Maestru în Finanțe. Master of Finance: Analiză Master of Finance Analiză și planificare

MASTER DE FINANȚE: Analiză

„MASTER OF FINANCE” este program profesional pentru evaluare starea financiaraîntreprinderi, permițând automatizarea procedurilor de analiză financiară - activitate economicăși compilare diverse rapoarteși concluzii bazate pe rezultatele analizei.

Datele de intrare pentru program sunt formele obișnuite de contabilitate și raportare statistică, cum ar fi bilanţul şi contul de profit şi pierdere. Pentru a efectua o analiză aprofundată, se recomandă completarea suplimentară a informațiilor despre costurile de producție și vânzări ale produselor.

„MASTER OF FINANCE” cuprinde peste zece ani de experiență în domeniul analizei activităților financiare și economice și îndeplinește toate cerințele necesare, prezentat astăzi către software această direcție.

Analiza situației financiare a organizației se realizează în următoarele domenii:

1. Structura bilanţului şi structura contului de profit şi pierdere în termeni procentuali.

2. Modificări ale elementelor din bilanţ în termeni absoluti pe intervale de timp.

3. Evaluarea lichidității întreprinderii, inclusiv trei și șase analiza factorială modificări ale ratelor de lichiditate.

4. Stabilitatea financiară a organizaţiei.

5. Rentabilitatea activităților, inclusiv analiza rentabilității vânzărilor folosind metodele „cost complet” și „cost direct”.

6. Pragul de rentabilitate, inclusiv calcularea pragului de rentabilitate și a „marjei de siguranță” pentru preț, volumul vânzărilor și costuri.

7. Cifra de afaceri a activelor companiei, inclusiv calculul duratei ciclurilor „credit” și „cost” în termeni absoluti și relativi.

8. Rentabilitatea echitateîntreprindere, inclusiv analiza factorilor, care ne permite să identificăm gradul de influență asupra schimbării sale în dinamica rotației activelor, rentabilitatea vânzărilor, structura pasivelor întreprinderii, precum și calcularea și analiza efectului „levierului financiar” .

9. Evaluarea gradului de risc de faliment al unei organizații pe baza unor indicatori cuprinzători ai stării financiare, inclusiv folosind dezvoltarea exclusivă a Grupului Voronov și Maksimov - indicatorul V&M.

10. Rata de creștere a indicatorilor cheie de performanță ai întreprinderii.

11. Analiza mișcării numerar, inclusiv calculul tipic pentru mulți întreprinderile rusești flux de numerar suplimentar - „Consum neproductiv”. Include plățile efectuate în cont profit net(amenzi, penalități, întreținere a facilităților sociale etc.).

12. Eficiența muncii.

13. Structura costurilor pentru produse și produse vânduteîn termeni absoluti şi relativi.

14. Modificarea structurii costurilor pe perioade în termeni absoluti.

15. Criterii de determinare a structurii nesatisfăcătoare a bilanţului întreprinderilor în insolvenţă.

16. Evaluarea bonității și a stării financiare a întreprinderii folosind metodologia celei mai mari companii de rating din lume „Dun & Bradstreet”.

Cu ajutorul FINANCE MASTER vei putea:

Calculați peste 80 rapoarte financiare, permițând evaluarea cea mai obiectivă și cuprinzătoare a poziției întreprinderii în astfel de domenii analiza financiara ca: lichiditate, stabilitatea financiară, profitabilitate, prag de rentabilitate, rentabilitate etc. Toate indicatori cheie sunt grupate în tabele pe fișa modelului QUICK, din care sunt ulterior transferate automat în rapoarte. Utilizatorul poate crea independent tabele QUICK, selectând doar datele pe care dorește să le vadă în fiecare caz specific.

În 10 minute, primiți un document formatat gata făcut cu rezultatele unei analize financiare retrospective de peste 20 de pagini. Raportul este generat complet automat trebuie doar să introduceți datele inițiale pentru analiză. Șablonul de raport poate fi personalizat de către utilizator; raportul în sine este complet editabil folosind instrumente standard MS Word.

