Hoy en día es difícil mantenerse al día con los fabricantes de ciertos productos en términos de desarrollo de sus capacidades, por lo que, a menudo, al usar tal o cual cosa, el usuario ni siquiera conoce algunas funciones. Lo mismo puede decirse de los productos de software. Olga Kleptsova, consultora líder en vdgb CONSULT, habla sobre las funciones útiles incluidas en 1C:Enterprise 8.0 y cómo pueden ahorrar tiempo y dinero.

Después de casi seis meses de un año desde la compra de mi nuevo automóvil, me sorprendió gratamente descubrir que tiene la función de calentar los espejos retrovisores, lo que puede facilitar enormemente la vida de un automovilista en climas helados. Seis meses después, resultó casi por accidente que mi modesto "hatchback" urbano puede (¡he aquí!) abrir la cajuela con un botón especial sin desbloquear las cerraduras de las otras cuatro puertas. Esto es increíblemente útil cuando hurgas en el maletero, casi zambulléndote de cabeza en él, y por lo tanto puedes pasar fácilmente por alto a un intruso junto a la puerta del conductor. Sigo haciendo mis descubrimientos hasta el día de hoy, lo que divierte mucho a mis amigos y conocidos, conductores más experimentados. Otro ejemplo. Conozco personalmente a varias personas que, al comprar un teléfono móvil, no tenían un conocimiento completo de todas las funciones disponibles en él, y solo entonces descubrieron la enorme cantidad de beneficios que se pueden obtener de esta maravillosa bendición de la civilización.

¿A qué estoy conduciendo? Muchos años de experiencia en el campo de la tecnología de la información me han permitido compilar algunas estadísticas sobre qué tan conscientes son los usuarios de software sobre las posibilidades reales del producto de software que utilizan. Las estadísticas son las siguientes: La gran mayoría (es decir, más del 80%) de las empresas, al comprar este o aquel software, inicialmente tienen una idea solo sobre el concepto general de la solución, en el mejor de los casos conocen bloques funcionales individuales (la mayoría a menudo esta es la funcionalidad para la cual se compra el producto real). Todo lo demás "permanece tras bambalinas".

Por supuesto, en la etapa de elección del software, este enfoque está bastante justificado; después de todo, no puede intentar abrazar la inmensidad de inmediato. Pero el problema es que casi la mitad de los usuarios de software no logran "desclasificar" por completo la rica funcionalidad del sistema a lo largo de todo su ciclo de vida.

Hay muchas razones para ello, tanto objetivas como subjetivas. Los sistemas ERP modernos no son tan fáciles de aprender, el precio de la flexibilidad del sistema suele ser su complejidad y los usuarios clave del sistema no siempre tienen la oportunidad de tomarse el tiempo para estudiar la documentación o asistir a la capacitación.

Como resultado, hay situaciones en las que, habiendo invertido la N-ésima cantidad de fondos en un proyecto de implementación de un sistema de información, después de la finalización del proyecto, la empresa utiliza las capacidades del sistema en gran medida, no al cien por cien, sino, digamos, al sesenta por ciento. . ¿Y los otros cuarenta? Quizás sea con su ayuda que la empresa pueda obtener los datos necesarios del sistema de información que influyen en la adopción (o no adopción) de una decisión estratégicamente importante para la empresa. El precio aquí es muy alto.

Espejos retrovisores del automóvil, sin saber sobre el botón para encender la calefacción, puedo limpiar bastante la escarcha con una espátula. Si no tengo prisa. ¿Qué sucede si llego tarde y no tengo tiempo para gestos adicionales? ¿Y si hace menos 30 afuera, pero todavía tengo guantes en casa? Entonces resulta que en un estado de congelación profunda, llego al trabajo con una hora de retraso. Aunque solo podías pulsar un botón. Pero tenías que saber exactamente dónde pulsar.

