetési modellszámítás"Úgy tervezték, hogy bonyolult számítások és elosztások alapján automatikusan generáljon egy mozgáscsoportot költségvetési tételek szerint, miközben egyidejűleg helyettesíti a költségvetési tranzakciók csoportját. Feldolgozás " Költségvetési adatok másolása" lehetővé teszi az elmúlt időszakok tervezési adatainak a jövőbe történő átvitelét akár változtatás nélkül, akár a megadott változtatással. Ebben az esetben a „Költségvetési művelet" és a „Költségvetési modell szerinti számítás" dokumentum is átkerül.
A "Költségvetés" alrendszer adatai az infobázisban két különböző megjelenítésben tárolódnak:
- árbevételek költségvetési tételenként (a „Költségvetési forgalom” felhalmozási nyilvántartásban rögzítve);
- könyvelések a költségvetési számlatükör számlákra.
Az alrendszer összes adata a kontextusban kerül kialakításra és tárolásra tervezési forgatókönyvek. A forgatókönyv-tervezés lehetővé teszi, hogy:
- ugyanazon költségvetési lehetőségek kialakítása és összehasonlítása (például optimista és pesszimista);
- költségvetést alkotni különböző időtartamú időszakokra, egy évtől egy napig;
- a tényleges adatok rögzítése és elemzése költségvetési mechanizmusok segítségével.
Az alrendszerben tervezett adatok korlátlan számú forgatókönyv kontextusában generálhatók. A tényleges adatok az alrendszerbe való lefordítás után szkript megadása nélkül tárolódnak. A tényleges adatok különálló, üres forgatókönyv kontextusában történő tárolása teszi lehetővé azok elemzését a „Költségvetés” alrendszer jelentései segítségével.
A költségvetési forgalom mind a tervezett, mind a tényleges adatok szerint szekciókban tárolható:
- forgalmi cikkek;
- projektek;
- szerződő felek;
- elnevezéstan.
A forgalmi cikk kötelező elemző rész. Az árbevételi tétel feltüntetése mind a költségvetési művelet kialakításakor, mind a tényadatok közvetítésekor kötelező. Az árbevételi tételeket a költségvetési alrendszer felhasználói határozzák meg, és a „könyvtárba” írják be. Forgalmi tételek költségvetések szerint" kapcsolódik ehhez az alrendszerhez.
CFDÉs projekt opcionális elemző szakaszok. A CFD-t és a projektet lehetőség szerint minden költségvetési műveletnél, illetve minden tényleges adatnak a költségvetési alrendszerbe történő átvitelénél javasolt feltüntetni. De ha ez nem lehetséges, akkor a költségvetési művelet megadható e dimenziók megadása nélkül. A CFD az "Alosztályok" könyvtárból van kiválasztva; a projekt a "Projects" könyvtárból kerül kiválasztásra. Mindkét referenciakönyv egyaránt vonatkozik mind a költségvetési alrendszerre, mind a tényleges adatok elszámolását biztosító alrendszerekre. Ez azt jelenti, hogy a könyvtárakat a különböző alrendszerek felhasználói töltik ki oly módon, hogy biztosítsák a költségvetési adatok és a tényleges adatok egyszerű bevitelét és összehasonlíthatóságát.
szerződő félÉs elnevezéstan opcionális elemző szakaszok is. Javasoljuk azonban, hogy csak bizonyos tételeknél szerepeljenek a forgalomban. Ez azt jelenti, hogy minden forgalmi cikknél meghatározzák a szerződő felek és a nómenklatúra elkülönítésének (elszámolásának) lehetőségét. A partner és a nómenklatúra az azonos nevű könyvtárakból kerül kiválasztásra. Ezek a könyvtárak olyan alrendszerekhez tartoznak, amelyek a tényleges adatok elszámolását biztosítják. A költségvetési alrendszerben használatosak, de általában nincsenek kitöltve.
Az elemzések listáját, azok kötelezettségét, pontosításának lehetőségét a költségvetés kialakításának technológiája határozza meg. Mindenekelőtt a költségvetések szerkezetét alakítják ki, pl. forgalmi cikkek listája. Ezért a forgalmi cikk a költségvetés működésének kötelező elemzője.