Prezentați rezultatele analizei în cea mai vizuală formă - grafic. Modelul are 16 grafice și diagrame încorporate, precum și o interfață specială „User Chart”, cu care puteți construi orice diagramă în câteva secunde prin simpla selectare a datelor dorite și apăsând un buton.

Efectuați o analiză financiară retrospectivă atât pentru întregul set de date sursă, cât și pentru un eșantion aleatoriu de intervale de orice durată.

Evaluați rapid și eficient fiabilitatea atât a informațiilor inițiale, cât și a valorilor calculate de sistem folosind puncte de control încorporate în model - indicatori ai completării corecte a tabelelor.

MASTERUL DE FINANȚE aparține clasei sisteme deschise, adică utilizatorul poate schimba în mod independent și poate adăuga la program tabelele și coeficienții de care are nevoie, schimba aspect, codul și structura programului.

Dimensiunea programului: 2,38 Mb

O teză binecunoscută spune: „Cel care deține informații deține lumea”. Dar pentru ca informaţia să devină instrument eficient management, trebuie să fie nu numai de încredere și în timp util, ci și interpretat corect.

Tehnica analizei financiare vă permite să determinați indicatori importanți ai sănătății financiare, să identificați și să evaluați relațiile corespunzătoare cauză-efect și să obțineți o imagine cuprinzătoare a situației financiare prezente (și preziceți viitorul!) a întreprinderii.

Cursul nostru vă va permite să stăpâniți acest mecanism și să vă creșteți foarte mult valoarea ca angajat. Aceasta înseamnă să vă protejați nu numai compania, ci și pe voi înșivă de criză.

Cursul va fi de interes pentru studenții care au cunoștințe de bază în domeniul economiei și managementului, care doresc să învețe cum să-și evalueze starea financiară și economică și perspectivele de dezvoltare folosind analiza situațiilor financiare ale unei întreprinderi. Cursul este destinat economiștilor și managerii financiari, șefi contabilitate întreprinderi, angajați ai instituțiilor de credit, șefi de organizații, antreprenori.

Modulul 1. Principii și concepte de bază contabilitate
Contabilitatea întreprinderii

reglementarea contabilității întreprinderii
principiul intrării duble, planul de conturi, corespondența conturilor și reflectarea acestora în situațiile companiei
unele reguli contabile, în ceea ce privește raportarea generată

Baza contabilă pentru raportare

cifra de afaceri si bilantul, formarea bilantului cifrei de afaceri
baza contabilă a situației de profit și pierdere, analiza contului ca sursă de informații analitice
lectie practica despre formarea si intelegerea situatiilor financiare

Modulul 2. Raportarea financiară ca bază de informare situatii financiare
Forme de bază ale situațiilor financiare

reglementarea raportării financiare
alcătuirea situaţiilor financiare

Esența și conținutul situațiilor financiare

continutul si sensul bilantului contabil (Formular nr. 1)
interpretarea unui activ din bilanţ
interpretarea pasivelor din bilanţ
contul de profit și pierdere (Formular nr. 2): scop, formare, conținut
situația modificărilor capitalului (Formular nr. 3)
situația fluxurilor de numerar (formularul nr. 4)
Anexă la bilanţ (Formular nr. 5)

Caracteristici ale formării raportării consolidate

conceptul de grup consolidat și raportare consolidată
cadrul de reglementare pentru formarea raportării consolidate

Publicitatea situatiilor financiare

utilizatorii situațiilor financiare
procedura de publicare și alcătuirea rapoartelor publicate

Modulul 3. Fundamentele analizei financiare
Esența și metodele analizei financiare

conceptul şi posibilităţile de analiză financiară
utilizarea situațiilor financiare în scopuri de analiză
tipuri de analiză financiară, orizontală și analiza verticală
principiile analizei de succes
două abordări de analiză a stării financiare a unei întreprinderi

Analiză expresă și analiză cuprinzătoare starea financiară a întreprinderii

conceptul şi schema de analiză expresă a unei întreprinderi
reguli de analiză expresă
concept și schemă pentru efectuarea unei analize cuprinzătoare și aprofundate
scopul analizei manageriale

