В този най-полезен материал ще се докоснем до основното нещо, което по различни причини участниците на финансовите пазари не изпълняват - планът за търговия на търговеца.
Някой е твърде мързелив да го състави и още повече да се придържа към него, а някой дори не знае за това. Планът за търговия често се бърка с основните принципи на личната стратегия за Форекс търговия. Всъщност те са напълно различни неща. По-долу ще ви кажем какво представлява планът за търговия на търговеца, от какви критерии трябва да се състои и как сами да съставите план за търговия на търговеца.
Какво е план за търговия за търговец?
Източникът, който ви позволява да разберете ситуацията на пазара и лесно да вземате решения, е планът за търговия на търговеца. При липса на план за търговия, Forex търговецът отваря всички сделки на случаен принцип. Тоест търговията се превръща в рулетка (късмет или не). Надяваме се, че значението на използването на план за търговия в търговията вече е ясно?
Всеки търговец, който се смята за професионалист, трябва да провежда 4 „документа“, в който ще бъде задълбочено изготвен план за търговия. Какви са тези документи?
- Търговска стратегия (търговски правила).
- Правила за влизане в търговията.
- Управление на парите.
- План за търговия.
Нека разгледаме всеки елемент по-подробно.
Търговска стратегия (система)
ТС трябва да съдържа конкретни правила за влизане и излизане от пазара. По-специално точки като:
- валутни двойки;
- времеви рамки ;
- време за търговия;
- елементи на пазарен анализ;
- други точки, свързани с отваряне и затваряне на Forex поръчки.
Правила за влизане в търговията
Пред търговеца винаги трябва да има кратък списък с условията за продажба или покупка на актив. По-добре е този списък да бъде представен в електронен и писмен формат. Форекс търговецът по време на търговия трябва да постави знаци плюс пред всяка точка, ако тази или онази точка е изпълнена. Когато поне едно от условията не е изпълнено, сделката не се отваря.
Управление на парите
Наличието на доказана стратегия за търговия е половината от битката. Основното нещо е да не забравяте за законите за управление на парите, тъй като изготвянето на план за търговия на Forex няма да работи без него. Няма значение дали това е процент от общия депозит, броят на лотовете, умножен по определена стойност на търгуваната валута, или други начини за правилно изчисляване на размера на бъдеща поръчка.
План за търговия
Можете спокойно да го наречете план за търговия план за действие за всяка възможност, която може да възникне по време на Форекс търговия. Обикновено при изготвянето на план за Форекс търговия те се опитват да включат правила за управление на парите и т.н. Всичко това, разбира се, е добро, но начинаещ търговец само ще се обърка в това отношение.
Важни елементи, които търговецът трябва да включи в своя план за търговия
Всеки търговец има свой собствен план, някой го има, а някой чува за него за първи път. Обмислете обаче примери за план за търговия на Forex.
Важно:Форекс планът за търговия трябва да бъде персонализиран, включително конкретни елементи, които трябва да се коригират от време на време. Зависи от търговската стратегия, нивото на риска и управлението на парите.
1. Форсмажорни случаи. Търговецът трябва да има конкретни мерки, които да вземе при повреда на интернет, електричество или компютър. В случай на такива непредвидени обстоятелства лаптопът трябва да има заредена батерия, терминал за търговия трябва да бъде инсталиран на смартфон или таблет, 3G модем, VPS сървър, данни за контакт на приятели, които винаги ще помогнат.
2. Контрол на печалбите и загубите.Определено трябва да предпишете план за действие в резултат на поредица от губещи или печеливши сделки. В този момент всичко зависи от рисковете и стила на търговия на търговеца. Нека дадем няколко примера.
Пример #1: Ще спра търговията си в рамките на деня, след като достигна печалба от 30 пипса. Не мислете за тези 30 пипса като за цел за деня, мислете за това като за лимит на печалбата си.
Пример #2:С 5 губещи сделки не търгувам цяла седмица.
Пример #3:Загуба на 30% от целия депозит - прекъсване на търговията за цял месец.
Пример #4:Затворени транзакции, донесли +10% от депозита общо, търговията вече не се извършва тази седмица.
Пример #5:Търгувайки с една валутна двойка, хващам 3 стоп загуби, няма да търгувам повече в този ден и т.н.
3. Силно емоционално превъзбуждане.
Пример #1:Ако не се чувствам добре, тогава не търгувам.
Пример #2:Когато съм депресиран или сънен, не мога да вляза в терминала.
Пример #3:Превъзбуден, много ядосан, трудно се концентрира върху нещо, нервно сътресение - няма да търгувам в този ден.