Traduciendo el tema más cerca del tema del artículo, le informaré que "botones donde hacer clic" en "1C: Enterprise 8.0". (es decir, este sistema se discutirá hoy) una cantidad increíble. El tema de este artículo es "Informes de gestión en 1C: Enterprise 8.0. "Permite a su autor revelar su conocimiento en esta área en la escala de un libro completo (y posiblemente en varios volúmenes). Pero sabiendo lo difícil que es para los usuarios clave del sistema encontrar tiempo para leer literatura (la escasez de tiempo ya se mencionó anteriormente y, por lo tanto, actuaremos de manera consistente), hoy elegiremos solo un tema limitado para la discusión: "Cuentas cuenta por cobrar".

Las empresas que trabajan con sus compradores y clientes exclusivamente con pagos por adelantado son una minoría en Rusia hoy en día y, por lo tanto, el tema de la gestión de cuentas por cobrar sigue siendo relevante. ¿Cuál es el monto total de las cuentas por cobrar y en qué consiste? ¿Qué tan grande o pequeña es esta cifra en comparación con el mes anterior, el mismo período del año pasado? ¿Cuál es la estructura de las "cuentas por cobrar" por fecha de ocurrencia? ¿Qué compradores y clientes no pagan por nuestros productos? ¿Qué tipo de pedidos (aplicaciones), envíos no se pagan? ¿Cuáles son las razones de la falta de pago y cuándo esperar los pagos? ¿Qué acciones toman los empleados de la empresa para recuperar las cuentas por cobrar y qué tan efectivas son? He aquí, quizás, aquellas preguntas cuyas respuestas a los responsables de las empresas les gustaría conocer.

Entonces, veamos cómo una empresa que utiliza el sistema de software 1C:Enterprise 8.0 puede obtener respuestas a las preguntas planteadas.

¿Quiénes son nuestros deudores y cuánto nos deben?

En la fig. 1 presenta un informe que proporciona información sobre el monto de la deuda de las contrapartes de la empresa en una fecha determinada (en nuestro ejemplo, al final del día 31 de julio), en la moneda seleccionada (en nuestro ejemplo, es USD) .

El informe está detallado por contrapartes: compradores y clientes de la empresa.

Como puede verse en el informe, el monto total de las cuentas por cobrar al 31.07.2005. es 93.310,83 USD. Hay 13 contrapartes en la lista de deudores, y se han "destacado" especialmente dos organizaciones, Zarya e Iskra, cuya deuda con la empresa es muy superior a la del resto de contrapartes. Esto significa que es a estas dos contrapartes a las que se debe prestar especial atención en primer lugar.

En los casos en que la lista de deudores no quepa en una página, el informe "Cuentas por cobrar - diagrama" ayudará a seleccionar visualmente las contrapartes con la deuda más grande

En este caso, hemos elegido el tipo de gráfico - "volumen circular" y como etiquetas de datos - "porcentaje". El diagrama muestra claramente que las deudas de las dos organizaciones Zarya e Iskra dan juntas más del 80 % (40,81 % + 40,93 %) del monto total de las cuentas por cobrar, mientras que todos los demás deudores de la empresa representan solo el 20 %. (Este ejemplo parece corresponder al conocido principio de Pareto: 20% de compradores - 80% de cuentas por cobrar).

Sin embargo, en realidad, todo es mucho más interesante. En particular, una de las características es que muchas empresas tienen varias personas jurídicas, y nuestros deudores no son una excepción. Imagine una pequeña sociedad de cartera (llamémosla "Glavtorg"), que consta de una casa comercial (LLC "Trading House"), una cadena de tiendas minoristas (LLC "Network Stores") y una empresa de gestión (JSC "Glavtorg"). Supongamos que cada una de las entidades legales del holding es un comprador de nuestros productos y tiene cuentas por cobrar. El tamaño de la deuda de cada una de las entidades legales de Glavtorg no es tan grande como para llamar nuestra atención. Sin embargo, en general, el holding puede resultar una figura bastante impresionante con la que merece la pena trabajar.

En 1C:Enterprise 8.0, es posible especificar una organización matriz para cada contraparte (lo que indica que la contraparte pertenece a un holding) y luego generar los informes analíticos necesarios por holding. Esta posibilidad se muestra en las Figuras 3 y 4.