A költségvetési számlatükör alkontó típusainak listája egybeesik a költségvetési forgalomra meghatározott dimenziók listájával.
Minden egyes költségvetési számlatükör-számlához legfeljebb három alszámla adható meg. Az egyes fiókokhoz tartozó alkonto kiválasztását teljes mértékben az alrendszer felhasználói határozzák meg.
Így a költségvetési könyvelési dimenziók meghatározásának megközelítése rugalmasabb, mint a költségvetési forgalom dimenzióinak meghatározása. Ezt a megközelítést az magyarázza, hogy a költségvetési számlatükör szerinti könyvelések általában nem önállóan, hanem automatikusan, a költségvetési forgalom kialakulásakor jönnek létre. Ugyanakkor a könyvelésben részt vevő számlák subconto értékeit is automatikusan kitöltik azok az elemzők, akik a költségvetési tranzakcióban (a tényleges adatok továbbításakor) szerepelnek.
Ez azt jelenti, hogy a költségvetési számlatükör számlájához az elemzést célszerű úgy beállítani, hogy vagy egybeessen azon forgalmi tételek elemzésével, amelyek sablonjaiban a számla szerepel, vagy kevésbé részletesen. Ha a számlatükörhöz analitikát ad meg, ami biztosan nem jelenik meg a költségvetés szerinti forgalomban, akkor a tranzakcióban szereplő megfelelő alkontó nem kerül kitöltésre. Így nincs értelme a fiók alkontosztjainak listája feletti szigorú ellenőrzésnek.
A költségvetési alrendszer biztosítja költségvetési tételek szerinti forgalomszabályozás. A szabályozott értékek 2 típusúak - korlátozó és célértékek. A megállapított célpontok a rendszer tájékoztatja a felhasználót az elért eredményéről. A korlátozó mutatók beállításakor a rendszer úgy van kialakítva, hogy ellenőrizze, hogy a költségvetési tételekre meghatározott határértékeket túllépték-e. Például a cash flow-ellenőrző rendszert ilyen módon valósítják meg. Ha egy pénzköltési kérelem teljesítése során a teljes forgalom meghaladja a beállított analitikai értékeket, akkor megjelenik egy megfelelő üzenet, és a végrehajtási folyamat leáll. A szabályozott értékek beállítását a "dokumentum" végzi. Költségvetések által ellenőrzött értékek". A dokumentum rögzítheti mind a mutatók közvetlen értékeit, mind a mutatók értékétől való megengedett eltéréseket. A jelentés célja, hogy elemezze a helyzetet az ellenőrzött mutatók szempontjából." Forgalmi cikkek szerint szabályozott értékek".
A költségvetés végrehajtásának terv-tény elemzéséhez nem elegendő a befejezett üzleti tranzakciókat tükrözni a tényleges adatok elszámolásának alrendszereiben. A "Költségvetés" alrendszerben a tényleges adatoknak is tükröződniük kell, ezekhez kötelező és szükség esetén választható költségvetési elemzéseket kell meghatározni. A tényleges adatok elszámolása a „Költségvetés” alrendszerben mindig üres forgatókönyv keretein belül történik. A tényadatok kötelező elemzése tartalmazza a forgalmi tételt, az időszakot, valamint azon forgalmi cikkeknél, amelyekre a teljes könyvelést vezetik, a pénznemet.
A pénzügyi tervezési adatoknál a gyakoriságot a forgatókönyv határozza meg. A forgatókönyv nincs megadva a tényleges adatokhoz. A tényleges adatok összehasonlíthatók a tetszőleges gyakoriságú szcenárión belül generált költségvetési adatokkal, ezért a tényleges adatok esetében a költségvetési alrendszer a forgatókönyveknél lehetséges minimális gyakoriságot - egy napot - tartja fenn.