4. Трудни тактики за търговия.Ако търговецът използва няколко стратегии за търговия, тогава трябва да се запише писмено къде и кога са използвани.
Пример #1:Ако на пазара имаше ясно изразено движение на тенденцията, трябва да се приложи една стратегия, а ако имаше флет на Forex, тогава съвсем различна стратегия.
Пример #2:На етапа на влизане прилагам съветника, след това той се изключва, след което използвам тактиката си за търговия.
5. Новинарски фон.
Пример #1:Следя пускането на новини в съответния икономически календар. По време на пускането на важни новини, а именно 30 минути и след пускането им, транзакции не се отварят. Изобщо не си струва да се търгува, ако неселскостопанските заплати бъдат пуснати в този ден.
Пример #2:Преди да вляза, винаги гледам графиката за наличие на възможни настройки. Проверявам предположенията си с анализи. В случай на несъответствие, отново внимателно проверете всичко.
6. Дългосрочни и краткосрочни цели в търговията. Важно е да не забравяте за поставените цели. Всеки има своя собствена. Можете да се стремите да печелите + 30% на ден към депозита, но ако си поставите цел от + 10% на месец, това няма да изглежда непостижимо.
Пример #1:Не преследвайте огромни печалби. Бъди реалист. 10% на месец е доста приемлива печалба. Ще има малко транзакции, което означава, че повечето от тях трябва да бъдат проверени.
Пример #2:Няма да рискувам повече от 1% от депозита за една сделка.
Пример #3:Наясно съм, че изпълнявайки търговския план на търговеца за всеки ден, вие все още можете да понесете загуби, така че поставям на собствен риск само сумата, която не съжалявам да загубя.
7. Вашият чип.Например, може да бъде да влезете на пазара, за да купите или продадете, да поставите стоп поръчки и да затворите терминала, а след това да го разгледате само вечерта.
Примерен план за търговия на търговеца
И така, обсъдихме изготвянето на план за търговия на Forex по-горе, сега ще покажем пример за план за търговия на Forex на един от търговците, така че според този пример да разберете как да съставите план за търговия на Forex, така че търговията да е печеливш.
Търгувани валутни двойки:търговията се извършва от всички валутни двойки от основните серии.
Работен график: M5.
Как да анализирам:посоката на валутните двойки трябва да съвпада с тренд линията на графиките D1, H4 и H1. Когато тези условия са изпълнени, преминавам към времевата рамка M5 и чакам цената да бъде в същия тренд с по-високите времеви рамки. Само когато тези условия съвпаднат, аз влизам на пазара. Изглежда така:
Тип анализ:търговия с тренда според пълзящата средна MA индикатор.
Цели за печалба:Опитвам се да затворя 10 пипса на сделка. Опитвам се да правя 20 точки печалба на ден. След като достигна целта, затварям терминала MT4 и правя други неща.
Как да управлявам риска?Поставих си за цел да увелича първоначалния депозит със 120% на година със скорост от +10% на месец. Веднага щом целта бъде постигната, ще увелича депозита допълнително. Не влагам в една транзакция повече от 1% от общия депозит. Тоест, ако депозитът ми е $1000, тогава рискът на поръчка е $10.
План за действие в случай на усвояване:ако усвояването на Forex в рамките на един ден достигне 2 пъти, затварям терминала и не търгувам. Използвам нетърговско време за работа с грешки (какво е направено погрешно и т.н.). Ако загубите продължат на следващия ден на търговия (хващам още 2 стоп загуби), затварям терминала и не търгувам през цялата текуща седмица. Ще започна да търгувам следващата седмица.
Заключение
Всеки търговец се нуждае от Forex план за търговия не само за един ден, но и за седмица и дори месец. По-добре е да го съхранявате не само в електронен формат, но и да го отпечатате на лист хартия и да го поставите пред очите си. В допълнение към факта, че трябва да бъде изготвен, планът за Форекс търговия също трябва да бъде изпълнен.
Разгледахме пример за план за Форекс търговия от един от успешните търговци. Те показаха пример за план за търговия на търговец, а също така дадоха пример за цели за увеличаване на първоначалния депозит. Важно е винаги да държите пред себе си примерен план за търговия на търговец, за да не се отклонявате от него дори на крачка. В крайна сметка печалбата на търговеца зависи от това.
Търговският план на търговеца може да бъде толкова прост или сложен, колкото искате. Разбира се, план, който е твърде прост, не е достатъчно информативен, за да приложи успешно ключови правила и/или стратегии по време на всяка търговска сесия. Обратно, ако планът е твърде сложен, тогава ще ви бъде трудно да се придържате към него и в крайна сметка може напълно да спрете да го използвате. Ето защо е необходимо да се обмисли най-добрият вариант, така че да не отнема много време, като същевременно е достатъчно подробен за интроспекция.
Основната задача на плана за търговия– за да сте спокойни и спокойни, докато търгувате, тъй като всички пазарни анализи трябва да се правят преди търговията, а не по време на нея. Точно това правят професионалните търговци. винаги са нервни преди търгуване и затова често търгуването им е импулсивно и не е добре обмислено.
Вашият план за търговия трябва да бъде динамичен. Променете го, докато растете във вашия пазар и търговски опит, а също и когато анализът на данните ясно ви го покаже, но никога не правете това по време на търговия или търговска сесия!
След като планът ви за търговия бъде написан, ще видите, че търговията става по-обективна, ще бъдете по-малко емоционални и вашите сделки ще бъдат по-селективни. Това ще добави структура и организация към всяка търговска сесия. Той ще стане ваш съюзник, когато пазарът направи неочаквани ходове и ще се спасите от вземането на неразумни решения, ако търговията не върви според очакванията.
Скица на търговския план на търговеца:
- Защо се занимавах с борсова търговия
- Какъв е моят личен подход към търговията?
- Какви са моите търговски цели?
- За месец
- За тази година
- Дългосрочен
- Какви пазари ще търгувам?
- Какви времеви интервали (времеви рамки) ще търгувам?
- Какви настройки ще търгувам?
- Правила за влизане
- Правила за спиране на загубата
- Правила за настройка на тейк печалба и/или
- Правила за управление на риска
- Предварителен пазар
- Postmarket
- Какви инструменти ще използвам за моя търговски бизнес?
- Търговски коментар
- Какво ще използвам, за да подобрявам непрекъснато своята търговия и образование
- Публикации за моята дисциплина и търговско мислене
- Моите златни правила и/или търговски заповеди
Примерен план за търговия
Нека да видим как може да изглежда планът за търговия на такъв търговец с пример.
1. Защо търгувам?
Разбирам, че трейдингът е една от най-трудните и интересни професии. Приемам това предизвикателство и осъзнавам, че ще трябва непрекъснато да уча нови неща, да подобрявам образованието си, да бъда последователен и упорит, да имам план за търговия, да развия правилното мислене и да науча правилните инструменти за търговия, ще преодолявам трудностите, за да успея и просперират в търговията. Това ще ми позволи да контролирам собствения си живот и съдба, без да разчитам на някой друг да създаде собственото си финансово благополучие.
2. Какъв е моят личен подход към търговията?
Моят подход е, че първо трябва да анализирам ситуацията на пазара, като използвам дневните и седмичните графики за това. Това ще ми позволи да определя наличието на ясно установена пазарна тенденция (тренд) и нейната посока. След като намеря последователност в този дългосрочен план, ще се стремя да търся точка за влизане на пазара на графиките в рамките на деня.
3. Какви са целите ми?
Бъдете последователен търговец и систематично изграждайте своя търговски бизнес. Стремете се да постигнете поне 50% процента от печелившите сделки.
- За месеца: бъдете постоянни и никога не пропускайте „планирани сделки“. Следвайте моя план за търговия без извинения.
- За една година: систематично увеличавайте обема на сделката, ако резултатите от моята търговия ми кажат, че е желателно да го направя. Продължавам да подобрявам уменията си за търговия и да подобрявам образованието си, научавайки всеки ден за моята професия и пазара, нещо ново. Продължете да намалявате загубите и да увеличавате печалбите, за да видите стабилно нарастваща крива на капитала!
- Дългосрочно: изкарвайте прехраната си от търговия! Създайте няколко сметки – една за приходи за текущи разходи, една за дългосрочни инвестиции. Това ще ми позволи в крайна сметка да създам „пенсионен акаунт“.
4. На какви пазари ще търгувам?
Засега ще се съсредоточа само върху фондовите пазари, но с времето ще използвам и други инструменти за търговия.
5. Какви времеви интервали (времеви рамки) ще търгувам?
В началото ще използвам само дневни графики.
6. Какви настройки ще търгувам?
Ще следя за следните две настройки на „тенденции“:
- Консолидация/пробив около 20MA,
- Връщане към незначително ниво на поддръжка или до 20 MA.
Днес, 25.08.2016 г., бих искал да покажа с пример как да съставя план за търговия за търговец на един от инструментите на валутния пазар, а именно фючърсите на златото. Какво е включено в плана за търговия, казах в статията: Търговски (бизнес) план на търговеца и неговото съставяне.
Винаги е необходимо да започнете да съставяте план от най-старата времева рамка във вашата група времеви рамки, за които говорих в статията: Коя времева рамка да изберете за вашата стратегия.
В моята система и стратегия за търговия старшата времева рамка е D1, така че нека започнем да анализираме графиката от нея:
Тенденцията на графиката е нагоре и все още няма признаци за нейното разпадане, но, както виждаме, се появи слабостта на тенденцията (), което все още не означава промяна на тенденцията.
Къде е нивото за прекъсване на тенденцията (анулиране на приоритета на покупките).
Ценовата зона 1308-1312 е последната линия за покупка, когато тя бъде пробита, приоритетът ще се промени, тоест вероятността за голямо движение на цената надолу ще стане по-висока от вероятността за движение нагоре и следователно е по-добре да продавате, а не да купувате, докато приоритетът се промени отново на покупка.
Сега конкретно за това какво може да бъде развитието на събитията в рамките на последните събития:
На дневната графика вече има ясен баланс, чиято вероятност за продължаване е доста висока, виждаме 2 докосвания отдолу и 2 отгоре, което означава, че според дневната графика планът е да се купуват от по-ниските граница с минимална цел на горната граница или да продадете след пробиване на долната граница, чакайки връщане назад. Важно е да се отбележи, че цената може да покаже сигнал за покупка и преди да достигне нивото, маркирано със зелена зона, цената може да даде сигнал днес сега или може би дори по-ниско, за това трябва да погледнете долната времева рамка.
Сега нека отидем на часовата диаграма и да видим какво се случва там, по-локално.
На почасовата графика виждаме лоша ситуация за покупка, тъй като консолидацията беше разбита, което означава, че докато приоритетът на продажбата () и докато нивото на промяна на местния приоритет, което отбелязах на графиката, е нарушено , опасно е да се купува или докато не образува ново ниво, за да се промени и също няма да бъде счупен. Писах за консолидациите и тяхната търговия тук. Вероятно тази разбивка ще се окаже невярна и цената веднага ще се покачи от това ниво, защото, както виждаме, пробивът на нивото се случи много слабо и цената спря веднага, писах за това в статия: Как да идентифицираме фалшив пробив на ниво във Форекс, фючърси и промоции.
Оказва се, че планът за следващите няколко дни е следният: чакаме или разбивка на местната консолидация, както е показано на фигурата, или спад под нивото на дневната графика
За да определя конкретни входни точки, използвам диаграмата M15 в съответствие с този план.
Ето как съставям плана си за търговия почти всеки ден, понякога се оказва, че планът за търговия е актуален за няколко дни, тъй като цената почти не се е движила. Например този план за търговия, сигурен съм, че ще бъде актуален утре, а може би и след 2 дни.
ДОБАВЕНО:
Цената, както беше планирано, се покачи от подкрепата:
Защо е толкова важно да се направи търговски план на търговеца? Факт е, че към момента на написването му, докато позицията за търговия все още не е отворена, търговецът най-трезво оценява ситуацията, която се развива на пазара. Анализирайки пазара, той ясно вижда изравняването на силите между продавачи и купувачи, грубо оценява промяната във вероятностите и разбира къде се увеличават шансовете за възстановяване или спад на цените.
От момента, в който търговецът отвори сделка, емоциите се намесват в играта и умът му постепенно се замъглява, той внезапно забравя какво е видял преди няколко минути. Когато има ясен сценарий и в същото време той е фиксиран на хартия, е много по-лесно да се справите с емоционалната нестабилност и да действате, както първоначално е било замислено.
Въпреки прилива на адреналин след отваряне на позиция, търговецът трябва само да погледне в алгоритъма, който е съставил, и умът веднага ще се проясни. Търговски план на търговецатова е един вид застраховка срещу "себе си" и вашите емоции, а също така е мощен инструмент, с който лесно можете да развиете дисциплина и да увеличите ефективността на търговията.
Какво трябва да съдържа търговският план на търговеца?
За да не попаднете в емоционален капан, е важно да вземете предвид много точки и да обмислите алгоритъм от действия за няколко сценария на пазарно поведение.
1. При какви условия ще бъде отворена сделка (дълга или къса)
Докато не разберете ясно това, е забранено да сключвате сделка. Ако сте отворили позиция и не можете да обясните защо сте го направили, значи сте контролирани от емоции, а не от разум. В момента на затваряне на позиция най-вероятно ще се ръководите и от емоции. Резултатът е източване на сметката.
Запомнете: докато не сте формирали измерими правила за отваряне на сделка, отварянето на позиция е забранено! Какви могат да бъдат правилата? Например дългата позиция се отваря само ако лентата на хистограмата е формирала по-нисък връх (т.е. централната лента е по-висока от най-близките странични ленти) и се отваря само когато централната лента на MACD е по-висока от лентите отстрани. Други, абсолютно всякакви правила могат да се използват.
Ако условията не са ясно разписани и сделката се отвори без логични обяснения, се случва следното: пазарът започва да се движи по различен начин от предвиденото (дори измисленото), така че очакванията не се оправдават, сценарият в главата се срива, умът се вцепенява и търговецът не разбира какво да прави по-нататък, а сметката междувременно постепенно се стопява. Търговският план на търговеца помага да се предотврати появата на емоционална дупка.
2. При какви условия ще бъде сключена сделката
Това могат да бъдат противоположните условия, формулирани в параграф номер едно.
3. Колко риск сте готови да поемете, т.е. колко не съжалявате да загубите (следователно следва колко трябва да въведете транзакцията)
Винаги честно се питайте колко сте готови да дадете без съжаление точно сега, например, за да похарчите за нещо полезно (в този случай полезността е възможността да направите печалба). Ако рискът в търговията е по-голям от сумата, която сте готови да похарчите, не влизайте в такава сделка, пропуснете я, в противен случай няма да се чувствате удобно в позицията.
В резултат на това отново ще се появят емоции, които могат да ви извадят от равновесие. Но по-често не е нужно да отказвате сделка, достатъчно е да намалите размера на позицията, която отваряте, и по този начин рискът ще намалее до приемлива сума. Продължение... Търговският план на търговеца или как да формулирате правилно търговските цели
Емоционална търговия- един от факторите, които оказват негативно влияние върху търговските резултати на търговеца. По правило множеството неконтролирани емоции са основната причина, поради която търговецът допуска голям брой грешки на валутния пазар. Именно психологията на трейдинга е факторът, който се подценява от много начинаещи търговци.
Навлизане на пазара въз основа на емоции, желание незабавно да се възстанови загубата, инстинктивно отваряне на търговска транзакция с рязко и бързо движение на цената на актив, свръхтърговия - това не е пълен списък на грешните решения, които се случват в ситуация на стрес, под влияние на емоции.До голяма степен наличието на план за търговия на Форекс пазара ще помогне на търговеца да избегне влиянието на тези фактори. Именно планът за търговия на Forex пазара и най-важното стриктното му спазване е основата за успешната работа на много търговци. Всъщност планът за търговия на Forex пазара е пълна инструкция за работа на пазара за определен интервал от време (ежедневно, седмично).
Изисквания към плана за търговия и какво включва той
Търговецът трябва да изготви план за търговия само в писмен вид. Не трябва да има никакви „умствени планове“ или планове, записани на листчета хартия. Трябва да формирате най-сериозен подход към планирането на вашите търговски дейности.
Планът за търговия трябва да бъде изготвен изключително преди началото на търговията и за определен период от време. Изготвянето на план за търговия на Forex пазара се извършва въз основа на цялостен анализ на пазара за определен период от време, като се използват данни от фундаментален и технически анализ.
Форекс планът за търговия включва:
Подбор и списък на финансовите инструменти, които планирате да търгувате на пазара
Ясно дефиниране на сигнали за влизане и излизане от търговска позиция
Обосновка за задаване и изчисляване на нивото на лимитирани поръчки
Важни причини да промените плана си за търговия
Анализ на транзакциите, както поотделно, така и на всички транзакции на ден. Идентифициране и анализ на допуснатите грешки и определяне на действия за отстраняването им.
След приключване на всяка транзакция, търговецът трябва да извърши цялостен анализ на нея: правилното влизане в сделката и излизане, полученият резултат. Също така е необходимо да се отбележат и запишат всички мисли и емоции, които възникват по време на процеса на търговия, да се идентифицират положителните и отрицателните аспекти на процеса на търговия и да се отбележат отрицателните точки, върху които все още трябва да се работи допълнително. Трябва също да се помни, че ситуацията на Форекс пазара почти винаги се променя бързо и драстично и движението на повечето валутни двойки се характеризира с висока волатилност, особено в момента на публикуване на важни икономически новини или изказвания на управителите на водещите централни банки в света. В тази ситуация планът за търговия може да бъде частично преразгледан в съответствие с променените пазарни условия и да бъде съставен различен план, в съответствие с който търговецът трябва да работи.
Също така е изключително важно да се знае, че дори и идеалът план за форекс търговияняма да ви помогне, ако не спазвате всички негови разпоредби. В тази връзка изключително важна е личната дисциплина на търговеца, без която е почти невъзможно да се постигне успех.
