У цьому корисному матеріалі торкнемося основної речі, яку з різних причин не виконують учасники фінансових ринків – торговий план трейдера.
Комусь ліньки його складати, а тим більше дотримуватися, а хтось і зовсім не здогадується про нього. Торговий план часто плутають із основними принципами особистої торгової стратегії Форекс. Насправді це абсолютно різні речі. Нижче ми розповімо, що таке торговий план трейдера, з яких критеріїв він має складатися, а також як скласти торговий план трейдера самому.
Що таке торговельний план для трейдера?
Джерело, що дозволяє розуміти ситуацію на ринку і легко приймати рішення, і є торговим планом трейдера. Без торгового плану, Форекс трейдер відкриває всі угоди навмання. Тобто торгівля перетворюється на рулетку (пощастить чи ні). Сподіваємось, тепер зрозуміла важливість використання торгового плану у трейдингу?
Кожен трейдер, який вважає себе професіоналом, має поводитися 4 “документи”, у яких буде докладно складено план торгівлі. Що це за документи?
- Торговельна стратегія (правила трейдингу).
- Правила входу до угоди.
- Мані менеджмент.
- Торговий план.
Розглянемо кожний пункт докладніше.
Торгова стратегія (система)
У ТЗ мають бути прописані конкретні правила на вхід та вихід із ринку. Зокрема, мають бути зрозумілі такі моменти, як:
- валютні пари;
- таймфрейми;
- час торгівлі;
- елементи аналізу ринку;
- інші моменти, що стосуються відкриття та закриття ордерів Форекс .
Правила входу до угоди
Перед трейдером завжди має бути короткий список умов на продаж або купівлю того чи іншого активу. Краще, якщо цей список буде представлений в електронному та письмовому форматах. Форекс трейдер під час торгівлі повинен навпроти кожного пункту ставити плюсики, якщо той чи інший пункт виконується. Коли ж хоча б одна з умов не виконується, правочин не відкривається.
Мані менеджмент
Наявність перевіреної торгової стратегії – це половина справи. Головне не забувати про закони мані менеджменту, оскільки складання торгового плану Форекс без нього не працюватиме. Не важливо, це буде відсоток від загального депозиту, кількість лотів, помножене на певне значення торгованої валюти або інші способи правильно розрахувати розмір майбутнього ордера.
Торговий план
Торговим планом можна сміливо називати план дій на будь-який випадок, який може статися під час торгівлі на Форекс. Зазвичай у складання торгового плану Форекс намагаються включити правила з мані менеджменту тощо. Це все, звичайно, добре, але трейдер-новачок тільки плутатиметься в такому плані.
Важливі пункти, які трейдер повинен включити до свого торгового плану
Кожен трейдер має свій план у когось він є, а хтось вперше чує про нього. Проте, розглянемо приклади торгового плану Форекс.
Важливо:Торговий план Форекс необхідно підганяти під себе, включаючи до нього конкретні пункти, які необхідно час від часу коригувати. Це залежить від торгової стратегії, рівня ризику, а також мані менеджменту.
1. Форс-мажорні випадки. Трейдер має прописати конкретні заходи, які потрібно вжити, якщо раптом відключать Інтернет, електрику, або зламається комп'ютер. На випадок таких непередбачуваних обставин ноутбук повинен мати заряджену батарею, на смартфоні або планшеті повинен бути заздалегідь встановлений торговий термінал, наявність 3G-модем, VPS-сервер, перед собою контактні дані друзів, які завжди виручать.
2. Контроль прибутків та збитків.Однозначно необхідно прописати план дій у результаті низки програшних чи вигідних угод. У цьому пункті все залежить від ризиків та стилю торгівлі трейдера. Наведемо кілька прикладів.
Приклад №1: Я зупиню свою торгівлю всередині дня після досягнення 30 пунктів прибутку Не треба вважати ці 30 пунктів ціллю дня, вважайте це обмеженням прибутку.