Así, habiendo recibido un informe de cuentas por cobrar, agrupadas por principales contrapartes, vimos que los deudores Zarya e Iskra realmente entregan el 80% del monto, pero el resto de la deuda no está para nada "repartida" entre el resto de las contrapartes. , pero recae principalmente sobre el Centro Comercial Copo de Nieve. El centro comercial Snezhinka, representado por varias personas jurídicas, representa el 13,45% de las cuentas por cobrar.

Nótese que la agrupación de información en reportes por principales contrapartes es precisamente una de esas características de 1C:Enterprise 8.0 que no todos los usuarios del sistema conocen.

¿Es mucho o poco? Contó, lloró...

Una vez recibidos los importes de las cuentas por cobrar (en general y por cada deudor), intentaremos sacar conclusiones sobre estas cifras. Lo primero que necesitamos es una comparación con períodos anteriores. Solo analizando la dinámica de los cambios en las cuentas por cobrar durante un cierto período de tiempo (preferiblemente largo), podremos evaluar qué tan buena o mala es la situación hoy.

La figura 5 es un informe que compara las cuentas por cobrar en tres fechas diferentes: 1 de agosto de 2005, 1 de febrero de 2005 (hace seis meses) y 1 de febrero de 2004 (hace un año y medio). Se eligió como período de tiempo de referencia la primera de las tres fechas -el 1 de febrero de 2004- (aquella con la que se realizará la comparación de las otras dos). Los otros dos períodos se comparan con la referencia.

El informe se genera en la moneda de la contabilidad de gestión (en nuestro ejemplo, USD) y se detalla por contrapartes. Tal detalle hace posible ver la dinámica de los cambios en el volumen de "cuentas por cobrar" durante un período de tiempo para cada deudor que nos interesa por separado. En nuestro caso, el deudor "Zarya" es alarmante, cuyo monto de deuda ha aumentado dramáticamente en los últimos seis meses. Se observa un ligero aumento de la deuda (en un 21,056%, en comparación con febrero del año pasado) con un empresario individual Bobrov A.P. Casi por completo (en un 99,983%) pagó su deuda "Neva TD". Las ocho líneas inferiores del informe son contrapartes cuya deuda surgió relativamente recientemente, en el período de febrero a julio del año en curso, porque. ni el 1 de febrero del año en curso, ni el 1 de febrero del año pasado, no existían "cuentas por cobrar" por ellos. Esta es una deuda relativamente "nueva".

En general, del informe se deduce que durante el último año y medio, el volumen de cuentas por cobrar de compradores y clientes a la empresa ha aumentado de 13.421,65 USD a 93.310,83 USD. En términos porcentuales, el crecimiento es del 595% (es decir, la deuda ha crecido casi 7 veces). ¿Es normal esta situación? Sí, esta situación puede considerarse normal si durante el período analizado los ingresos de la empresa también aumentaron 7 veces. En términos generales, el volumen de cuentas por cobrar es mucho más interesante de evaluar no en sí mismo, sino en relación con el volumen de ingresos de la empresa. Este indicador se calcula dividiendo el monto de las cuentas por cobrar al final del período por el monto de los ingresos del período y se expresa como un porcentaje. Veamos cuál es el valor del indicador en nuestro caso. El cálculo del indicador se muestra en la Figura 6. El valor del indicador es más del 70%. Muchas empresas consideran que el valor del indicador dentro del 10% es la norma. Desde este punto de vista, nuestro 71,55% es una cifra catastrófica y, por supuesto, la empresa debería tomar alguna medida encaminada a reducir el volumen de cuentas por cobrar. Y para esto es necesario entender las razones de tal volumen, y luego formaremos en "1C:Enterprise 8.0". una serie de informes analíticos que nos ayudarán en esto.

Pero antes de continuar, volvamos a las Figuras 5 y 6 y veamos cómo logramos acceder a "1C:Enterprise 8.0". informes exactamente de este tipo (sospecho que esto no es obvio para todos los usuarios de "1C:Enterprise 8.0").