Bilanțul de gestiune și contul de profit și pierdere

reguli de bază pentru formarea echilibrului de gestiune
formarea practică a echilibrului managerial
diferite formate ale declarațiilor de venit

Modulul 4. Analiza și evaluarea stării financiare a întreprinderii
Analiza potențialului de proprietate al întreprinderii

analiza structurii proprietatii
semne de echilibru „bun”.
rezolvarea problemelor practice

Analiza lichidității și solvabilității

conceptul de lichiditate și solvabilitate
indicatori de lichiditate
rezolvarea problemelor practice

Analiza si evaluarea stabilitatii financiare

conceptul de stabilitate financiară
clasificarea, calculul și interpretarea indicatorilor de stabilitate financiară
rezolvarea problemelor practice

Modulul 5. Analiza și evaluarea activității afacerii
Principalele direcții de analiză a activității afacerii

Analiza performanței

profitul ca indicator al performanţei
Utilizarea contului de venit în analiza performanței
analiza orizontală și verticală a contului de profit și pierdere
calculul indicatorilor de performanţă

Analiza rentabilității și profitabilității

indicatori de rentabilitate si rentabilitate
grup de indicatori de rentabilitate
grup de indicatori de rentabilitate
calculul indicatorilor de rentabilitate si rentabilitate

Analiza cifrei de afaceri a activelor și a capitalului

indicatori de eficiență a resurselor
conceptul de ciclu operațional și financiar
calculul indicatorilor cifrei de afaceri

Modulul 6. Analiza eficacității managementului fluxului de numerar
Situația fluxurilor de numerar (formularul nr. 4) și utilizarea acestuia în scopuri de analiză

caracteristică fluxurilor de numerar
structura situației fluxurilor de trezorerie (Formular nr. 4)
drept şi metode indirecte construirea unui raport al fluxului de numerar

Analiza fluxului de numerar

indicatori de solvabilitate
analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie construită prin metoda indirectă

Gestionarea fluxului de numerar

management eficient al fluxului de numerar
politica de gestionare a activelor monetare
externă şi factori interni afectarea fluxurilor de numerar

Modulul 7. Analiza financiară cuprinzătoare și diagnosticarea precoce a insolvenței întreprinderii

analiza factorială
unele prevederi de analiză complexă
tragerea de concluzii pe baza rezultatelor analizei

Mai multe detalii:

Grupul de consultanță Voronov și Maksimov a dezvoltat și implementat număr mare modele și sisteme software. În prezent, distribuția lor a fost suspendată și se oferă suport.

Master of Finance: Analiză

„Maestru în finanțe: profesor de analiză” este un model informatic pentru evaluarea retrospectivă a stării financiare a unei întreprinderi și modelarea indicatorilor de performanță în perioadele de planificare. Blocul de analiză financiară este complet identic cu programul „Maestru în finanțe: standard de analiză”și acceptă toate caracteristicile și soluțiile originale ale acestui sistem.

Modul planificare financiară vă permite să rezolvați următoarele probleme:

Dezvoltare strategii de dezvoltare intreprinderi pe termen mediu si lung.
Calculul parametrilor financiari asigurarea realizarii anumitor obiective.
Dezvoltarea optimă termenii relației cu cumpărătorii și furnizorii de produse.
Optimizare conditii fiscale activitatile intreprinderii.
Formare politica de investitiiîntreprinderilor.
Determinarea optimului conditii de finantare.

Ca principal parametrii de controlîn timpul construcției planuri financiare indicatori precum:

Volumele de producție.
Condiții de livrare a produselor.
Condițiile decontărilor cu cumpărătorii.
Nivelul prețului.
Programul de plată a impozitelor.
Condiții de decontare cu furnizorii.
Programul de investiții.
Program pentru atragerea și rambursarea împrumuturilor.

Maestrul MRPII

Sistemul MRP Master este cuprinzător sistem informatic, conceput pentru rezolvarea problemelor de planificare și management operațional al unei întreprinderi pe baza metodologiei MRP II (Manufacturing Resource Planning).