A tényleges adatok a " dokumentum segítségével kerülnek be az alrendszerbe A költségvetések tényleges adatainak elszámolása Ez a dokumentum manuálisan is kitölthető a számviteli alrendszerek jelentéseiből származó adatokkal normál mód a dokumentum automatikus kitöltése. Ahhoz, hogy egy költségvetési tétel forgalmát automatikusan ki lehessen tölteni, meg kell adni a forrásokat ehhez a tételhez a tényleges adatok fogadásához. Az ilyen források a számviteli szakaszok szerint vannak konfigurálva, amelyek tartalmazzák az alrendszerbe továbbított adatokat. A forrás beállításakor meg kell határoznia azokat az opcionális költségvetési dimenziókat, amelyekben a tényleges adatokat le kell fordítani, és létre kell hoznia egy hivatkozást ezekre a költségvetési dimenziókra. A forrásra meghatározott adatkiválasztási korlátoktól függetlenül a tényleges adatforgalom a „Költségvetési tényadatok elszámolása” című dokumentumban meghatározott időszakra alakul ki. Ez a tényleges adatok számítása lehetővé teszi, hogy ugyanazt a forrást használja a költségvetési alrendszer tervezett és tényleges adatainak kiszámításához.
Bizonylat feladásakor a bizonylatban meghatározott költségvetési tételekre, dimenziókra forgalom keletkezik, a keletkezett forgalomnak megfelelő könyvelés a költségvetési számlatükör számláira. A feladások terhelési és jóváírási számláit a forgalmi tételekhez megadott sablonok határozzák meg; subconto-t a kialakult költségvetési forgalom elemzői határozzák meg.
A függő cikkek forgalmát a rendszer nem generálja a bizonylat feladásakor. A tényleges adatok figyelembevételéhez az alrendszernek minden forgalmi tételre vonatkozóan adatokat kell továbbítania.
A "Költségvetés" alrendszer lehetővé teszi korlátlan számú költségvetés létrehozását bármely időszakra. Minden költségvetés, a költségvetés típusától függetlenül, ugyanazon elvek szerint készül:
- Automatikus számítás előre konfigurált adatforrásokhoz. Adatforrásként szolgálhat a rendszer összes regisztere, kivétel nélkül bármely számlatükör (számvitel, adó, IFRS, költségvetés) forgalma.
- Költségvetési tranzakciók kézi bevitele.
- Kombinált töltelék. Például egyes tételek költségvetési összegei kiszámításra kerülnek, míg mások manuálisan kerülnek megadásra; vagy a költségvetési tétel alatti összeget manuálisan írják be, és automatikusan hozzárendelik a CFD-hez vagy projektekhez.
- Költségvetési műveletek automatikus kialakítása függő költségvetési tételekhez a tételek befolyásolására szolgáló forgalom kézi vagy automatizált kialakításával.
A „Költségvetés” alrendszer segítségével lehetőség nyílik a költségvetési adatok és a tényleges adatok vezetői és pénzügyi elemzésére is, azonos riportok felhasználásával. A költségvetési adatok elemzése közvetlenül a költségvetés kialakítása után lehetséges.
Az 1C:UPP rendszer bőséges lehetőséget ad a felhasználónak a jelentési adatok fogadásának testreszabására. Példa a felhasználó által készített jelentésre: " Költségvetési jelentés", melynek szerkezetét a felhasználó a költségvetési számlaegyenlegekből és tételforgalomból gyűjti össze. Egy másik példa a " pénzügyi számítás", amely a mutatók kiszámításának konstruktora. A jelentéssorok összetételének kialakításakor a felhasználó maga választja ki az ehhez a sorhoz tartozó mutató típusát: egyenleg vagy forgalom a költségvetési alrendszer adatai szerint, tényleges adatok forrása vagy számítás másról a jelentés sorait (megadhat egy képletet).
A megfelelően szervezett költségvetési rendszer választ ad arra a kérdésre, hogy „hogyan lehet elérni a vállalkozás céljait, ellenőrzött mutatók alapján”. Miután kiválasztotta a költségvetési alrendszert az „1C: Management”-ben, mint a költségvetési számítás automatizálásának rendszerét gyár 1,3", nyugodtan kijelenthető, hogy lehetővé teszi a vállalkozás tevékenységének megtervezését, annak kiszámítását, hogy bizonyos tervezett mutatókkal megvalósulnak-e a vállalkozás céljai, automatikusan nyomon követheti, hogy a tervek megvalósulnak-e, és szükség esetén haladéktalanul módosíthatók. Ez lehetővé teszi a menedzser számára még az időszak alatt is gazdasági válság stratégiai célokat elérni pénzügyi politika cégek.