Cómo obtuvimos los números correctos en la forma correcta o algunas palabras sobre el subsistema "Presupuesto"

Los informes presentados en las Figuras 5 y 6 en realidad se reciben del subsistema "Presupuesto". El subsistema es parte de la solución principal en la plataforma "1C:Enterprise 8.0" - "Gestión empresarial de producción" (abreviado como "UPP"). La solución compleja "UPP" contiene varios subsistemas: gestión de producción, gestión de ventas, gestión de adquisiciones, gestión de efectivo, presupuestos, gestión de personal, gestión de equipos, contabilidad, IFRS. No siempre es conveniente implementar absolutamente todos los subsistemas y, por lo tanto, la decisión sobre qué capacidades de SCP utilizará la empresa se toma individualmente en cada caso específico, según las características específicas de las actividades de la empresa y los objetivos de introducir un sistema de información basado en en SCP. La decisión de implementar el subsistema "Presupuesto", por regla general, se toma sobre la base del hecho de que la característica principal del subsistema es el presupuesto. Sin embargo, veamos qué más puede hacer el subsistema "Presupuesto" en términos de generación de informes de gestión. Con la ayuda del subsistema "Presupuestación" es posible:

Forme un balance de pronóstico y una serie de otros formularios de pronóstico, teniendo en cuenta varias opciones (escenarios) para la condición financiera futura de la empresa, analice los datos de pronóstico (Figura 7),
Obtenga un balance de gestión y otros estados financieros basados en los datos reales del período seleccionado, realice un análisis financiero de los datos y compare las ganancias con otro período (Figura 7),
Comparar dos o más presupuestos (en su conjunto y línea por línea) para diferentes períodos de tiempo, comparar diferentes opciones (escenarios) de presupuestos para el mismo período,
Llevar a cabo un análisis del plan-hecho, identificar las desviaciones del hecho del plan (en términos absolutos y como porcentaje),
Comparar los datos reales de varios períodos,
Realizar el cálculo de indicadores de tipo arbitrario (según las fórmulas que establezca el usuario del sistema), en base a datos planificados (presupuesto) o reales.

Utilizamos las dos últimas de las posibilidades enumeradas para generar los informes que necesitamos, presentados en las Figuras 5 y 6.

Para obtener datos de los montos de las cuentas por cobrar para tres fechas diferentes y comparar los montos entre sí (Figura 5), se utilizó el reporte del subsistema “Presupuestación”, el cual se denomina “Análisis comparativo de saldos de cuentas de presupuestación”. En la configuración de los parámetros de generación del informe (llamada al presionar el botón "configuración" ubicado en el panel superior del informe), especifique el tipo de datos y fechas en la pestaña "general" como se muestra en la Figura 8.

Para obtener detalles sobre las contrapartes-deudores en el informe, en la pestaña "Agrupaciones", agregue la agrupación "Contraparte". Habiendo realizado todas las configuraciones anteriores y haciendo clic en el botón "Generar", recibiremos un informe exactamente de la misma forma que en la Figura 5. Por supuesto, en el contorno operativo del sistema "1C: Enterprise 8.0" (en particular, en el subsistema "gestión de ventas"), también puede obtener información sobre las cuentas por cobrar, y en una variedad de secciones analíticas. Pero para una hermosa comparación de datos de varios períodos "con un solo botón", las posibilidades proporcionadas por el subsistema "Presupuesto" son más adecuadas.

Ahora volvamos a la Figura 6. El formulario que se muestra en la figura también se obtiene a través del subsistema "Presupuesto", y específicamente, con la ayuda de los llamados "cálculos financieros". Los cálculos financieros son una herramienta flexible en el sistema "1C:Enterprise 8.0", que permite al usuario del sistema crear informes financieros arbitrarios. El usuario del sistema establece de forma independiente la estructura del cálculo financiero: indica qué líneas e indicadores estarán presentes en el informe y qué fórmulas se utilizarán para calcular los valores de estos indicadores (Figura 9). Al mismo tiempo, los datos se pueden "extraer" en el cálculo financiero tanto del subsistema de "presupuesto" como de otros subsistemas, por ejemplo, "gestión de producción" o "gestión de personal". Lo principal aquí es saber de dónde obtener los datos necesarios, y en realidad escribir las fórmulas es un asunto muy simple. En nuestro ejemplo, tomamos datos del subsistema de "presupuesto", ya que todos los datos reales (incluidos los datos sobre los ingresos del período y las cuentas por cobrar al final del período) en nuestro caso se reflejan en este subsistema.

Sumérgete en el análisis

Entonces, es hora de estudiar las causas de las cuentas por cobrar. Para hacer suposiciones sobre las razones de las "cuentas por cobrar", intentaremos "torcer" estas cifras en varias secciones analíticas. Solo analizando la misma situación (número, problema) desde varios ángulos diferentes, se pueden sacar conclusiones relativamente correctas. ¿Desde qué lados podemos mirar las "cuentas por cobrar" en el sistema de información "1C: Enterprise 8.0"? Puede verse al menos en los siguientes apartados analíticos:

Para contrapartes-deudores (ya lo hicimos al principio).
Por intervalos de ocurrencia de la deuda.
En virtud de acuerdos celebrados con contratistas-deudores.
Por tipo de contratos.
Por pedidos (aplicaciones).
Por tipos de pedidos (aplicaciones).
Por tipos de contrapartes (en el contexto de aquellos tipos de clasificaciones que se aceptan en la empresa), por ejemplo, por regiones geográficas donde se encuentran ubicadas las contrapartes.
Para gerentes que enviaron productos (bienes, servicios) a contrapartes-deudores.
Para los principales gestores de contrapartes-deudores.
por divisiones de la empresa.

La figura 10 es un informe que proporciona información sobre las cuentas por cobrar por intervalo de ocurrencia. Prestemos atención al hecho de que los valores de los intervalos (número de días) por los cuales se agrupan los montos en el informe no están fijados rígidamente por el programa, sino que los ingresa directamente el usuario del sistema. Además, puede ingresar y almacenar varias opciones en el sistema al mismo tiempo y, al generar un informe, seleccionar la opción deseada.

Esta posibilidad se ilustra claramente en la Figura 11: al generar el informe, introdujimos una nueva opción para intervalos (mes, trimestre, año, más de un año) e inmediatamente recibimos datos sobre las cuentas por cobrar en el contexto de estos términos.

Como muestra la práctica, la probabilidad de reembolso de la deuda por parte del deudor es mayor cuanto más corto es el período de ocurrencia de esta deuda. Por supuesto, puede haber excepciones, pero en cualquier caso, con los mismos esfuerzos realizados por la empresa para pagar la deuda, las deudas "frescas" generalmente se devuelven con mucho mayor éxito.

Hagamos un pequeño cálculo basado en esta suposición. Estimemos las posibilidades de obtener una deuda por un período de no más de 30 días al 90%, de 31 a 90 días - al 80%, de 90 días a 1 año - 60% y más de 1 año - solo 20% . Los resultados del cálculo se muestran en la Figura 12. De ellos se deduce que es recomendable trabajar en primer lugar con la contraparte de Iskra, y en segundo lugar con Zorya y Fresh Wind. Y tiene sentido simplemente cancelar la deuda de organizaciones como Mir Sveta, Glavspetsstroy y Neva TD. La priorización es necesaria, porque los recursos que una empresa puede destinar para trabajar con deudores no son infinitos. (De hecho, todos los empleados de la empresa desde la mañana hasta la noche no pueden ocuparse solo de este problema).

El cálculo descrito anteriormente y las conclusiones a las que llegamos son solo un ejemplo de cómo puede utilizar los informes generados en 1C:Enterprise 8.0 para el análisis y la toma de decisiones.

El siguiente tema que consideraremos es el análisis de cuentas por cobrar en el contexto de contratos y pedidos.

Análisis de cuentas por cobrar en el contexto de contratos y pedidos (aplicaciones) de compradores

En términos generales, la información sobre cuentas por cobrar en el contexto de contratos y pedidos de clientes en "1C:Enterprise 8.0" se puede obtener de varios tipos de informes, a saber: "Liquidaciones con contrapartes", "Deuda por contrapartes", "Cuentas por cobrar-diagrama" , excepto Además, algunas formas universales también funcionarán. No obstante, seguiremos utilizando deliberadamente un solo informe "Deudas por contrapartes", gracias al cual estudiaremos las capacidades del sistema en términos de varias agrupaciones y selecciones de datos. Es decir, veremos cómo a partir de una misma plantilla de informe se pueden obtener varios formularios diferentes.

