Planificare financiară și bugetare. Modulul „Bugetarea 1c bugetare și finanțare

Declarația problemei:

1. Este necesar să se asigure formarea unui buget de trafic numerar(BDDS) pentru primul trimestru al acestui an. Este necesar să se asigure generarea (plan-fapt) a următoarelor rapoarte:

2. Este necesar să se calculeze (și să se stabilească) costul planificat al produselor și semifabricatelor. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza procesarea „Calculul costului planificat”.

3. Este necesară înscrierea soldurilor inițiale (actuale) în conturile contabile de gestiune (bugetare). Acest lucru se poate face automat, deoarece am configurat anterior sursele de date pentru calculele bugetare.

4. Este necesar să introduceți un plan de vânzări. Este important să înțelegeți că datele planului de vânzări sunt sursa pentru alte planuri și bugete.

5. În continuare, trebuie să creați un buget de vânzări și un buget pentru plățile de la clienți. În acest caz, este necesar să se asigure calculul automat al bugetului de plată (întrucât cumpărătorul plătește 30% la expediere și 70% în luna următoare).

8. Să stabilim o restricție în program (să nu depășească bugetul cu mai mult de 10%) cu privire la valoarea maximă a cheltuielilor în numerar (la rubrica „Plăți pentru cheltuieli de gestiune”).

După aceasta, programul va controla automat (interzice executarea cererilor de cheltuire a fondurilor) dacă suma totală planificată (în funcție de cereri) depășește bugetul cu 10%.

Trebuie să înțelegeți că, pentru a utiliza această funcționalitate, cheltuirea fondurilor ar trebui să fie formalizată strict în legătură cu cererea de cheltuire a fondurilor.

9. În acest moment, pregătirea și configurarea programului în ceea ce privește bugetarea este finalizată. În plus, programul va reflecta datele reale (în cazul nostru, plăți către furnizori, plăți către clienți, plata salariilor la bucată, anularea d/s pentru cheltuielile generale de afaceri). La sfârșitul perioadei selectate (de exemplu, lunar), este necesar să se introducă în sistemul bugetar datele privind cifra de afaceri efectivă (pentru articolele bugetare și conturile contabile de gestiune).

10. Total: La acest pas, subsistemul de bugetare conține date planificate și reale.

Astfel, acum puteți genera rapoarte: analiză comparativă cifra de afaceri bugetară și calculele financiare.

La orice întreprindere, bugetarea este cea mai importantă componentă a sistemului de management. Sarcina principală a bugetării este planificarea diferitelor operațiuni de afaceri care au ca scop atingerea obiectivelor materiale ale organizației.

Mai jos vom vorbi despre ce funcții conține subsistemul obișnuit pentru 1C 8.3 de la dezvoltatori terți: Intalev Corporate Finance și așa mai departe. Dacă doriți, ne puteți contacta pentru asistență în implementare. Vom selecta obiectiv un sistem pentru dvs. și îl vom implementa în condiții mai atractive decât dezvoltatorii monopoliști ().

Modulul de bugetare din 1C este reprezentat de subsisteme de contabilitate financiară , care includ de obicei planificarea financiară, controlul, contabilitatea cheltuielilor și veniturilor la nivelul organizației în ansamblu, precum și la nivelul Districtului Federal Central. Datorită acestor module, puteți analiza informațiile bugetare reale și previzibile.

Dacă sunteți interesat de automatizarea bugetării pe 1C, implementarea trezoreriei sau a contabilității conform IFRS, consultați-l pe al nostru.

Implementarea bugetului în 1C 8

Utilizarea subsistemelor începe cu evaluarea și analiza unui existent sistem financiar raportarea organizației. Mai întâi, este creată o listă de indicatori de raport. În mod obișnuit, se folosesc două tipuri de indicatori: curenti și reziduali. Pe baza listei de indicatori reziduali, utilizatorii creează un plan de conturi de bugetare în baza de informații. În directorul 1C „Articole de cifră de afaceri” este completată o listă cu indicatorii cifrei de afaceri.

Când descrieți mișcările pe elementele curente și conturile, puteți utiliza număr mare secțiuni analitice disponibile în subsistemele Bugetare 1C 8:

• proiecte;
• diverse articole din cifra de afaceri;
• nomenclatură diferită;
• contrapartidelor;
• și așa mai departe.