Bármelyik hatékony működésének egyik alapja a gondos költségvetés-tervezés modern vállalkozás amelynek célja a sikeres fejlesztés. Eközben, költségvetés elkészítése- az egyik legösszetettebb és legfelelősségteljesebb feladat, amelynek végrehajtása a vállára esik pénzügyi vezetőkés a cég egyéb pénzügyi szakemberei. Ennek a nehéz feladatnak a megoldása pedig ma már elképzelhetetlen speciális eszközök, köztük szoftverek használata nélkül.
A "WA.FINANCIST" egy hatékony eszköztárat kínál, amely lehetővé teszi a lebonyolítást költségvetés 1C-ben Val vel minimális költség idő és eszköz, és maximális hatékonyság. A fő eszköz a "Költségvetés" modul, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy bármilyen típusú, szintű és célú költségvetéssel dolgozzon.
Ezzel a modullal költségvetést készíthet 1C-ben, maximális lehetőségekkel - az eszközkészlet a következőket tartalmazza:
- Adatbázis
- sablonokat
- különféle forgatókönyvek
- további elemzések
- Különböző pénznemekkel való munkavégzés képessége
- az "ügyfél-bank" rendszerekkel való integráció lehetősége stb.
Szükség esetén az eszközkészlet módosítható vagy bővíthető, ami lehetővé teszi a modul optimalizálását bármely cég igényeihez.
A modul ugyanakkor könnyen kezelhető, beépített Excel-szerű riporttervezővel, valamint számos automatikus funkcióval rendelkezik, amelyek biztosítják a rutinfeladatok hibamentes és gyors végrehajtását.
A "WA.FINANCIST" választásával hatékony és modern eszközt kap a legösszetettebb problémák megoldására.
A felhasználói licencek ára:
Funkcionális:
- Rugalmas analitika
Költségvetés, könyvelés és jelentéskészítés standard és tetszőleges elemzések egész sorában: szervezet (jogi személy), pénzügyi felelősségi központ (FRC), tervezési forgatókönyv, költségvetési forgalmi tételek, partner, partner megállapodás, további elemzések (max. 4 db) .), cikkelemző forradalmak (3 db-ig). Teljes több valuta támogatás.
- Költségvetések kényelmes elkészítése
Interaktív költségvetési sablonok készítése MS Excelben a kézi kitöltéshez, valamint az elkészültek letöltése MS Excelből. Képes költségvetést kitölteni külső 1C rendszerekről. Költségvetések koordinálása, jóváhagyása (routing), kiigazítása, aktualizálása. A fő költségvetések automatikus generálása.
- Változatos modellezés és tervezés
Prediktív tervezés. Forgatókönyv-modellezés. Rugalmas beállítás cikkenkénti függő forgalom kialakítása. Hatékony eszköz "A függő forgalom kiszámítása" a tervezett mutatók kialakításához. Az árfolyamok összekapcsolása a tervezési forgatókönyvekkel.
- Cash Application Management
Összetett útvonalakra vonatkozó kérelmek koordinálása és jóváhagyása, különféle feltételektől függően (útvonal). A szerződések szerinti költségvetések és fizetési ütemezések betartására vonatkozó kérelmek automatikus ellenőrzése. Kérési sablonok használata.
- Tényadatok beszerzése
A legerősebb mechanizmusok az 1C-n alapuló bármely rendszerből származó adatok betöltésére (beleértve a számlatükör nélküli rendszereket is, például az "1C: Trade Management"-ből). A forrás adatbázisok NSI megfelelésének beállítása az aktuális rendszer adatainak. Lehetőség a tény manuális javítására és további adatok megadására.
- Integráció "kliens-bank" rendszerekkel
- Változatos tudósítás
A költségvetés végrehajtásának terv-tényelemzése. Fizetési naptár (interaktív vezérléssel és a készpénz egyenlegének automatizált karbantartásának lehetőségével). Kifizetések nyilvántartása (nyomtatott másolattal és aláírókkal). Operatív jelentéskészítés az egyenlegekről és a pénzáramlásokról. Szerződések nyilvántartása.