Principalele sarcini de rezolvat:

Planificarea vânzărilor
Planificarea livrării produselor pe baza unei previziuni în articole de produs reale sau abstracte.
Mentinerea comenzilor de vanzari cu capacitatea de a absorbi prognoza.
Determinarea datei prognozate pentru executarea unei comenzi de vânzare, menținerea cantității disponibile la promisiunea pentru orice articol.
Managementul productiei
Întocmirea principalului plan calendaristic producție.
Gestionarea comenzilor de producție produse finiteși semifabricate.
Calculul necesarului de facilitati de productie pentru planul de producție.
Menține specificațiile reale și rutele de producție.
Setare individuală a fix perioada de planificare pentru diferite articole de nomenclatură.
Managementul achizițiilor
Calculul necesarului de componente achiziționate: materii prime, materiale și semifabricate.
Managementul operațional al proceselor de achiziții printr-un mecanism de comandă cu suport pentru parametrii și stările planificate și efective.
Gestionarea stocurilor
Suport complet pentru tranzacțiile din depozit pentru un număr nelimitat de locații de inventar.
Calculul depozitului real pe baza comenzilor închise.
Abilitatea de a importa date de inventar din surse externe.
Funcții analitice
Analiza comenzilor, mesajelor și recomandărilor planificate ale Sistemului.
Suport depozit virtual, analiza datelor reale.
Crearea de produse bazate pe articole de produs abstracte într-o formă specială a configuratorului de specificații.

Maestru în Finanțe. Bugetul întreprinderii

Sistemul informatic integrat este conceput pentru a rezolva probleme de producție și planificare financiară și bugetare pentru activitățile unei întreprinderi industriale. Sistemul poate fi folosit ca bază instrumentală pentru configurarea contabilității de gestiune la o întreprindere.

Sarcinile principale

Planificarea indicatorilor volumetrici pe articol
Calculul cerințelor de resurse directe pentru producție și achiziție în în natură luând în considerare ratele de consum existente și soldurile standard.
Raționalizarea rezervelor de resurse atât în termeni fizici, cât și în zile, ținând cont de consumul de resurse în perioada următoare.
Planificare costuri variabile
Calculul costurilor directe pentru producerea produselor (produse semifabricate), luând în considerare modificările de preț pe perioadele de planificare. Repartizarea costurilor indirecte cu capacitatea de a crea și utiliza baze complexe de distribuție.
Calcularea prețurilor medii ponderate în depozite și a costurilor variabile pentru vânzarea produselor finite.
Planificare costuri fixe
Repartizarea și planificarea costurilor fixe în funcție de locul lor de apariție.
Consolidarea plăților și planificarea decontărilor specifice pentru centrele de responsabilitate financiară.
Posibilitatea de calculare a costului total al produselor fabricate.
Planificarea fluxului de numerar
Calculul fluxurilor de numerar ale unei întreprinderi legate de activitățile sale de bază, luând în considerare termenii decontărilor cu un grup specific de cumpărători sau furnizori.
Construirea unui model bugetar al unei întreprinderi
Formarea diferitelor forme de raportare: planuri de achiziții și venituri, situația de profit și pierdere planificată, situația fluxului de numerar, bilanțul agregat planificat etc.
Calculul rentabilității atelierelor și zonelor de producție individuale.
Ciclu complet de bugetare
Gestionarea bugetelor în modul multi-utilizator folosind stările bugetului. Control plan-real. Analiza datelor folosind tehnologia OLAP