Valoarea indicatorului poate avea o sumă și o expresie cantitativă. Pentru fiecare indicator, puteți indica o sursă de obținere a informațiilor faptice. Datele conțin o listă gata făcută de algoritmi pentru completarea surselor de informații bugetare, dacă este necesar, utilizatorul poate completa această listă la propria discreție;

Următorul pas este introducerea rapoartelor financiare în baza de date a sistemului. Directorul „Bugete” stochează o listă de bugete pe care utilizatorul le introduce. Următorul în modul « Bugetarea 1C » pentru aceste bugete este necesară completarea indicatorilor din directoarele „Conturi bugetare” și „Poziții bugetare”. Pentru a obține informații despre structura și starea bugetului, există o funcție „Raport bugetar”.

Apoi, completați directorul „Scenarii”. Această carte de referință este necesară pentru a descrie versiunile și tipurile de planuri, precum și pentru a distinge datele reale de datele planificate. În acest sistem nu există registre separate pentru a lua în considerare datele de contabilitate materiale planificate și reale există doar un scenariu; Scriptul poate fi specificat în termeni de detaliu, frecvență, moneda necesară și alte informații.

Principalele funcții ale programelor 1C pentru contabilitate financiară:

• monitorizarea performantei organizatiei;
• previziuni economice;
• un mijloc de coordonare a activității diviziilor companiei;
• baza pentru luarea deciziilor cu privire la dezvoltarea organizaţiei.

Programul are un set de instrumente pentru planificarea financiară într-o organizație, care corespunde unui model de buget universal. Folosind aceste configurații, puteți implementa următoarele funcții de bugetare în 1C 8.3:

• planificare financiară pentru mai multe deodată diferite scenarii; crearea bugetelor curente pe baza bugetelor strategice cu o ajustare pentru implementarea efectivă (în perioada finalizată) a bugetului;
• planificarea mișcării resurselor materiale ale organizației pentru orice perioadă în funcție de intervale de timp, diviziuni ale întreprinderii, proiecte, antreprenori, nomenclator etc.;
• afişa munca efectivă organizațiile din acele secții în care s-a efectuat planificarea;
• monitorizarea conformității cererilor primite pentru cheltuirea resurselor materiale în conformitate cu planul de lucru al perioadei;
• analiza financiara;
• analiza disponibilității resurselor materiale;
• compararea abaterilor informațiilor reale și planificate.

Bugetarea în 1C oferă utilizatorilor oportunități mai mari de a personaliza primirea informațiilor de raportare. Primul exemplu de raport generat de utilizatori este „raportul bugetar”. Structura acestuia este colectată de angajat din cifra de afaceri pe post și din soldurile bugetare. Un alt exemplu este „ Calcul financiar”, care joacă rolul unui constructor pentru calcularea indicatorilor. La crearea compoziției liniilor acestui raport, utilizatorul selectează tipul de indicator pentru această linie:

• sursa de informații faptice;
• cifra de afaceri sau soldul conform informatiilor subsistemului bugetar;
• calcul pe baza altor rânduri ale raportului (este posibil să se specifice o formulă).

Pentru a face rapoartele în subsistemul 1C Budgeting familiare utilizatorilor ruși, majoritatea datelor calculate au comentarii care le descriu sens economic. Pe baza rezultatelor diferitelor secțiuni ale raportului, programul afișează opinii concise ale experților.

Introducerea unui subsistem de bugetare la o întreprindere va crește eficienta economicaîntreprinderilor și transparența întreprinderii în ansamblu.

P.S. Avem o vastă experiență în implementarea contabilității financiare și a bugetului la întreprinderi din diverse industrii și suntem încântați să vă oferim serviciile noastre în Moscova și regiuni. Lucrăm mai mult timp de weekend cu programe complet diferite - Intalev, 1AB Financial Management etc. Detalii pe pagina.

Un exemplu de construire a unui sistem de bugetare în 1C ERP:

Subsistemul Bugetare, disponibil în multe soluții software, atât din 1C, cât și în produsele dezvoltate de parteneri, pentru automatizarea contabilității financiare, vă permite să mențineți contabilitatea plan-factorială a veniturilor și cheltuielilor în contextul Centrelor de Responsabilitate Financiară.