Comencemos con el hecho de que no toda la información se puede incluir en cualquier informe, sino solo la información que cumple con un determinado criterio (o varios criterios). Lo que haremos ahora, habiendo seleccionado en el informe del contrato solo aquellos contratos que se celebran con cuatro organizaciones deudoras específicas: Zarya, Snezhinka Shopping Center, Fresh Wind y Morozko. Para ello, en las condiciones de selección por contraparte (ver Figura 13), en la parte superior del informe, indicar el tipo de condición - “En la lista” y luego agregar a la lista aquellas contrapartes que nos interesen.

La agrupación de datos en los informes se puede realizar tanto verticalmente (por filas) como horizontalmente (por columnas) - Figura 14.

En nuestro caso, la agrupación horizontal la realizan los contratistas y verticalmente, los contratos de las contrapartes.

Por lo tanto, recibimos un hermoso informe sobre las cuentas por cobrar en el contexto de los contratos celebrados con compradores y clientes.

Supongamos ahora que la empresa tiene varios tipos de contratos que difieren entre sí en cuanto al pago por parte del comprador de los productos enviados. Sería lógico analizar, ¿y bajo qué tipos de contratos surge la deuda con más frecuencia?

Existe tal posibilidad en el sistema. Los contratos en "1C:Enterprise 8.0" se pueden dividir por tipos, utilizando, por ejemplo, el atributo analítico "Tipo de acuerdos mutuos" (ver Figura 15).

Además, en el informe "Deuda por contrapartes", basta con agrupar los datos por este atributo analítico (la configuración de agrupación se muestra en la Figura 16), e inmediatamente recibiremos una respuesta a nuestra pregunta.

El reporte de las cuentas por cobrar, agrupadas por tipos de contratos, se presenta en la Figura 17.

¿Qué se desprende del informe? Y se deduce que las cuentas por cobrar en la empresa existen solo bajo dos tipos de contratos. El primero son los contratos que implican el pago por parte del comprador directamente al momento del envío de los productos. El segundo tipo son los contratos, en virtud de los cuales el comprador realiza el pago una vez al mes, el último día, por los productos enviados durante el mes.

Al mismo tiempo, la deuda bajo el primer tipo de contratos es mucho mayor que bajo el segundo. ¿Quizás la empresa debería revisar los términos de los contratos de reparto, ya que de ellos surge una cantidad importante de deuda? Y, tal vez, tenga sentido no concluir dichos acuerdos en absoluto, sino trabajar con sus contrapartes en otros términos, reduciendo así la probabilidad de "cuentas por cobrar" en el futuro. Aunque, francamente, mirando nuestro informe, no es nada obvio que la causa de todos los problemas resida precisamente en los contratos.

En este sentido, tiene sentido, puede "profundizar" aún más y ver para qué pedidos (aplicaciones) surgió la deuda. Me gustaría señalar que tal posibilidad existe en el sistema solo si se selecciona en los contratos el signo de realizar acuerdos mutuos "sobre pedidos" y no "sobre el contrato en su conjunto".

Para obtener información sobre las "cuentas por cobrar", utilizaremos el mismo informe "Deuda de las contrapartes", pero esta vez en la configuración del informe estableceremos dos agrupaciones por líneas: "Contraparte" y "Trato". Bajo las "transacciones" en este caso solo se refiere a las órdenes de los compradores. El resultado se muestra en la Figura 18.

La contraparte "Morozko" no nos pagó por dos pedidos, "Snezhinka" y "Fresh wind" cada uno tenía un pedido sin pagar. En cuanto a la deuda de la contraparte de Iskra, lamentablemente no podremos detallar los pedidos. Es precisamente por la razón anterior que el acuerdo con Iskra, en virtud del cual surgió la deuda, establece el signo de realizar acuerdos mutuos "en virtud del acuerdo en su conjunto".

Además, es posible realizar un análisis aún más profundo de los pedidos según varios criterios, agrupando los pedidos por departamentos de la empresa, empleados responsables y cualquier otra información que esté presente en las aplicaciones de los compradores. O ni siquiera presente. Por ejemplo, pongámonos a la tarea de averiguar si los retrasos en los pagos de los clientes están relacionados de alguna manera con la calidad de los productos de la empresa. Para llevar a cabo esta tarea, proponemos hacer lo siguiente: sobre la base de una encuesta de compradores, indicar directamente en los pedidos cómo evalúa el comprador la calidad de los productos enviados en el pedido, y luego agrupar todos los pedidos para los que existe una "cuenta por cobrar". según estas estimaciones. Y luego correlacionar la información recibida con los montos de cuentas por cobrar por pedidos.

Sin embargo, al abrir el documento "Pedido del comprador" en 1C:Enterprise 8.0, no encontraremos en él un campo (requisito) en el que sea posible ingresar información sobre la evaluación del comprador sobre la calidad de los productos pedidos. ¿Significa esto que nuestra tarea es imposible? De nada. En "1C:Enterprise 8.0" es posible agregar a los documentos (y no solo a los documentos) cualquier detalle adicional llamado "propiedades". Aprovechando esta gran oportunidad, se nos ocurrió una nueva propiedad, a la que llamamos "Valoración de los clientes sobre la calidad de los productos por encargo" e incluso establecimos posibles valores para ella "Satisfactorio", "Insatisfactorio".

Después de que indicamos en los pedidos cómo el comprador evalúa la calidad de los productos enviados, fue posible recibir un informe sobre las cuentas por cobrar de la siguiente forma: consulte la Figura 20 (la figura muestra tanto el informe en sí como su configuración en términos de agrupaciones de datos ):

Según el informe, es poco probable que los impagos de los compradores se deban a quejas sobre la calidad de los productos de la empresa. Solo en un caso (el pedido por la cantidad de 1.625,00 USD del comprador "Morozko") el comprador claramente no está satisfecho con la calidad de los productos, lo que, por supuesto, puede ser la razón por la que el comprador no paga este orden. Para otras órdenes, no se puede hacer tal conclusión.

Entonces, ¿por qué no pagan?

Entonces, ¿por qué no pagan? Por supuesto, puede entrevistar a los propios deudores, reflejar los resultados de la encuesta en 1C:Enterprise 8.0 y luego crear un informe sobre los pedidos, agrupados por motivos de demora en los pagos. Por ejemplo, en este formulario (Figura 21):

Por supuesto, no siempre es posible obtener datos objetivos a través de una encuesta, pero en nuestro ejemplo (Figura 21), hay algo en lo que pensar. En casi la mitad de los casos, los deudores citaron un acuerdo para diferir el pago con un gerente de ventas como motivo de la falta de pago, mientras que los términos de los contratos con los compradores no parecían contemplar el aplazamiento. Un informe agrupado por el atributo "Responsable" del documento "Pedido del comprador" le ayudará a determinar qué empleados están mostrando una iniciativa inadecuada (se supone que el empleado que se indica como responsable trabajó con la solicitud de este comprador).

Una posible versión del informe se muestra en la Figura 22.

Resumiendo lo anterior, observamos que hay muchas opciones para crear informes analíticos en 1C:Enterprise 8.0. En nuestro ejemplo, casi todo el tiempo trabajamos con un solo tipo de informe "Deuda de las contrapartes", y aun así no agotamos todas sus posibilidades. En "1C:Enterprise 8.0" (si hablamos de la solución compleja "Manufacturing Enterprise Management") hay más de cien tipos de formas de informes analíticos gerenciales, además, hay varias formas universales ("saldos y rotaciones", "lista \ tabulación cruzada", "diagrama universal"), así como una herramienta especial "consola de informes", que le permite realizar una selección arbitraria de datos del sistema. Gracias a esto, las empresas que utilizan "1C:Enterprise 8.0" tienen a su disposición una potente herramienta de análisis útil para todos los departamentos de la empresa. Si aprendes a usarlo correctamente. Y esto no es tan difícil como podría parecer a primera vista.

Volviendo a nuestro ejemplo sobre el tema "cuentas por cobrar", en conclusión consideraremos un pequeño problema más. Realmente quiero saber cuándo nuestros deudores planean pagar sus deudas.

Cómo obtener datos sobre recibos de efectivo planificados de clientes en 1C: Enterprise 8.0

El subsistema Cash Management, que forma parte de la solución Production Enterprise Management de 1C:Enterprise 8.0, permite planificar las entradas de efectivo de los clientes, reflejar los pagos reales y correlacionar los hechos con los planes.

La Figura 23 muestra un ejemplo del informe de flujos de efectivo planificados. El informe se construye en el contexto de las contrapartes. De hecho, el formulario presentado es un análisis de plan-hecho de la recepción de fondos de los compradores. La columna "recibo" contiene información sobre cuánto planeamos recibir del comprador en este período (en nuestro ejemplo, este es el tercer trimestre de 2005). La columna de "gastos" refleja los recibos de efectivo reales de los clientes para el mismo período. En las columnas "saldo inicial" y "saldo final" podemos ver cuánto de los recibos planificados le queda al comprador por pagar (al principio y al final del período, respectivamente, en nuestro ejemplo - 01/07/2005 y 30/09/2005). Si las columnas "saldo inicial" y "saldo final" contienen una cantidad con un signo menos, entonces muestra cuánto superó el pago real del comprador al planificado.

El informe "entradas de efectivo planificadas" se puede detallar por pedidos de clientes, contratos, departamentos, fechas específicas de pagos planificados y reales, monedas, tipos de pagos, etc. - la lista mínima de opciones posibles se muestra en la Figura 24.

Así, habiendo generado el informe "Cobros de caja planificados", con la analítica necesaria y para el intervalo de tiempo requerido (o en el momento actual), podremos ver de quién y para qué esperábamos (o esperamos actualmente) cobros de caja. . Por supuesto, recibiremos toda esta información siempre que los pagos previstos estén registrados en el sistema de información.

Además de registrar los pagos planificados de los compradores en el sistema, también se puede recomendar enfáticamente registrar eventos (negociaciones) con los compradores sobre la devolución de las cuentas por cobrar. El almacenamiento de dichos datos en el sistema permitirá, sobre su base, analizar periódicamente qué esfuerzos hacen los empleados de la empresa para devolver las cuentas por cobrar (y al comparar el volumen de negociaciones y el monto de la deuda devuelta a la empresa, también evaluarán el resultado de estos esfuerzos). Un ejemplo de cómo se pueden registrar las negociaciones con un deudor en 1C:Enterprise 8.0 se muestra en la Figura 25.

Resumiendo

Entonces, usando el ejemplo de trabajar con cuentas por cobrar, nos familiarizamos con algunas de las capacidades del sistema de software 1C:Enterprise 8.0 en términos de generación de informes de gestión.

Obviamente, este sistema realmente puede convertirse en un verdadero asistente en el trabajo diario de analistas y gerentes de todos los niveles en una empresa rusa moderna. La creación de informes de gestión en 1C:Enterprise 8.0 se basa en más de cien tipos de plantillas de informes que cubren varios contornos: gestión de producción, equipos, adquisiciones, logística, gestión de inventario, ventas y CRM, gestión de personal, gestión financiera: elaboración de presupuestos, gestión contabilidad, contabilidad rusa y las NIIF. Cada una de las plantillas puede, a su vez, ser personalizada de forma flexible por el usuario del informe para tareas específicas. Sin embargo, es imposible no notar que una herramienta tan poderosa requiere de esfuerzos adecuados para estudiarla, ya que no todas las posibilidades del sistema son simples y comprensibles a primera vista. Para sumergirse en el tema "Informes de gestión en 1C:Enterprise 8.0", podemos recomendar asistir a un seminario del mismo nombre realizado por la empresa "vdgb-CONSULT".

El resultado de la capacitación será notable: la empresa descubrirá nuevas oportunidades para analizar sus actividades, lo que ayudará a tomar las decisiones de gestión necesarias a tiempo. Además, al haber estudiado bien el sistema de software, la empresa se dota de una relativa independencia de los consultores.