Funcționalitate

Lucrul cu specificațiile (rețetele) articolelor de produs
Sistemul acceptă utilizarea simultană a mai multor rețete (specificații) în perioada de planificare.
Posibilitatea de a adapta algoritmii de calcul pentru a se potrivi întreprindere specifică
Sistemul vă permite să luați în considerare anumite aspecte caracteristici tehnologice producție.
Plan multivariat, control plan-real
Toate informațiile de planificare sunt stocate în așa-numita versiune de plan. Există proceduri pentru copierea datelor între opțiunile de plan. Versiunea actuală a planului oferă posibilitatea de a construi rapoarte de fapt-plan.
Stabilirea individuală a structurii bugetului
Formulele utilizate pentru calcularea modelului bugetar pot fi create fie direct în interfața sistemului, fie importate dintr-un fișier Microsoft Excel
Crearea unei baze de distribuție a costurilor indirecte
Distribuția costurilor variabile indirecte în sistem se realizează conform unor formule arbitrare care pot fi create de utilizatorul final
Lucrează în modul multi-utilizator
Sistemul vă permite să configurați drepturi de acces la nivel de formulare, rapoarte, bugete, grupuri de articole articol, operațiuni atât pentru utilizatori individuali, cât și pentru grupuri de utilizatori create.
Sprijinirea procesului de intocmire a bugetului
Pentru a urmări procesul de pregătire a bugetelor, există un mecanism special de lucru cu stările bugetare.
Schimb de date cu sisteme externe
Sistemul vă permite să introduceți date atât direct în interfața sistemului, cât și folosind proceduri de importare a datelor din surse externe.

MASTER DE FINANȚE: Analiză și planificare- „MASTER OF FINANCE: Analysis and Planning” este un profesionist program financiar, permițându-ți costuri minime timp și efort pentru a rezolva următoarele probleme:
1. Calculați peste 80 de indicatori financiari care vă permit să evaluați în mod obiectiv și cuprinzător poziția întreprinderii în principalele domenii de analiză financiară: lichiditate, stabilitate financiară, profitabilitate, prag de rentabilitate, rentabilitate, probabilitate de faliment etc.
2. Prezentați rezultatele calculului în cea mai vizuală formă - grafic. Modelul are 16 grafice și diagrame încorporate, precum și o interfață specială „User Chart”, cu care puteți construi orice diagramă pentru orice tabel în câteva secunde, pur și simplu selectând datele dorite și apăsând un buton.
3. Primiți un raport text gata făcut, inclusiv calcule ale indicatorilor cheie, concluzii și ilustrații grafice, imediat după introducerea datelor inițiale pentru analiză. Întregul proces nu durează mai mult de 10 minute.
4. Construiți un plan financiar pentru activitățile întreprinderii în cel mai convenabil mod pentru dvs. - atât „de sus în jos” (când se determină indicatorii generali ai dezvoltării întreprinderii, apoi sunt „alocați” centrelor de responsabilitate financiară), cât și „ de jos în sus” (prin dezvoltarea planurilor financiare detaliate pentru centrele de responsabilitate specifice, cu agregarea ulterioară a acestor planuri private într-un singur plan de întreprindere).
5. „Redacă” diverse opțiuni pentru desfășurarea evenimentelor conform principiului „Ce se va întâmpla dacă?”
folosind caseta de dialog specială Modelare țintă.
6. Monitorizați fiabilitatea atât a informațiilor inițiale, cât și a valorilor calculate de sistem folosind indicatori încorporați în model pentru completarea corectă a tabelelor.

Din punct de vedere funcțional, programul MASTER DE FINANȚE: Analiză și Planificare este format din două module:
- Modul de analiză financiară - „MASTER OF FINANCE: Analiză”
- Modul de planificare financiară
Modulul de analiză financiară poate fi achiziționat separat, ca program separat „MASTER OF FINANCE: Analysis”.

Modulul de planificare financiară vă permite să rezolvați următoarele sarcini:

1. Dezvoltarea unei strategii de dezvoltare a intreprinderii pe termen mediu si lung.
2. Calculul parametrilor financiari pentru a asigura realizarea unor obiective.
3. Dezvoltarea condițiilor optime pentru relațiile cu cumpărătorii și furnizorii de produse.
4. Optimizarea condițiilor fiscale pentru activitățile întreprinderii.
5. Formarea politicii investiționale a întreprinderii.
6. Determinarea condiţiilor optime de finanţare.