Acest articol este dedicat subsistemului Bugetare din 1C UPP în general și mai multor cărți de referință principale în special, a căror proiectare corectă este un factor critic care influențează succesul proiectului de automatizare în ansamblu. Este necesar să se cunoască și să înțeleagă scopul acestora pentru a realiza corect transformările organizaționale necesare, pentru a formula specificații tehnice pentru configurarea sistemului și, de asemenea, pentru a obține o eficiență economică ridicată din implementare.

Director „CFD” în subsistemul Bugetare în 1C UPP

În primul rând, să ne dăm seama ce poate fi înțeles de FRC – Centrele de Responsabilitate Financiară.

Diviziile individuale, departamentele, sucursalele, precum și angajații individuali sau grupurile de proiecte pot acționa ca instituții financiare centrale. Principalul punct este că contabilitatea încasărilor și cheltuielilor în numerar se efectuează nu pentru organizație în ansamblu, ci pentru fiecare district financiar central separat.

Șeful Districtului Federal Central este responsabil pentru planificarea veniturilor, cheltuielilor și rezultat financiar din Districtul Federal Central.

Astfel, fiecare district financiar central acționează atât ca client, cât și ca executant: primește sau oferă servicii altor districte financiare centrale din cadrul întreprinderii, precum și contractorilor externi. Aceste. de fapt, întreaga întreprindere este formată din micro-întreprinderi, fiecare dintre ele având un set clar de servicii.

De exemplu, Departamentul de Contabilitate poate oferi servicii de salarizare pentru Departamentul de Marketing, Departamentul IT, Departamentul de producție„, precum și servicii de achiziție pentru suportul sistemelor informatice din Districtul Federal Central „Departamentul IT” și servicii de curățenie în Districtul Federal Central „AHO”.

Pentru implementarea unui sistem de bugetare, este important să se determine care Centre de Responsabilitate Financiară vor fi alocate la Întreprindere, ce set de servicii oferă fiecare dintre ele altor centre financiare, care sunt costurile forței de muncă, costul și costul acestor servicii pentru întreprindere. .

Din perspectiva afacerii, această abordare va identifica și îmbunătăți următoarele aspecte:

1. Optimizarea numarului de angajati;
2. Externalizați procese foarte costisitoare, dar ineficiente;
3. Fiecare departament și fiecare angajat va ști ce produs este rezultatul activităților sale, ceea ce va îmbunătăți sistemul de motivare, calitatea serviciilor și satisfacția utilizatorilor interni;
4. Organizați unități de afaceri separate pe baza districtelor financiare centrale de succes, primind profit suplimentar din acestea prin furnizarea de servicii contractorilor externi.

De exemplu, CFO „Marketing” oferă servicii de marketing pentru CFO „Departamentul de vânzări”, precum și taxe proiecte suplimentare la contrapartidelor externe ca agentie de marketing.

Configurarea districtului financiar central în subsistemul Bugetare din 1C UPP este destul de simplă, pentru aceasta aveți nevoie de:

1. Deschideți meniul „Directoare” - „Directorul Districtului Federal Central”;
2. Faceți clic pe butonul „Creați”;
3. Introduceți informații despre Districtul Federal Central: numele, șeful, tipul Districtului Federal Central;
4. Faceți clic pe butonul „OK”.

Figura 1. Directorul „CFD”

Director „Tipuri de districte federale centrale” în subsistemul Bugetare în 1C UPP

În subsistemul Bugetare din 1C UPP, este posibil să se specifice diferite tipuri Districtul Federal Central.

• Centru de venituri - divizii care generează venituri pentru întreprindere;
• Centru de cost - divizii care nu au venituri, dar au o parte de cost;
• Centrele de investiții sunt proiecte dezvoltate cu fonduri de investiții care au planificat rambursare și profitabilitate;
• Alte.

Setările sunt făcute în Directorul „Tipuri de districte federale centrale”, în conformitate cu cerințele de afaceri ale utilizatorilor.

Figura 2. Director „Tipuri de districte federale centrale”

Directorul „Scenarii de planificare” în subsistemul Bugetare din 1C UPP

Scenariile de planificare sunt variante ale bugetului planificat. Subsistemul SCP are capacitatea de a specifica mai multe versiuni independente planuri financiare, dar pentru aceasta trebuie să completați cartea de referință „Scenarii de planificare”.

Puteți seta următorii parametri pentru diferite opțiuni de scenariu:

• Planificare detaliată. Nomenclatura sau grupurile de nomenclatură în contextul cărora este necesar să se efectueze planificarea.
• Periodicitate. Interval de timp de planificare: an, jumătate de an, trimestru, lună, deceniu, săptămână, zi.
• Moneda de planificare. Este posibil să creați mai multe versiuni ale bugetelor planificate pentru diferite valute, de exemplu, în ruble și dolari SUA. Este convenabil de utilizat atunci când o companie lucrează cu export/import și este important să se țină cont de diferențele de curs valutar.
• Abilitatea de a menține înregistrări totale și cantitative.
• Posibilitatea de a folosi cursuri de script. Un semn de utilizare a unei linii separate de cursuri de schimb, cu ajutorul căreia puteți prezice dinamica modificărilor cursurilor de schimb.

Setările sunt făcute în directorul „Scenarii de planificare” în conformitate cu cerințele de afaceri ale utilizatorilor.

Figura 3. Directorul „Scenarii de planificare”

Director „Articole de cifra de afaceri în funcție de buget” în subsistemul Bugetare din 1C UPP

În contabilitatea financiară, toate tranzacțiile comerciale se referă la un anumit element al cifrei de afaceri. În subsistemul Bugetare din 1C UPP, în aceste scopuri este folosită cartea de referință „Poziții cifra de afaceri pe bugete”.

Înainte de a configura, trebuie să solicitați de la departamentul financiar lista completa elementele cifrei de afaceri care sunt utilizate în societate, certificate prin semnătura directorului financiar.

Setările incorecte, incomplete și inexacte ale directorului vor duce la faptul că, în timpul funcționării, utilizatorii nu vor putea introduce toate tranzacțiile financiare necesare. Ca urmare, analiza plan-fapt obținută ca urmare a lucrării va fi considerată nesigură.

Setarea se face în Directorul „Articole Cifra de afaceri după bugete”.

Figura 4. Director „Articole de cifra de afaceri pe bugete”

În director, este posibil să grupați articolele privind cifra de afaceri sub formă de liste de orice nivel de imbricare: pentru a crea grupuri ierarhice, trebuie să utilizați funcția „Creați grup”, indicați în ce grup va fi creat noul nivel și numele acestuia. .

Figura 5. Director „Articole de cifra de afaceri pe bugete”. Crearea de grupuri

Pentru a crea articole de cifră de afaceri, trebuie să utilizați funcția „Adăugați”, introduceți numele articolului cifra de afaceri și completați caracteristicile în conformitate cu regulile contabile adoptate în departamentul financiar. Vă vom spune mai multe despre atribuirea câmpurilor și configurarea postărilor în articolul următor.

Figura 6. Directorul „Articole de cifra de afaceri pe bugete”. Crearea articolelor cifra de afaceri

În prima parte a revizuirii directoarelor subsistemului de bugetare din 1C UPP, am analizat 4 directoare: „Directorul districtelor federale centrale”, „Tipuri de districte federale centrale”, „Scenarii de planificare”, „Tipuri de cifre de afaceri în funcție de bugete”. ”.

În partea următoare vom vorbi despre restul cărților de referință și despre importanța acestora, despre configurarea și funcționarea corectă a subsistemului în ansamblu, precum și despre importanța unui studiu pre-proiect de înaltă calitate a întreprinderii, un bine -metodologie gândită și dezvoltarea profunzimii contabile înainte de a începe configurarea sistemului.

Bugetarea este un instrument modern de management care vizează construirea unei întreprinderi sistem unificat planificare pe termen mediu, controlul și analiza costurilor, veniturilor și rezultatelor financiare.

Ca urmare a bugetării, se elaborează un set de planuri financiare, convenite între ele:

• bugetul fluxului de numerar (CFB);
• bugetul de venituri si cheltuieli (BDR);
• soldul prognozat;
• bugete de lucru pentru departamentele individuale și pentru specii individuale activitatile intreprinderii.

Bugetele pot fi întocmite atât pentru lunile următoare (planificare curentă sau rafinată), cât și pentru perioade mai lungi de timp (planificare strategică sau pe scară largă).

Bugetarea îndeplinește următoarele funcții:

• prognoza economica;
• monitorizarea rezultatelor activității întreprinderii;
• un mijloc de coordonare a activităților diviziilor întreprinderii;
• baza pentru luarea deciziilor privind dezvoltarea întreprinderii.

Subsistemul de bugetare din 1C:UPP include funcțiile de planificare financiară, contabilitate și control al veniturilor și cheltuielilor atât la nivelul întreprinderii în ansamblu, cât și la nivelul Districtului Federal Central. Acest subsistem vă permite să analizați atât datele estimate, cât și cele reale de buget.

Planificarea în subsistemul „Bugetare” al configurației 1C:UPP se realizează folosind operațiuni bugetare. " Funcționare bugetară„ este similară cu o înregistrare contabilă. Principala diferență dintre ele este că o înregistrare contabilă reflectă un eveniment deja realizat în viața economică a întreprinderii, iar o tranzacție bugetară reflectă un eveniment viitor sau mai multe evenimente viitoare.

Pentru intrarea de grup, atunci când tranzacțiile bugetare au mai mulți parametri identici, se utilizează procesarea " Introducerea în lot a tranzacțiilor bugetare". Pentru a accelera introducerea tranzacțiilor bugetare în document " Configurarea dependențelor de viteză în funcție de articol„Puteți indica modul în care suma pentru un articol dependent depinde de cel care influențează. Apoi, după introducerea cifrei de afaceri a articolului care influențează, cifra de afaceri a articolului dependent va fi introdusă automat fără a utiliza o operațiune bugetară suplimentară. Document” Calcul folosind modelul de bugetare" este destinat formării automate a unui grup de mișcări pe articole bugetare pe baza calculelor și distribuțiilor complexe, înlocuind simultan un grup de tranzacții bugetare. Procesare " Copierea datelor bugetare" vă permite să transferați datele de planificare din perioadele trecute în viitor fie fără modificări, fie cu o modificare specificată. În acest caz, sunt transferate atât documentele „Funcționare bugetară” cât și „Calcul după model de bugetare”.

Datele din subsistemul Bugetare sunt stocate în baza de informații în două vederi diferite:

• cifra de afaceri pe posturi bugetare (înregistrată în registrul de acumulare „Cifra de afaceri bugetară”);
• înregistrări în conturi în planul de conturi de bugetare.

Toate datele subsistemului sunt generate și stocate în secțiune scenarii de planificare. Planificarea scenariilor vă permite să:

• creați și comparați opțiuni pentru aceleași bugete (de exemplu, optimist și pesimist);
• crearea bugetelor pentru perioade de timp de durate diferite, de la un an la o zi;
• ține evidențe și analizează datele reale folosind mecanisme de bugetare.

Datele planificate în subsistem pot fi generate în contextul unui număr nelimitat de scenarii. Datele reale, după ce au fost traduse în subsistem, sunt stocate fără a specifica un script. Este stocarea datelor reale în contextul unui scenariu separat, gol, care vă permite să le analizați folosind rapoarte din subsistemul Bugetare.

Cifra de afaceri bugetară, atât conform datelor planificate, cât și efective, poate fi stocată în următoarele secțiuni:

• articole cifra de afaceri;
• proiecte;
• contrapartidelor;
• nomenclatură.

Postul cifra de afaceri este o secțiune analitică obligatorie. Indicarea postului de cifra de afaceri este obligatorie atât la alcătuirea unei operațiuni bugetare, cât și la transmiterea datelor efective. Elementele cifrei de afaceri sunt determinate de utilizatorii subsistemului de bugetare și introduse în directorul " Elemente cifra de afaceri pe buget", legat de acest subsistem.

Districtul Federal CentralŞi proiect sunt tăieturi analitice opționale. Se recomandă ca, ori de câte ori este posibil, să se indice regiunea financiară centrală și proiectul pentru fiecare operațiune bugetară, precum și la traducerea tuturor datelor reale în subsistemul de bugetare. Dar dacă acest lucru nu este posibil, operațiunea bugetară poate fi specificată fără precizarea acestor dimensiuni. Districtul Federal Central este selectat din directorul „Divizii”; proiectul este selectat din directorul „Proiecte”. Ambele cărți de referință se aplică în mod egal atât subsistemului de bugetare, cât și subsistemelor care furnizează contabilizarea datelor reale. Aceasta înseamnă că directoarele sunt completate de utilizatorii diferitelor subsisteme astfel încât să se asigure ușurința introducerii și comparabilitatea datelor bugetare și a datelor reale.

ContrapartidăŞi nomenclatură sunt, de asemenea, tăieturi analitice opționale. Cu toate acestea, este recomandat să le indicați în cifra de afaceri doar pentru anumite articole. Aceasta înseamnă că pentru fiecare post de cifră de afaceri se determină posibilitatea de împărțire (contabilitatea) pe contrapărți și post. Contrapartea și articolul sunt selectate din directoare cu același nume. Aceste directoare se referă la subsisteme care asigură contabilizarea datelor reale. Sunt utilizate în subsistemul bugetar, dar de regulă nu sunt completate.

Lista analizelor, cerințele obligatorii și posibilitatea de a le preciza sunt determinate de tehnologia formării bugetului. În primul rând, se dezvoltă structura bugetară, adică. lista articolelor din cifra de afaceri. Prin urmare, articolul cifra de afaceri este o analiză obligatorie a operațiunii bugetare.

Lista tipurilor de subconto din planul de conturi de bugetare coincide cu lista de analize definite pentru cifra de afaceri bugetară.

Pentru fiecare cont de plan de conturi de bugetare, pot fi specificate până la trei subconturi. Alegerea subcontului pentru fiecare cont este complet determinată de utilizatorii subsistemului.

Astfel, abordarea definirii analizei pentru bugetarea tranzacțiilor este mai flexibilă decât pentru definirea analizelor pentru cifra de afaceri bugetară. Această abordare se explică prin faptul că tranzacțiile conform planului de conturi de bugetare, de regulă, nu sunt generate independent, ci automat, în momentul formării cifrei de afaceri bugetare. În acest caz, valorile subconto pentru conturile implicate în înregistrare sunt completate automat și de acei analiști care sunt specificați în tranzacția bugetară (la transmiterea datelor reale).

Aceasta înseamnă că pentru un cont de plan de conturi de bugetare, este indicat să specificați analitice care fie coincid cu analiticele articolelor cifrei de afaceri în șabloanele cărora le este indicat contul, fie sunt mai puțin detaliate. Dacă specificați analiști pentru planul de conturi care evident nu vor fi indicați în cifra de afaceri bugetară, subconturile corespunzătoare din afișare nu vor fi completate. Astfel, controlul strict asupra listei de subconturi nu are sens.

Subsistemul bugetar prevede controlul cifrei de afaceri pe posturi bugetare. Există 2 tipuri de valori controlate - limită și țintă. Cu instalat indicatori țintă sistemul va informa utilizatorul despre realizarea lor. La stabilirea indicatorilor de limitare, sistemul este conceput pentru a verifica dacă limitele stabilite pentru articolele bugetare sunt depășite. De exemplu, așa este implementat un sistem de control al fluxului de numerar. Dacă, la procesarea unei cereri de cheltuire a fondurilor, cifra de afaceri totală depășește valorile analitice stabilite, atunci este afișat un mesaj corespunzător și procedura de execuție este blocată. Setarea valorilor controlate se realizează în documentul " Valori controlate de bugete„. Documentul poate înregistra atât valorile directe ale indicatorilor, cât și abaterile admisibile de la valorile indicatorilor. Raportul este destinat analizării situației pe baza indicatorilor controlați” Valori controlate de articolele cifrei de afaceri".

Pentru analiza plan-fapt a execuției bugetului, nu este suficient să reflecte tranzacțiile comerciale finalizate în subsistemele actuale de contabilitate a datelor. Datele efective trebuie reflectate și în subsistemul „Bugetare” și, dacă este necesar, trebuie definite analize de bugetare opționale; Contabilitatea datelor reale în subsistemul „Bugetare” este întotdeauna efectuată în cadrul unui scenariu gol. Analiștii obligatorii ai datelor reale includ un articol de cifră de afaceri, o perioadă și, de asemenea, pentru articolele de cifra de afaceri pentru care se menține contabilitatea totală, moneda.

Pentru datele de planificare financiară, frecvența este determinată de scenariu. Pentru datele reale, nu este specificat niciun scenariu. Datele reale pot fi comparate cu datele bugetare generate în cadrul unui scenariu de orice frecvență, prin urmare, pentru datele reale din subsistemul de bugetare, se menține frecvența minimă posibilă pentru scenarii - o zi.

Datele reale sunt introduse în subsistem folosind documentul " Contabilitatea datelor reale privind bugetele„. Acest document poate fi completat manual cu date obţinute din rapoartele subsistemului contabil. Totuşi modul normal este de a completa automat un document. Pentru a putea completa automat cifra de afaceri pentru un articol bugetar, trebuie să specificați sursele pentru acest articol pentru a obține date reale. Astfel de surse sunt configurate de secțiuni de contabilitate, care includ datele transmise subsistemului. Când configurați o sursă, ar trebui să definiți dimensiuni opționale de bugetare, în contextul cărora ar trebui să fie traduse datele reale și să stabiliți o conexiune cu acești dimensiuni de bugetare. Indiferent de limitele de selecție a datelor stabilite pentru sursă, cifra de afaceri efectivă a datelor se va forma pentru perioada specificată în documentul „Contabilitatea datelor efective la buget”. Acest calcul al datelor reale vă permite să utilizați aceeași sursă pentru calcularea datelor planificate și reale ale subsistemului de bugetare.

La înregistrarea unui document, se generează cifra de afaceri pentru articolele bugetare și analiștii specificate în document, iar tranzacțiile sunt generate pentru conturile planului de conturi de bugetare corespunzătoare cifrei de afaceri generate. Conturile de debit și credit ale tranzacțiilor sunt determinate de șabloanele specificate pentru articolele din cifra de afaceri; subcontos sunt determinate de analiștii cifrei de afaceri bugetare generate.

Cifrele de afaceri pentru articolele dependente nu sunt generate la postarea unui document. Pentru a ține seama de datele reale, datele cu privire la toate articolele din cifra de afaceri ar trebui transmise subsistemului.

Subsistemul Bugetare vă permite să creați un număr nelimitat de bugete pentru orice perioadă. Toate bugetele, indiferent de tipul bugetului, se formează după aceleași principii:

• Calcul automat folosind surse de date preconfigurate. Toate registrele sistemului, cifra de afaceri conform oricăreia dintre planurile de conturi (contabilitate, fiscală, IFRS, bugetare) pot acționa ca surse de date.
• Introducerea manuală a tranzacțiilor bugetare.
• Umplutura combinata. De exemplu, sumele bugetare pentru unele articole sunt calculate, iar pentru altele sunt introduse manual; sau suma pe post bugetar este introdusă manual și distribuită automat între Districtul Federal Central sau proiecte.
• Generarea automată a tranzacțiilor bugetare pentru articolele bugetare dependente cu generarea manuală sau automată a cifrei de afaceri pentru elementele de influență.

Folosind subsistemul „Bugetare”, este posibil să se efectueze managementul și analiza financiară a datelor bugetare și reale folosind aceleași rapoarte. Analiza datelor bugetare este posibilă imediat după formarea bugetului.

Sistemul 1C:UPP oferă utilizatorului opțiuni ample pentru personalizarea primirii datelor de raportare. Un exemplu de raport generat de utilizatori ar fi „ Raport bugetar", a cărui structură este colectată de utilizator din soldurile conturilor bugetare și cifra de afaceri pe post. Un alt exemplu este " Calcul financiar", care este un constructor pentru calcularea indicatorilor. La crearea compoziției liniilor de raport, utilizatorul însuși selectează tipul de indicator pentru această linie: sold sau cifra de afaceri conform subsistemului de bugetare, sursa datelor efective sau calcul folosind alte linii de raport ( puteți specifica o formulă).

Un sistem de bugetare organizat corespunzător răspunde la întrebarea „cum să atingem obiectivele întreprinderii, pe baza unor indicatori controlați”. După ce am ales subsistemul de bugetare în 1C: Management ca sistem de automatizare pentru calcularea bugetelor întreprindere producătoare 1.3”, putem spune cu încredere că vă va permite să planificați activitățile întreprinderii, să calculați dacă obiectivele întreprinderii sunt atinse cu anumiți indicatori planificați, să monitorizați automat dacă planurile sunt îndeplinite și, dacă este necesar, să ajustați prompt le va permite managerului chiar și în perioada criza economica atinge obiectivele strategice în politica financiara companiilor.

Elaborarea atentă a bugetelor este una dintre fundamentele activităților eficiente ale oricăruia întreprindere modernă, care vizează dezvoltare de succes. În același timp, bugetare- una dintre cele mai dificile și responsabile sarcini, a cărei implementare cade pe umerii managerii financiariși alți specialiști financiari ai companiei. Și astăzi, rezolvarea acestei probleme dificile nu mai este de conceput fără utilizarea unor instrumente speciale, inclusiv software.

„WA.FINANCIST” oferă instrumente puternice care vă permit bugetarea în 1C Cu costuri minime timp și bani, și cu eficienta maxima. Instrumentul principal este modulul de bugetare, conceput special pentru lucrul cu bugete de orice tip, nivel și scop.

Folosind acest modul, puteți efectua bugetarea în 1C cu capacități maxime - setul de instrumente include:

• baze de date
• șabloane

• diverse scenarii
• analiști suplimentari

• capacitatea de a lucra cu diferite valute
• posibilitate de integrare cu sisteme client-bancă etc.

Dacă este necesar, setul de instrumente poate fi schimbat sau extins, ceea ce vă permite să optimizați modulul pentru a se potrivi cerințelor oricărei companii.

În același timp, modulul este ușor de utilizat, are încorporat un designer de rapoarte asemănător Excel, precum și multe funcții automate care asigură executarea fără erori și rapidă a sarcinilor de rutină.

Alegând „WA.FINANCIAN”, obțineți un instrument puternic și modern pentru rezolvarea celor mai complexe probleme.

Costul licențelor de utilizator:

Funcţional:

• Agile Analytics

  Bugetare, contabilitate și raportare în contextul unui întreg set de analize standard și personalizate: organizație (entitate juridică), centru de responsabilitate financiară (FRC), scenariu de planificare, articole de rulaj bugetar, contraparte, contract de contrapartidă, analize suplimentare (până la 4 buc. .), revoluții de analiză a articolelor (până la 3 buc.). Suport complet multi-valută.

• Pregătirea comodă a bugetelor

  Pregătirea șabloanelor de buget interactive în MS Excel pentru a le completa manual, precum și descărcarea celor finalizate din MS Excel. Posibilitatea de completare a bugetelor din sisteme externe 1C. Coordonarea si aprobarea (dirijarea) bugetelor, ajustarea si actualizarea acestora. Generarea automată a bugetelor principale.

• Modelare și planificare extinsă

  Planificarea prognozei. Modelarea scenariilor. Configurare flexibilă formarea cifrei de afaceri dependente pe articole. Un instrument puternic „Calculul cifrei de afaceri dependente” pentru formarea indicatorilor planificați. Conectarea ratelor de schimb la scenariile de planificare.

• Gestionarea cererilor de fonduri

  Coordonarea si aprobarea aplicatiilor pentru trasee complexe, in functie de multe conditii (rutare). Control automat al aplicațiilor pentru respectarea bugetelor și a graficelor de plată în baza contractelor. Utilizarea șabloanelor de aplicație.

• Obținerea de date faptice

  Cele mai puternice mecanisme de încărcare a datelor din orice sisteme bazate pe 1C (inclusiv cele fără plan de conturi, de exemplu, din „1C: Managementul comerțului”). Configurarea corespondenței datelor de referință ale bazelor de date sursă cu datele sistemului curent. Abilitatea de a corecta manual un fapt și de a introduce date suplimentare.

• Integrare cu sisteme client-bancă
• Raportare diversificată

  Analiza plan-actuală a execuției bugetare. Calendar de plăți (cu control interactiv și capacitatea de a menține automat un sold de numerar nereductibil). Registrul plăților (cu hârtie și semnatari). Raportarea operațională privind soldurile și fluxurile de numerar. Registrul contractelor.