Приклад №2:За 5 збиткових угод весь тиждень не торгую.
Приклад №3:Втрата 30% всього депозиту – перерва в торгівлі на цілий місяць.
Приклад №4:Закрив угоди, які в сумі принесли +10% від депозиту, цього тижня торгівля більше не ведеться.
Приклад №5:Торгуючи однією валютною парою ловлю 3 стоп лосса, цього дня торгувати більше не буду і так далі.
3. Сильне емоційне перезбудження.
Приклад №1:Якщо я погано почуваюся, тоді за торгівлю не беруся.
Приклад №2:Коли в мене депресія чи сонний стан, у термінал не можна лізти.
Приклад №3:Перезбудження, сильна злість, важко сконцентруватися на чомусь, нервовий струс – я не торгуватиму цього дня.
4. Непрості торговельні тактики.Якщо трейдер використовує кілька торгових стратегій, тоді слід письмово фіксувати, де і коли вони задіяні.
Приклад №1:Якщо ринку було яскраво виражене трендовий рух потрібно застосовувати одну стратегію, і якщо спостерігався флет на Форекс , тоді зовсім іншу стратегію.
Приклад №2:На етапі входу я застосовую радник, потім він відключається, після чого я використовую свою торгову тактику.
5. Новинний фон.
Приклад №1:Слідкую за виходом новин у відповідному економічному календарі. Під час виходу важливих новин, а саме за 30 хвилин і після їх виходу, угоди не відкриваються. Торгувати не варто загалом, якщо у цей день вихід нон фарм пейролс.
Приклад №2:Перед входом завжди переглядаю на графіці наявність можливих сетапів. Свої припущення звіряю з аналітикою. У разі розбіжності, зайвий раз ретельно все перевіряю ще раз.
6. Довгострокові та короткострокові цілі у трейдингу. Важливо не забувати про встановлені цілі. У кожного вона своя. Можна прагнути заробляти до депозиту +30% на день, але якщо поставити мету +10% на місяць, це не здаватиметься недосяжним.
Приклад №1:Не варто гнатися за величезним прибутком. Будьте реалістами. 10% на місяць – цілком прийнятний прибуток. Угод буде мало, отже, більшість із них мають бути перевіреними.
Приклад №2:Я не ризикуватиму більше ніж 1% від депозиту для однієї угоди.
Приклад №3:Я усвідомлюю, що виконуючи торговий план трейдера на кожен день все одно можна зазнати збитків, тому я на свій ризик закладаю виключно ту суму, яку не шкода втратити.
7. Своя фішка.Наприклад, це можливо увійти в ринок на купівлю або продаж, виставити стоп накази і закрити термінал, після чого зазирнути в нього лише надвечір.
Зразок торгового плану трейдера
Отже, складання торгового плану Форекс ми розглянули вище, тепер покажемо приклад торгового плану форекс одного з трейдерів, щоб згідно з цим зразком Ви розуміли, як скласти торговий план для Форекс, щоб торгівля була прибутковою.
Валютні пари, що торгуються:торгівля ведеться всіма валютними парами з мажорного ряду.
Робочий таймфрейм:М5.
Як проводжу аналіз:напрям валютних пар має збігатися лінією тренда на графіках D1, Н4 і Н1. Коли ці умови виконуються, переходжу на таймфрейм М5 і чекаю, коли ціна перебуватиме в однаково тренді зі старшими таймфреймами. Тільки коли ці умови всі збіглися, я входжу в ринок. Виглядає це так:
Вид аналізу:торгівля за трендом згідно з індикатором ковзна середня МА.
Цілі з прибутку:прагну закривати по 10 пунктів за угоду. На день намагаюся робити по 20 пунктів прибутку. Після досягнення мети закриваю термінал МТ4 і займаюся іншими справами.
Як керую ризиками:ставлю собі за мету за рік збільшити початковий депозит на 120% з розрахунку +10% на місяць. Як тільки мети буде досягнуто, депозит нарощуватиму далі. Не закладаю в одну угоду понад 1% всього депозиту. Тобто якщо мій депозит становить $1000, то ризик на один ордер дорівнює $10.
План дій на випадок просідання:якщо просідання Форекс всередині дня досягнуто 2-х разів, закриваю термінал і не торгую. Неторговельний час використовую для роботи з помилками (що було зроблено не так і т.д.). Якщо збитки тривають і на наступну торгову добу (ловлю ще 2 стоп-лоси), закриваю термінал, і не торгую весь поточний тиждень. Торгувати починаю вже з наступного тижня.
Висновок
Кожному трейдеру потрібен торговий план Форекс не лише на день, а й на тиждень і місяць. Краще якщо його тримати не тільки в електронному форматі, але ще й роздрукувати на аркуші паперу і покласти його перед очима. Крім того, що його необхідно скласти, торговий план Форекс слід виконувати.
Ми розглянули приклад торгового плану Форекс одного з найуспішніших трейдерів. Показали зразок торгового плану трейдера, а також навели приклад мети щодо збільшення початкового депозиту. Важливо тримати взірець торгового плану трейдера перед собою постійно, щоб не відхилятися від нього ні на крок. Адже від цього залежить прибуток трейдера.
Торговий план трейдера може бути настільки простим чи складним, як ви самі захочете. Звичайно, надто простий план недостатньо інформативний для того, щоб успішно реалізувати ключові правила та/або стратегії під час кожної торгової сесії. І навпаки, якщо план надто складний, то вам буде важко його дотримуватись, і ви можете згодом зовсім відмовитися від його використання. Тому потрібно продумати оптимальний варіант таким чином, щоб він не забирав багато часу, при цьому був досить докладним для самоаналізу.
Головне завдання торгового плану– підтримувати вас у спокійному та розслабленому стані під час торгівлі, оскільки весь аналіз ринку має бути здійснений до початку торгівлі, а не під час її. Саме так роблять професійні трейдери. завжди нервують перед початком торгівлі, і тому часто їхня торгівля імпульсивна і не продумана.
Ваш торговий план має бути динамічним. Змінюйте його у міру зростання вашого ринкового та торгового досвіду, а також коли аналіз даних вам однозначно на це вкаже, але ніколи не робіть цього під час торгівлі чи торгової сесії!
Як тільки ваш торговий план буде написано, ви побачите, що торгівля стане більш об'єктивною, ви будете менш емоційними, і ваші угоди будуть більш вибірковими. Це додасть структуру та організованість у кожну торгову сесію. Він стане вашим союзником, коли ринок здійснюватиме несподівані ходи, і ви вбережете себе від прийняття необґрунтованих рішень, якщо торгівля пішла не так, як очікувалося.
Малюнок торгового плану трейдера:
- Чому я зайнявся біржовою торгівлею
- Який мій підхід до трейдингу?
- Які мої торгові цілі?
- На місяць
- На цей рік
- Довгострокові
- На яких ринках я торгуватиму?
- На яких тимчасових інтервалах (тайм-фреймах) я торгуватиму?
- Які сетапи я торгуватиму?
- Правила входу
- Правила встановлення стоп-лоса
- Правила встановлення тейк-профіту та/або
- Правила ризик-менеджменту
- Премаркет
- Постмаркет
- Які інструменти я використовуватиму для мого торгового бізнесу?
- Коментар до торгівлі
- Що я використовуватиму для постійного вдосконалення своєї торгівлі та освіти
- Записи про мою дисципліну та торгове мислення
- Мої золоті правила та/або торгові заповіді
Приклад торгового плану
Давайте подивимося, як торговий план трейдера може виглядати на прикладі.
1. Чому я торгую?
Я розумію, що трейдинг є однією з найскладніших та найцікавіших професій. Я приймаю цей виклик і усвідомлюю, що мені доведеться постійно вчитися новому, підвищувати рівень своєї освіти, бути послідовним і наполегливим, мати торговий план, розвивати правильне мислення та вивчати правильні торгові інструменти, я долатиму труднощі, щоб досягти успіху та процвітання в торгівлі. Це дозволить мені керувати моїм власним життям і долею, не покладаючись на будь-кого ще у створенні власного фінансового благополуччя.
2. Який мій особистий підхід до трейдингу?
Мій підхід полягає в тому, що спочатку я повинен проаналізувати ситуацію на ринку, використовуючи для цього денний та тижневий графіки. Це дозволить мені визначити наявність ринкової тенденції (тренда), що однозначно встановилася, і її напрямок. Як тільки я знаходжу послідовність у цьому довгостроковому періоді, я прагну шукати точку входу в ринок на внутрішньоденних графіках.
3. Які мої цілі?
Бути послідовним трейдером та планомірно створювати свій торговий бізнес. Прагнути досягти не менше 50% відсотків прибуткових угод.
- На місяць: залишатись послідовним і ніколи не упускати «заплановані угоди». Дотримуватися мого торгового плану без відмовок.
- На рік: планомірно збільшувати обсяг угоди, якщо результати моєї торгівлі мені підказують, що бажано чинити саме так. Продовжувати вдосконалювати свою торгову майстерність і підвищувати освіту, щодня дізнаючись про мою професію та ринок, щось нове. Продовжити знижувати збитки і збільшувати прибуток, щоб побачити криву еквіті, що неухильно зростає!
- Довгострокові: заробляти трейдингом на життя! Створити кілька облікових записів – один для заробітків на поточні витрати, один для довгострокового інвестування. Це дозволить мені зрештою створити «пенсійний рахунок».
4. На яких ринках я торгуватиму?
Поки що я зупинюся тільки на ринках акцій, але згодом використовуватиму й інші торгові інструменти.
5. На яких тимчасових інтервалах (тайм-фреймах) я торгуватиму?
Спочатку я використовуватиму тільки денні графіки.
6. Які сетапи я торгуватиму?
Я відстежуватиму появу наступних двох «трендових» установок:
- Консолідація/прорив близько 20MА,
- Відкат до незначного рівня підтримки або 20 MА.
Сьогодні 25.08.2016 я хотів би на прикладі показати, як скласти торговий план трейдера на одному з інструментів ринку форекс, а саме на ф'ючерс Золота. Що входить у торговий план я розповідав у статті: Торговий (бізнес) план трейдера та його складання.
Починати складання плану завжди необхідно з найстаршого тайм фрейму у вашому зв'язуванні тайм фреймів, про який я розповідав у статті: Який таймфрейм вибрати для своєї стратегії.
У моїй торговій системі та стратегії старший тайм кадр це D1, тому почнемо аналізувати графік з нього:
Тренд на графіці вгору і поки що ознак його зламу немає, проте як бачимо з'явилася слабкість тренда(), що ще означає зміну тренда.
Де знаходиться рівень на злам тренду (скасування пріоритету покупок).
Область цін 1308-1312 є останнім рубежем покупок, при пробитті якої відбудеться зміна пріоритету, тобто ймовірність великого ходу ціни вниз стане вищою, ніж ймовірність ходу вгору і краще саме продавати, а не купувати поки пріоритет не зміниться знову на покупки.
Тепер саме про те, який може бути розвиток подій у рамках останніх подій:
На денному графіку зараз явний баланс, ймовірність продовження якого досить висока, ми бачимо 2 торкання знизу і 2 зверху, значить план за денним графіком купувати від нижнього кордону з мінімальною метою на верхньому кордоні або продавати після пробиття нижнього кордону дочекавшись відкату. Важливо зауважити, що ціна може показати сигнал на купівлю і не досягнувши рівня зазначеного зеленою областю, ціна може дати сигнал сьогодні вже зараз, а може і нижче, для цього потрібно дивитися таймфрейм нижче.
Тепер переходимо на часовий графік і дивимося, що відбувається там, вже локальніше.
На годинниковому графіку ми бачимо погану ситуацію для покупок, тому що консолідація була пробита вниз, а це означає, що поки що пріоритет продажу() і поки не буде пробити рівень локальної зміни пріоритету, який я відзначив на графіку, купувати небезпечно, або поки не сформується новий рівень на зміну і теж не буде пробити. Про консолідації та їх торгівлю я писав тут. Цілком ймовірно, що даний пробій виявиться хибним і ціна піде відразу вгору з даного рівня, тому що пробій рівня як ми бачимо стався дуже слабо і ціна відразу ж зупинилася, про це я писав у статті: Як визначити помилковий пробій рівня на форекс, ф'ючерсах і акціях.
Виходить план на найближчі дні наступний: чекаємо або на злам локальної консолідації як показано на малюнку, або на догляд нижче до рівня денного графіка
Для визначення конкретних точок входу використовую графік М15 у відповідність до даного плану.
Приблизно таким чином я складаю свій торговий план майже кожен день, іноді виходить так, що торговий план є актуальним кілька днів, оскільки ціна майже не зрушила з місця. Наприклад цей торговий план, я впевнений, буде актуальним завтра, а може і через 2 дні.
ДОДАТКОВО:
Ціна, як і планувалося, пішла вгору від підтримки:
Чому так важливо складати торговий план трейдера? Справа в тому, що під час його написання, поки торговельну позицію ще не відкрито, трейдер максимально тверезо оцінює ситуацію, що складається на ринку. Проводячи аналіз ринку, він чітко бачить розстановку сил між продавцями та покупцями, приблизно оцінює зсув ймовірностей та розуміє, де підвищуються шанси на відскок чи падіння ціни.
З того моменту, як трейдер відкриває угоду, в гру втручаються емоції і його розум поступово затьмарюється, він різко забуває те, що бачив кілька хвилин тому. Коли ж є чіткий сценарій, і при цьому він зафіксований на папері, набагато легше впоратися з емоційною нестабільністю і діяти так, як було задумано спочатку.
Незважаючи на адреналін після відкриття позиції, трейдеру варто лише заглянути в складений ним алгоритм, і розум відразу проясниться. Торговий план трейдераце свого роду страховка від самого себе і від своїх емоцій, а також це потужний інструмент, за допомогою якого можна легко розвинути дисципліну і підвищити результативність торгівлі.
Що має містити торговий план трейдера
Щоб не потрапити в емоційну пастку, важливо враховувати безліч моментів та продумати алгоритм дій для кількох сценаріїв поведінки ринку.
1. За яких умов буде відкрито правочин (лонг або шорт)
Доки ви чітко цього не розумієте, входити в угоду забороняється. Якщо ви відкрили позицію і не можете пояснити, чому це зробили, значить вами керують емоції, а не розум. У момент закриття позиції ви, швидше за все, також керуватиметеся емоціями. Підсумок – злив рахунку.
Пам'ятайте: доки ви не сформували вимірні правила відкриття угоди, відкривати позицію забороняється! Які це можуть бути правила? Наприклад, лонг відкривається тільки в тому випадку, якщо стовпчик гістограми утворив нижній пік (тобто центральний стовпчик вище, ніж його найближчі бічні стовпчики), а відкривається тільки тоді, коли центральний стовпчик MACD вищий за стовпчики з боків. Можуть використовуватися інші, будь-які правила.
Якщо умови чітко не прописані і угода відкривається без логічних пояснень, відбувається таке: ринок починає рухатися не так, як було задумано (навіть вигадано), таким чином, очікування не виправдовуються, сценарій у голові руйнується, розум стовпніє і трейдер не розуміє, що йому робити далі, а рахунок тим часом неухильно тане. Торговий план трейдера допомагає не допустити виникнення емоційної ями.
2. За яких умов угода буде закрита
Це може бути протилежні умови, сформульовані у пункті номер один.
3. Який ризик ви готові піти, тобто. скільки вам не шкода втратити (звідси слід, яким обсягом потрібно входити до угоди)
Завжди чесно запитуйте себе, скільки ви без жалю готові віддати прямо зараз, наприклад, витратити щось корисне (у разі корисність полягає у можливості отримати прибуток). Якщо ризик в угоді буде більший за ту суму, яку ви готові витратити, не укладайте таку угоду, пропустіть її, інакше вам буде не комфортно перебувати в позиції.
В результаті знову з'являться емоції, які можуть вибити вас із рівноваги. Але найчастіше відмовлятися від угоди не доводиться, достатньо знизити розмір позиції, що відкривається, і таким чином, ризик зменшиться до прийнятної суми. Продовження… Торговий план трейдера або як правильно формулювати цілі у трейдингу
Емоційна торгівля– один із факторів, які негативно впливають на результати торгівлі трейдера. Як правило, численні неконтрольовані емоції є основною причиною здійснення трейдером великої кількості помилок на ринку форекс. Саме, психологія торгівлі – це той чинник, який недооцінюється багатьма трейдерами-початківцями.
Вхід у ринок виходячи з емоцій, бажання відіграти збиток негайно, інстинктивне відкриття торгової угоди при різкому і швидкому русі ціни активу, переторговування – це не повний перелік помилкових рішень, що виникають у ситуації стресу, під впливом емоцій.Значною мірою уникнути впливу цих факторів допоможе наявність у трейдера торгового плану на Форекс ринку. Саме торговий план на ринку Форекс і, головне, суворе дотримання його – основа успішної роботи багатьох трейдерів. По суті, торговий план на ринку Форекс є повною інструкцією по роботі на ринку на певний часовий інтервал (денний, тижневий).
Вимоги до торгового плану та що він включає
Торговий план трейдер має оформляти лише письмово. Не повинно бути жодних «ментальних планів» або планів, записаних на аркушах паперу. У вас має сформуватися максимально серйозний підхід до планування своєї торгової діяльності.
Торговий план має складатися виключно до початку торгів та на конкретний проміжок часу. Складання торгового плану на ринку Форекс проводиться на основі комплексного аналізу ринку за певний часовий проміжок з використанням даних фундаментального та технічного аналізу.
Торговий план на ринку Форекс включає:
Вибір та перелік фінансових інструментів, яким плануєте ви торгувати на ринку
Чітке визначення сигналів для входу та виходу з торгової позиції
Обґрунтування установки та розрахунок рівня лімітних ордерів
Істотні причини зміни плану торгівлі
Аналіз угод, як кожної окремо, і всіх угод протягом дня. Виявлення та аналіз допущених помилок, та визначення дій для їх усунення.
Після закінчення кожної угоди трейдеру необхідно провести всебічний її аналіз: правильність входу до угоди та виходу, отриманий результат. Необхідно також відзначати і фіксувати всі думки і емоції, що виникають у процесі торгівлі, виявити позитивні та негативні сторони проведеного торгового процесу і відзначити негативні моменти, над якими ще необхідно додатково попрацювати. Також слід пам'ятати, що ситуація на ринку Форекс майже завжди швидко і кардинально змінюється і руху більшості валютних пар властива висока волатильність, особливо в момент виходу важливих економічних новин або виступів провідних центральних банків світу. У цій ситуації торговий план може бути частково переглянутий, у відповідність до ринкової кон'юнктури, що змінився, і складений інший план, у відповідність до якого трейдеру необхідно працювати.
Також надзвичайно важливо знати, що навіть ідеальний торговий план на ринку форексвам не допоможе у випадку, якщо ви не дотримуватиметеся всіх його положень. У цьому плані надзвичайно важлива особиста дисципліна трейдера, без дотримання якої досягти успіху практично неможливо.