Următorii indicatori pot fi utilizați ca parametri principali de control:
- volume de productie.
- Conditii de livrare a produselor.
- Condițiile decontărilor cu cumpărătorii.
- Nivelul prețului.
- Programul de plată a impozitelor.
- Termenii decontărilor cu furnizorii.
- Programul de investiții.
- Program pentru atragerea si rambursarea creditelor.

Datele inițiale pentru program sunt formele uzuale de raportare contabilă și statistică, cum ar fi f.1, f.2, f. 5-z. Datele pot fi introduse manual (folosind o interfață specială), sau copiate sau importate.

Programul este complet deschis, ceea ce permite utilizatorului să facă orice modificări la versiunea de bază: adăugarea sau ștergerea tabelelor, ajustarea calculelor, personalizarea rapoartelor și graficelor.

Pretul programului include gratuit suport de consultanta in termen de 1 an.

Parola pentru instalarea versiunii demo: mfa112Wjd10g
Puteți achiziționa o versiune de lucru a programului de pe site-ul web al dezvoltatorului.

Modelul computerizat "Master of Finance. Planning" este destinat pregătirii unui cuprinzător plan financiar, vă permite să efectuați complex complet lucrează la elaborarea, controlul și analiza plan-factuală a datelor.

Programul vă permite să calculați automat indicatorii de volum și cost la nivelul elementelor articolului din resursele de producție. Programul folosește tehnica de cost direct ca principal algoritm de planificare a costurilor. Modelul poate fi personalizat pentru a suporta calculele complete ale costurilor în funcție de tipul de produs.

Oferă flexibilitate maximă la planificarea fluxurilor de numerar pentru contrapărți.

Modelul implementat de planificare a costurilor fixe vă permite să organizați procesul de bugetare la nivel diviziuni structuraleîntreprinderilor.

Programul „Master of Finance. Planning” implementează multe soluții originale care oferă control asupra corectitudinii procedurilor de planificare și ușurință în utilizare pentru utilizatorul final.

Caracteristici funcționale

· Arhitectura deschisă care permite cât mai repede posibil ton model financiarîntreprinderilor.
· Instrumente de interfață special dezvoltate pentru reproducerea pozițiilor directorului (produse, resurse, contrapărți, perioade).
· Profitând de toate posibilitățile foi de calcul la editarea datelor.
· Diagrame, rapoarte și alte instrumente de interfață încorporate pentru analiza rezultatelor. Abilitatea de a adăuga propriile diagrame și tabele.
· Versiune demo complet funcțională cu perioadă limitată de utilizare.

Caracteristici metodice

· Algoritmi originali de planificare volumetrică pentru calcularea nevoilor conform specificațiilor pe mai multe niveluri.
· Planificarea inventarului prin standarde în zile sau unități de măsură de bază.
· Calculul automat al plăților și încasărilor planificate pe baza termenelor de plată pentru contrapărți. Disponibilitatea introducerii manuale a plăților și a încasărilor „pe deasupra formulelor” cu posibilitatea de a le restabili dacă este necesar.
· Un model complet completat al planului financiar cu primirea rapoartelor de bază: Bugetul de venituri și cheltuieli, Bugetul fluxului de numerar, Bilanțul planificat.
· Calculul principalilor coeficienți de analiză financiară pe baza datelor modelului.
· Tabele speciale pentru calcularea creditelor, leasingului și investitii de capital, precum și calculul TVA și al impozitului pe venit.
· Analiza plan-fapt a datelor la nivelul bugetelor cu costuri fixe si rapoartelor financiare.

Programul „Master of Finance. Planning” implementează un algoritm de planificare financiară bazat pe principiul „bottom-up” (mecanismul „top-down” este implementat în programul „Master of Finance. Analysis Prof.”). Pentru a construi un plan financiar corect, trebuie să completați (sau să calculați) următoarele date:

· Directoare (perioade, resurse, contrapartide).
· Specificații (formulări, rate de consum).
· Plan de vânzări (expediere).
· Planul de inventariere (sold).
· Plan de productie, Plan de achizitii - calculat automat, cu posibilitate de ajustari ulterioare.
· Planul de încasări și plăți pentru contrapărți.

Pe baza acestor date, ei calculează rapoarte financiare: