United Traders este angajată în tranzacționare valori mobiliare (acțiuni, futures și altele), desfășoară programe educaționale pentru comercianți, asigură camere de tranzacționare (locuri speciale dotate cu software-ul necesar tranzacționării la bursă).
În 2013 compania a lansat fondul speculativ Kvadrat (un fond de investiții administrat de un manager de investiții profesionist) și dezvoltă activ software pentru tranzacționare algoritmică (cu participarea unor programe robotizate). Activitatea clocotește aici - a fost fondată de trei comercianți tineri și activi care au lucrat în companii comerciale din diferite orașe. Caracteristica lor principală este oferirea comercianților cu un serviciu, o platformă și bani de administrat, controlul riscurilor și, desigur, cel mai important lucru - un procent ridicat. Acum United Traders reunește aproximativ 200 de comercianți, vârsta medie a angajaților este de 25 – 30 de ani. Compania caută noi talente prin cursurile sale care predau diverse strategii de joc la burse.
Ca liliecii
„Viitorii parteneri au venit la eu la Sankt Petersburg, iar conversația a fost foarte scurtă”, spune Anatoly Radchenko, unul dintre co-fondatorii companiei. - Mi-am dat seama că nu vom reuși nimic interesant, dar la un moment dat efectul meu de levier a fost redus (raportul dintre datorii și capitalul propriu - „DP”), termenii schimbului s-au schimbat foarte mult, așa că în sfârșit am început să lucrăm împreună” .
Capitalul de pornire a fost de 80 USD mii, banii au fost cheltuiți pentru cumpărarea a 15 calculatoare, închirierea unui birou, deschiderea de conturi de brokeraj și marketing. Aceștia au fost banii personali ai tinerilor - comercianții câștigă și pierd sume mari pe zi (de exemplu, venitul zilnic record al lui Anatoly Radchenko - 125 mii USD).
Durata de viață a comerciantului Profesia, potrivit lui Anatoly, depinde de ciclicitatea pieței. Parametrii cheie ai volatilității și lichidității sale se modifică la fiecare 2-5 ani, așa că un comerciant trebuie să fie capabil să se adapteze și să schimbe strategia. Din cauza diferenței de oră, comercianții care tranzacționează pe piețele externe sunt ca liliecii: dorm ziua, dar sunt activi seara și noaptea, deoarece piața americană începe să funcționeze în jurul orei 16:00 ora Moscovei și se termină după miezul nopții.
Dominanța roboților
„Părinții mei sunt încă Ei încă nu înțeleg ce fac: ei cred că joc sau vând droguri”, râde Anatoly.
Comercianții lucrează de obicei de acasăși luați decizii psihologice complexe în valoare de miliarde de dolari în câteva secunde. Prin urmare, spune Anatoly, ei trebuie să comunice, să discute strategii și să împărtășească experiențe pentru aceasta, există săli de afaceri în care să închirieze un loc și să lucreze în afara mediului lor de acasă și să discute rezultatele cu oameni care au aceleași idei; Reprezentanțe ale United Traders operează în Moscova, Sankt Petersburg, Ekaterinburg, Kazan și Kiev, în timp ce comercianții tranzacționează în principal pe bursa din SUA.
Potrivit experților, tranzacționarea s-a schimbat mult în ultimii ani. Acum, de exemplu, roboții algoritmici domnesc pe piață - oamenii scriu programe pentru ei, investițiile în dezvoltarea acestei zone se ridică la sume nebunești: roboții urmăresc dinamica pieței de sute de ori mai repede decât oamenii, ceea ce este foarte important pe piața financiară. Experții sunt chiar încrezători că în câțiva ani, schimburile vor introduce noi reguli pentru limitarea activităților comercianților algoritmici, deoarece aceștia iau bani de la noi jucători care vin pe piață.
În segmentul de tranzacționare algoritmică Concurentul companiei poate fi numit filiala rusă a Deutsche Bank, pe segmentul de training de tranzacționare - SMBTraining și One good trade, iLearney, bloguri de tranzacționare pe smart–lab.ru.
Planurile United Traders- investiții în sectorul real și deschiderea de noi reprezentanțe. Acum compania are birouri reprezentative francizate în Israel și Slovenia. Visul este să se deschidă la Londra.
Nu sunt mulți bani pe piață, se epuizează constant, bariera de intrare pe piață pentru profesioniști este din ce în ce mai mare, spun experții.
Potrivit lui Vasily Oleynik, expert al grupului de brokeraj al companiei de investiții „IT Invest-Prospect”, punctul culminant al United Traders este faptul că compania este specializată în bursa americană. „În Rusia, puțini oameni tranzacționează acțiuni americane: trebuie să cunoașteți limba engleză și să înțelegeți companiile. La Moscova, de exemplu, există puține locuri unde puteți apela pentru ajutor calificat și formare în tranzacționare la bursa americană săli mari de afaceri și un centru de recuzită, acest lucru nu este o întâmplare obișnuită în Rusia”, spune expertul.
Potrivit lui, noul o companie care dorește să intre pe piață, să pregătească personalul în comerț, să ofere bani angajaților și să facă bani din tranzacționarea lor, se va confrunta în primul rând cu faptul că tranzacționarea pe piața americană nu este suficientă. Crearea unei astfel de asociații de comercianți, potrivit expertului, este foarte costisitoare: vor fi necesari mulți bani nu numai pentru formarea constantă a angajaților și dezvoltarea IT, ci și pentru marketing.
Selectați fragmentul cu textul de eroare și apăsați Ctrl+Enter
Conform statisticilor, cuvântul „Forex” este căutat în motoarele de căutare de peste 600.000 de ori în fiecare lună! Dar, în ciuda abundenței de informații, mulți încă consideră că piața valutară este ceva ca o loterie sau jocuri de noroc. Dar poveștile reale de succes Forex dovedesc că oricine poate stăpâni cu adevărat secretele tranzacționării profitabile!
În acest articol vom vorbi despre cine și cum a făcut avere pe piața valutară.
Cu ce rezultate se pot lăuda legendele Forex?
În 1987, Larry Williams a reușit să transforme 10.000 de dolari în 1.100.000 de dolari în mai puțin de un an. Profitul maxim pe Forex i-a adus lui Larry o victorie clară în campionatul de tranzacționare cu contracte futures Cupa Robinson.
Legenda spune că în 1992, George Soros a doborât Banca Marii Britanii. După ce a adunat circa 5 miliarde de lire sterline din activele fondului său, pe 15 septembrie le-a schimbat în valută germană. Guvernul britanic a declarat criză, iar moneda națională britanică s-a depreciat. Soros a câștigat aproximativ două miliarde de dolari din legendara afacere.
Această poveste fantastică a fost deja infirmată în mod repetat atât în presă, cât și pe internet. Cu toate acestea, mulți investitori încă mai cred că o singură persoană a putut „spărge” Banca Centrală a unei țări întregi.
Richard Dennis a câștigat primul său milion la vârsta de 25 de ani, începând cu doar 1.200 de dolari. După 10 ani, a reușit să transforme 1 milion de dolari în 200 de milioane de dolari. Până în 2000, capitalul său personal era deja de 300 de milioane de dolari.
Ingeborg Mootz a obținut statutul de „cel mai de succes comerciant de monede din Germania” când avea peste șaptezeci de ani. În perioada de tranzacționare activă, pensionarul a câștigat o avere de câteva milioane de euro! Pe forumurile de comercianți este numită în glumă „Bunica de un milion de dolari”.
În 1998, Ed Seykot a devenit milionar, după ce a câștigat aproximativ 14 milioane de dolari în tranzacționarea Forex.
După ce a emigrat în Statele Unite fără bani, fostul rezident al Odesei Alexander Gerchik, câțiva ani mai târziu, a devenit partenerul director al celei mai mari companii comerciale americane. În 2006, a fost recunoscut drept „cel mai sigur comerciant”, neavând nici o lună de pierdere din 1999.
Alexander Elder a fugit în America în perioada Cortinei de Fier sovietice. În SUA, a lucrat ca psiholog, în timp ce practica comerțul. Astăzi, aproximativ două treimi din tranzacțiile lui Elder îi aduc un profit de 70%.
Rusul Roman Vishnevsky a câștigat primul său milion pe Forex la vârsta de 26 de ani, după ce a dezvoltat o strategie de tranzacționare unică numită stratificare. Astăzi este managing partner al companiei de investiții United Traders.
Contul speculativ al unui alt rus, Alexander Rezvyakov, în 2007 a crescut de-a lungul anului cu 1426%.
Practicând din 2004, Stanislav Bernukhov tranzacționează cu succes fără a utiliza indicatori bazați pe analiza comportamentului prețului și învață această metodă tuturor.
Cum au făcut-o?
Fiecare legendă Forex, desigur, are propriul stil și stil de tranzacționare cu acțiuni.
Cu toate acestea, toți comercianții de succes au câteva principii importante în comun:
— „Vetele” Forex se concentrează pe termen mediu și lung;
- nu sunt supuși nici entuziasmului, nici fricii;
- fiecare și-a dezvoltat propriul sistem de tranzacționare, pe care l-a urmat cu strictețe;
— în orice moment al tranzacționării, comercianții de succes sunt pregătiți pentru cel mai neașteptat scenariu;
— reduc pierderile cât mai curând posibil și permit profiturilor să crească la maximum.
Și acum, pe scurt, despre secretele succesului unora dintre „stelele” Forex prezentate în recenzie.
Richard Dennis
Unul dintre cei mai de succes jucători de pe piața valutară își explică succesul prin propriile cercetări și analize constante.
Regula de bază a lui Richard Dennis este să urmeze cu strictețe tendința și să închidă pozițiile la primele semne de destabilizare. Acest principiu vă permite să evitați tragerile profunde și să nu pierdeți profiturile deja obținute pe piață. În plus, „Prințul gropii” (porecla plină de umor a lui Dennis) efectuează întotdeauna o analiză detaliată a tuturor tranzacțiilor sale – atât pe cele pierdute, cât și pe cele profitabile.
Richard Dennis a fost, într-o dispută cu William Eckhardt, care a dovedit că orice persoană de pe stradă poate fi învățată să tranzacționeze la schimbul valutar! 23 de candidați aleatori au fost selectați pentru pregătirea experimentală. „Lista norocoasă” includea un agent de securitate, un programator, un avocat, un pilot al Forțelor Aeriene, un actor și un jucător de noroc. Antrenamentul de grup a durat doar două săptămâni, după care Richard a alocat un milion de dolari fiecărui „student” pentru tranzacționare. Cinci ani mai târziu, cele 23 de milioane de dolari investite s-au transformat în 175 de milioane de dolari!
Puțin mai târziu, rezultatele acestui experiment unic au fost descrise de Michael Covel în celebra carte: „Turtle Traders: A Legendary History, Its Lessons and Results”.
Ed Seykot
După ce și-a început cariera ca comerciant într-o companie de brokeraj în 1970, Ed Seykot a dezvoltat un sistem de tranzacționare computerizat de atunci revoluționar pentru gestionarea conturilor clienților.
Ed Seykot își explică secretul tranzacționării de succes prin respectarea strictă a „trei” reguli simple: prevenirea pierderilor, prevenirea pierderilor și încă o dată prevenirea pierderilor. El consideră orice încercare de „recuperare” în timpul unei perioade de pierderi continue periculoase de moarte pentru comerciant.
Pentru el însuși, Ed Seykot și-a stabilit o limită de 5% la posibilele pierderi, pe care încearcă să nu o depășească niciodată. În opinia sa, dacă un comerciant vine la bursă tocmai pentru profit, și nu pentru emoție, trebuie să definească clar scopul, să-și imagineze modalități de a-l atinge și să-și concentreze toate eforturile pentru a obține un profit.
Larry Williams
Larry Williams este sigur că principalul motiv al eșecurilor în Forex este conservatorismul excesiv al comercianților. Regula lui „de fier”: închide tranzacțiile pe poziții lungi de îndată ce piața se întoarce în cealaltă direcție, fără a spera la un miracol. În opinia lui, ar trebui să acordați atenție doar ultimului semnal, care anulează automat toate cele precedente.
Larry Williams își explică abordarea tendințelor folosind „teoria trenului de marfă”. El compară o tendință ascendentă sau descendentă cu mișcarea rapidă a unui tren de marfă, care nu poate fi oprit instantaneu. Sarcina comerciantului este să sară în trenul de marfă (tendință) în momentul în care acesta ia viteză.
Și încă un secret de la Larry Williams: ar trebui să ridici întotdeauna pariurile nu atunci când pierzi, ci când câștigi.
Jesse Livermore
Potrivit lui Livermore, un comerciant de succes trebuie să facă cele două impulsuri umane cele mai puternice să lucreze pentru el - frica și speranța.
Când piața merge în direcția pe care o doriți, ar trebui să ascultați vocea speranței și să profitați la maximum de tranzacție fără a o închide înainte de timp. Dacă piața se întoarce în direcția opusă, forțați-vă să „închideți” speranța și „porniți” frica pentru a ieși de pe piață cu pierderi minime.
Alexandru Bătrân
Potrivit lui Alexander Elder, cheia succesului unui comerciant este cunoașterea psihologiei. Mai mult, nu atât psihologia „oamenilor”, cât psihologia... pieței valutare în sine.
Alexander consideră că abilitatea de a vă gestiona propriile fonduri este al doilea „ingredient” esențial pentru tranzacționarea de succes. În practică, Elder „își permite” pierderi de cel mult 2% din investiția totală.
Cartea lui Alexander Elder „Cum să tranzacționezi și să câștigi la bursă” a devenit la un moment dat un bestseller mondial. În această carte, un comerciant cu o rentabilitate medie de 70% sfătuiește să se concentreze pe tranzacții relativ rare, deschizându-le în perioadele de calm al pieței. Tranzacționarea trebuie efectuată conform unei metodologii clar întocmite și nu se modifică planul inițial până la închiderea poziției.
Alexandru Gercik
Alexander Gerchik își explică succesul pe piața Forex cu o expresie simplă: „Pentru a învăța cum să câștigi bani, trebuie mai întâi să înveți să nu pierzi”. În opinia sa, fiecare tranzacție (reușită și nereușită) trebuie analizată! Alexander Gerchik consideră că un jurnal detaliat al tranzacțiilor, răbdarea, scepticismul și judecata independentă sunt cei mai buni asistenți pentru un comerciant.
Roman Vișnevski
Potrivit lui Roman Vishnevsky, oricine poate învăța elementele de bază ale tranzacționării pe piața valutară. Dar pentru a deveni un trader cu adevărat de succes, trebuie să ai stabilitate psihologică, o minte analitică și o atitudine loială față de risc.
Stanislav Bernuhov
Stanislav este încrezător că succesul în Forex poate fi obținut doar după 3-5 ani de practică constantă. Pentru a obține un profit constant pe piața valutară, va trebui să „descoperiți” propria abordare a tranzacționării. O abordare care se va baza nu numai pe logica pieței, ci și pe punctele forte ale unui anumit comerciant.
Alexandru Rezviakov
Alexandra Rezvyakov crede că un trader de succes trebuie să învețe să aștepte cu răbdare, să lupte cu emoțiile și... să filtreze cu atenție informațiile despre piață. În opinia sa, 99% din informațiile din tranzacționare sunt puf care nu ar trebui luate în considerare deloc.
Cum să înveți să joci la bursă?
Astăzi, concurența pe piața Forex este mult mai mare decât acum douăzeci de ani. Cu toate acestea, chiar și acum, orice nou venit are șansa să intre în istorie și să devină la egalitate cu comercianții legendari ai pieței valutare!
Zeci de brokeri practicanți oferă cursuri gratuite și de înaltă calitate pentru tranzacționarea valutară! Câștigurile regulate din fluctuațiile cursului valutar înseamnă înțelegerea legilor pieței valutare, experiență practică și lucru constant la greșeli. Norocul și norocul nu au absolut nimic de-a face cu asta...
Roman Vishnevsky este unul dintre comercianții de succes, proprietarul unui fond speculativ, co-fondator și managing partner al companiei de investiții de brokeraj United Traders. Pentru ce este cunoscut și cum va fi experiența lui utilă comercianților practicanți?
Biografie și calea spre tranzacționare
Fotografie de Vishnevsky.
Roman este originar din Cheboksary, dar și-a petrecut copilăria în Germania, unde părinții lui au plecat la muncă. În adolescență, s-a întors în Rusia cu familia, dar s-a mutat să locuiască la Moscova, unde viitorul speculator a plecat să studieze la o școală de fizică și matematică, după care a intrat la Școala Superioară de Economie a capitalei. Acolo a învățat ce sunt bursele de valori și de valută, ce tipuri de active există și ce este tranzacționarea în general.
Pentru referință! De mic, Vishnevsky a visat să devină bancher, iar în al treilea an la Școala Superioară de Economie a început să se gândească la ceea ce ar trebui să fie: să lucreze într-o bancă sau să devină comerciant.
Dorința de a învăța să tranzacționeze la bursă a câștigat, drept urmare, Roman a început să stăpânească elementele de bază ale afacerilor speculative la vârsta de 19 ani. Prima încercare a comerciantului a fost încununată de succes, a reușit să obțină un profit de până la 30% din banii investiți pe care i-au dat părinții pe acțiunile Gazprom. Înainte ca primele impresii să aibă timp să se răcească și euforia să treacă, valoarea activelor s-a prăbușit, iar Vișnevski a pierdut brusc totul.
Dar banii trebuiau returnați, așa că a decis să nu renunțe la tranzacționare, ci să-și continue activitățile la bursă, ci să înceapă cu pregătire. Mai mult, viitorul proprietar al fondului speculativ a mers să dobândească cunoștințe nu oriunde, ci la o companie canadiană (pe care un roman o ține secretă). Dar se știe că aceasta este o organizație comercială de recuzită, unde a lucrat și Vishnevsky. Într-o perioadă foarte scurtă de timp, după ce și-a început educația de la zero, a trecut de la un începător la un trader de succes, obținând rezultate ridicate în scalping pe acțiunile americane.
Fiţi atenți! Dintre toți brokerii Forex care operează în Federația Rusă, puțini îndeplinesc criteriile unei companii cu adevărat de înaltă calitate. Liderul este - Alpari!
Peste 20 de ani pe piața Forex;
- 3 licente internationale;
- 75 instrumente;
- retragerea rapidă și convenabilă a fondurilor;
- peste două milioane de clienți;
- training gratuit;
Alpari este brokerul nr. 1 conform Interfax! Tot ce aveți nevoie pentru a începe este doar să vă înregistrați pe site!
În același timp, Vișnevski a primit o specialitate ca economist al piețelor bursiere și financiare și și-a susținut cu succes teza, în care a fost adresată întrebarea: cine tranzacționează mai bine, un robot sau o persoană? În partea finală, Roman susține că cea mai bună opțiune este combinarea înțeleaptă a ambelor metode.
Începerea unei cariere și a unei afaceri
În 2009, Vishnevsky câștigă primul său milion de dolari, pe baza consecințelor crizei financiare americane. În timp ce lucra și studia la o companie canadiană, și-a întâlnit viitorii parteneri de afaceri:
- Dmitri Belousov;
- Anatolii Radcenko.
Acest trio riscant ajunge la o înțelegere și decide să-și creeze propria companie de comerț de prop, United Traders.
Desigur, acest lucru a necesitat investiții mari, dar fiecare dintre parteneri și-a putut permite.
Pentru referință! Activitatea de tranzacționare prop implică tranzacționarea unei varietăți de active folosind propriul capital și nu utilizarea fondurilor clienților strânse pentru gestionarea încrederii.
Ca în orice companie de tranzacționare de prop, la United Traders managerii măresc veniturile doar prin propriile câștiguri, fără a atrage alte surse de profit pe piață.
Fiecare dintre partenerii companiei are propria sa zonă și responsabilități, dar deciziile sunt luate colectiv. De exemplu, Roman este responsabil pentru interacțiunea cu partenerii de afaceri internaționali și agențiile guvernamentale din diferite țări.
Kvadrat SPC
Site-ul oficial al fondului.
În iulie 2013, pe baza United Traders a fost creat un fond speculativ, a cărui strategie este mult mai mare din punct de vedere al profitabilității decât a altor instrumente bancare, iar atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice pot investi în Kvadrat SPC.
Nuanţă! Fondul speculativ al lui Vishnevsky nu plătește dividende. Profitul se acumulează, iar abia după un an investitorul are dreptul de a vinde toate sau o parte din acțiunile sale.
Puteți vinde active direct companiei, iar prețul oferit se bazează pe ultima zi de evaluare. Retragerea maximă observată în Kvadrat SPC este de numai 10%, iar riscurile sunt de 3%. Compania oferă muncă cu treizeci de strategii extrem de profitabile: de la 10 la 50%. Astfel, un investitor își poate majora capitalul în medie cu 30% pe an.
Pentru a începe activități și a vă alătura Kvadrat SPC, trebuie să îndepliniți o serie de condiții:
- Investește un capital de cel puțin 5.000 USD.
- Dacă suma investită este de până la 100.000 USD, fondul percepe un comision de 30% pentru fiecare profit și încă 3% pentru efectuarea unei tranzacții financiare.
- Când investiți mai mult de 100.000 USD, va trebui să plătiți un comision de 20% plus 2% pentru transferul profiturilor.
Din păcate, practic nu există informații pe site-ul oficial al companiei, așa că pentru a clarifica detaliile va trebui să contactați unul dintre cei trei manageri ale căror contacte sunt furnizate.
Este interesant că această organizație nu are autorități de reglementare specifice, dar fiabilitatea sa este garantată de cele mai autorizate structuri din lume, de exemplu, titlurile Deutsche Bank și Wedbush. Fondul nu este auditat.
De ce sunt Roman și compania lui interesante pentru comercianți?
Spre deosebire de mulți experți, Vishnevsky nu scrie pe blog și nu publică videoclipuri analitice pe YouTube. Dar acești specialiști nu dețin propria companie de brokeraj și fond speculativ, ci Roman o are, așa că are un program încărcat. Pe Internet puteți găsi pagina sa doar pe rețelele sociale Instagram, VKontakte și Facebook, precum și interviuri și articole publicate în publicații de renume mondial, de exemplu, Forbes.
Există un site analitic al lui Roman Vishnevsky, dar este dificil de spus dacă aparține acestei persoane anume. Principalele publicații despre resursă sunt despre economia SUA, Donald Trump și influența sa asupra vieții financiare a Americii. Dacă vă înregistrați pe site și vă abonați la știri, puteți obține acces la articolele închise.
Pagina de pornire romanvishnevsky.ru.
Dar o companie de comerț de prop poate fi de interes pentru comercianți, deși a deveni clientul său nu este atât de ușor, deoarece proprietarii preferă să lucreze cu oameni serioși și intenționați. De exemplu, un începător trebuie să facă o depunere de 300 USD, iar investitorii și clienții care preferă tranzacționarea în perechi au nevoie de 5.000 USD, deși nu există restricții speciale pentru cei interesați. Dar compania oferă o platformă de tranzacționare cu design propriu plus acces la cele mai populare și funcționale platforme.
Pentru a deveni membru al organizației, trebuie să faceți următoarele:
- Înregistrați-vă pe resursa oficială și descărcați platforma.
- Încărcați depozitul în funcție de sistemul dvs. de tranzacționare preferat.
- Conectați-vă la UTChallenge.
- Faceți tranzacții de succes timp de 30 de zile.
Câștigătorul unei astfel de competiții devine membru cu drepturi depline al echipei și primește câteva milioane de ruble pentru dezvoltarea sa, având posibilitatea de a crește profitabilitatea cu până la 60%.
Interesant! La United Traders au fost înregistrate cazuri (și managerii susțin că există dovezi în acest sens) în care un comerciant a devenit milionar într-o perioadă scurtă de timp.
Atât pentru a lucra într-un centru de tranzacționare prop, cât și pentru a gestiona activele fondurilor speculative, se propune să urmeze formare:
- Curs pentru începători - elemente fundamentale de bază și selecție individuală a celei mai bune strategii de tranzacționare.
- Pentru profesioniști, sunt oferite 20 de strategii pentru operarea unui capital mare și îmbunătățirea competențelor acestora.
- Cursurile individuale sunt negociate pentru fiecare client în parte.
Cei mai buni studenți au ocazia să se alăture personalului companiei și să devină unul dintre managerii fondului speculativ Kvadrat SPC.
Este greu de spus care este secretul succesului lui Roman Vishnevsky. În orice caz, afirmă că își datorează asta, capacității de a-și menține calmul în cele mai imprevizibile situații. Printre comercianți, chiar au spus la un moment dat că el este cel mai lipsit de emoții speculator dintre toate cunoscute. Principiul principal al activităților lui Roman este că, dacă poți pierde, atunci trebuie să poți câștiga, nu există alte opțiuni.
Pe 16 noiembrie va începe o competiție între comercianții începători la Școala Superioară de Științe Economice. În decurs de o lună, participanților li se oferă posibilitatea de a tranzacționa la bursă folosind capitalul de pornire. Fiecare dintre ei se va strădui nu numai să-și economisească banii, ci și să-i sporească. Pentru a afla detaliile viitoarei competiții, precum și pentru a discuta despre cum este să fii un tânăr comerciant, ne-am întâlnit cu Roman Vishnevsky, fondatorul United Traders, și Serghei Volodin, lector principal în departamentul de finanțe.
Concurența tinerilor comercianți
10.11.2015 21:00
Pe 16 noiembrie va începe o competiție între comercianții începători la Școala Superioară de Științe Economice. În decurs de o lună, participanților li se oferă posibilitatea de a tranzacționa la bursă folosind capitalul de pornire. Fiecare dintre ei se va strădui nu numai să-și economisească banii, ci și să-i sporească. Pentru a afla detaliile viitoarei competiții, precum și pentru a discuta despre cum este să fii un tânăr comerciant, ne-am întâlnit cu Roman Vishnevsky, fondatorul United Traders, și Serghei Volodin, lector principal în departamentul de finanțe.
Bună ziua, Roman. Spune-ne de ce tu, în calitate de tânăr absolvent al Facultății de Economie HSE, ai decis să părăsești companii comerciale cunoscute și să-ți înființezi propria ta?
Roman Vishnevsky: Bună ziua. La început am lucrat într-o firmă de comerț, dar nu au oferit oportunități de creștere și dezvoltare, ca în alte organizații similare. Prin urmare, am părăsit-o și împreună cu alți comercianți am decis să ne creăm propria companie, fără acest dezavantaj. Avem o ideologie: „Better Place pentru comercianții financiari”, adică le oferim comercianților toate condițiile pentru ca aceștia să fie mulțumiți, să câștige maxim și să se dezvolte alături de noi dacă au o astfel de dorință.
Deci, competiția care va avea loc la HSE este un fel de versiune demonstrativă a muncii în compania dumneavoastră?
Roman Vishnevsky: Da, în anumite privințe, exact asta este. Faceți tranzacții folosind un cont virtual, aveți 100 de mii de ruble și o lună pentru a arăta cele mai bune rezultate. Atunci cei care se află în fruntea clasamentului pe baza acestor rezultate vor primi bani reali în gestiune. Și apoi, dacă înțelegem că o persoană este suficient de motivată pentru dezvoltarea ulterioară în această profesie, poate deveni un comerciant cu drepturi depline al companiei și poate lucra cu noi în mod continuu. Pentru noi, concurența este o oportunitate de a selecta comercianți capabili pentru compania noastră. În America, pentru comparație, astfel de competiții au loc încă din școli și, în medie, la ele participă anual 5-6 mii de instituții de învățământ.
Există și alte motive pentru a participa la concurs? Nu toată lumea va putea să arate rezultate bune și apoi să lucreze ca comerciant.
Sergey Volodin: Cert este că la HSE, chiar și în disciplinele financiare, accentul se pune adesea pe teorie. Pentru a lucra liber în această direcție, sunt necesare cursuri practice, care sunt date într-un volum mic. Dacă un student ia parte la concurs, el va ști deja exact cum funcționează bursa, cum sunt tranzacționate activele pieței și cum să aplice practic cunoștințele dobândite în cursuri.
Ce altceva, în afară de experiență, vor putea câștiga participanții la competiție?
Roman Vishnevsky: Cel mai important lucru este că participanții vor vedea cum funcționează piața în practică: vor afla ce este un terminal de tranzacționare, cum ar trebui să arate și cum să-l folosească; va înțelege când se deschid și se închid sesiunile de tranzacționare, ce este compensarea și multe altele de care are nevoie orice comerciant.
Sergey Volodin: Studenții vor studia mai profund diferitele aspecte ale tranzacționării și în viitor vor putea face investiții mai inteligente. De exemplu, nu investiți în fonduri mutuale, pierzând din comisioane de administrare, ci creați singur un portofoliu similar de acțiuni. Și dacă o persoană are cu adevărat experiență și înțelege că deschiderea unui cont și cumpărarea și vânzarea de acțiuni este ușoară, atunci nu vor exista obstacole de netrecut pentru el.
Ce restricții există pentru participanți, pe cine așteptați mai întâi?
Roman Vishnevsky: În primul rând, sunt tineri sau fete de peste 18 ani care au dorința de a face bani la bursă. Adică practic nu există restricții. Principalul lucru este să ai dorința de a te dezvolta în această direcție.
Ce calități ar trebui să aibă o persoană pentru a deveni un comerciant de succes?
Roman Vishnevsky: Nu este nevoie de mult pentru asta: în primul rând, o înclinație pentru analiză, capacitatea de a interpreta informațiile primite; în al doilea rând, atitudinea față de risc: pe de o parte, aceasta ar trebui să fie o persoană care este gata să-și asume riscuri și să facă o afacere, pe de altă parte, nu ar trebui să riște totul, ca într-un cazinou.
Așteptați sau nu studenți de la anumite facultăți?
Roman Vișnevski: Nu. După cum am spus deja, principalul lucru este dorința de a înțelege cum funcționează lumea financiară, de a câștiga experiență reală de tranzacționare, dar acest lucru nu poate fi atribuit nici unei facultăți specifice. Este clar că cei mai mulți dintre băieți vor fi de la facultățile de economie și matematică, dar pot fi și studenți la orice specialitate umaniste.
Serghei Volodin: Încercăm să concentrăm proiectul asupra studenților din toate facultățile, deoarece chiar și printre zonele non-economice pot exista acei tipi care vor deveni comercianți de succes, deoarece pot avea calitățile necesare fără să știe măcar despre ei, deoarece au nu s-au încercat niciodată în această sferă. Competiția este, de asemenea, o șansă bună pentru un student, inclusiv dintr-un departament non-economie, să decidă dacă lumea financiară este potrivită pentru el în ceea ce privește o carieră viitoare, dacă este interesat de ea și dacă are abilități aici pentru a înțelege în ce domeniu ar trebui să se dezvolte în continuare.
Se cer cunoștințe speciale de la cei care decid să participe la concurs?
Roman Vishnevsky: Nu, nu aveți nevoie de cunoștințe suplimentare, speciale. Informațiile educaționale furnizate participanților la concurs vor fi suficiente. În acest scop, au fost realizate o mulțime de videoclipuri speciale care vă vor ajuta să vă puneți la curent și să vă faceți o idee generală despre tranzacționare. Există videoclipuri educaționale scurte și lungi dedicate următoarelor subiecte: ce este un schimb, cum să cumpărați acțiuni, cum să tranzacționați, ce este o platformă de tranzacționare, ce este analiza tehnică și așa mai departe. În plus, vom face o lecție pregătitoare, poate chiar mai mult de una.
De ce ați ales Universitatea HSE pentru a găzdui competiția?
Roman Vishnevsky: Pentru că Serghei m-a sunat și a spus că există posibilitatea de a organiza un concurs. De mult îmi doream să organizez ceva asemănător în rândul studenților. Am organizat deja competiții similare, așa că aveam deja pregătit întregul sistem. Acum sper că, făcând echipă cu echipa HSE, vom putea organiza o competiție cu adevărat la scară largă.
Sergey Volodin: Și din partea HSE, se dovedește că ideea este ca studenții să dobândească cunoștințe practice de tranzacționare pe piețele de valori. Vor învăța să practice și apoi, când vor absolvi facultatea, vor ști deja cum se face toate acestea și vor putea lucra în acest domeniu. Altfel, acum, când un student vine să se angajeze, de exemplu, într-o companie de brokeraj, trebuie să fie învățat din nou totul, uneori începând de la bază.
Compania dvs. angajează o mulțime de studenți proaspăt absolvenți și cei care încă studiază. Ce avantaje au studenții care încă își planifică calea către tranzacționarea acțiunilor față de economiștii cu experiență?
Roman Vishnevsky: Un student nu are modele incorecte în cap. O persoană cu experiență cu o educație economică are o imagine formată și, în opinia sa, corectă a lumii, propria sa înțelegere a modului în care funcționează piețele, cum funcționează macroeconomia, cum funcționează interacțiunea instituțiilor financiare și așa mai departe. Și proiectează această viziune asupra tranzacțiilor sale. Elevul nu are încă așa ceva în cap și doar urmărește ce se întâmplă și trage concluzii din asta. Are o mentalitate mai flexibilă, ceea ce face mai ușor să navighezi pe piața reală.
Cum să îmbine competiția cu studiile? La urma urmei, este dificil să urmărești sesiunea de tranzacționare în timp ce iei o clasă de macroeconomie.
Roman Vishnevsky: Acum, slavă Domnului, de la 10 până la miezul nopții este timp să concurezi. Adică, la ora 10 se deschide Bursa din Moscova, iar până la miezul nopții studentul poate tranzacționa: în timpul zilei, acțiuni ale Gazprom, Lukoil și altele, precum și futures, seara doar futures: pentru dolar, euro, aur, Indexul RTS. Prin urmare, nimic nu împiedică studentul să participe activ la competiție: licențiații vor putea participa la sesiunile de tranzacționare seara, după cursuri, masterat, dimpotrivă, în timpul zilei.
Cum se va desfășura competiția? Tot ce ai nevoie este acces la Internet și abilitatea de a lucra cu terminalul în timpul liber?
Roman Vishnevsky: Da, strategia va fi cam așa: elevii vor putea veni la prezentare (va avea loc pe 11 noiembrie), apoi va avea loc o lecție introductivă, iar apoi întregul proces se va desfășura de la distanță. Tranzacționarea la bursă va începe pe 16 noiembrie.
Puteți găsi mai multe informații în grupul de concurs.
„Câștii bani? „Castig bani.” Prima conversație dintre cei trei viitori fondatori ai United Traders, Roman Vișnevski, Dmitri Belousov și Anatoly Radchenko, în restaurantul St. Petersburg Terrace cu vedere la Catedrala Sf. Isaac a fost scurtă. În mediul de tranzacționare, nu este obișnuit să discutăm strategiile în detaliu. O cunoștință comună i-a prezentat unul altuia drept „cei mai buni comercianți”, ceea ce i-a surprins pe toți trei: fiecare dintre ei se considera cel mai bun din profesie. Vishnevsky și Belousov, mergând la Sankt Petersburg în mai 2008 pentru această întâlnire, au închiriat un Mercedes S-Class. Patosul s-a dovedit a fi nepotrivit: un coleg din Sankt Petersburg i-a întâlnit într-un trening.
La mai puțin de un an mai târziu, toți trei și-au părăsit companiile unul câte unul pentru a-și lansa propria lor companie. Partenerii aveau abia 20 de ani și au găsit rapid un limbaj comun. Toți trei nu au fost mulțumiți de munca angajată pentru un mic comision de 20% din profit și de lipsa oportunității de a folosi strategii mai promițătoare, din punctul lor de vedere. Așadar, în martie 2009, a apărut compania United Traders, principala sa activitate este prop trading (din engleză proprietary trading - own trading). Comercianții de prop fac comerț cu fondurile companiei și în numele acesteia. De obicei, un comerciant face un depozit de garanție într-un cont la o companie, care îl mărește de mai multe ori. Astfel, el are oportunitatea de a tranzacționa cu un efect de pârghie de, de exemplu, 1:50, ceea ce este imposibil atunci când lucrează printr-un broker obișnuit. Pierderile unui comerciant de prop sunt limitate: de îndată ce un rezultat negativ depășește suma depusă, contul este blocat. Dacă are succes, comerciantul este plătit de la 10% (rata pentru începători) la 90% din profitul pe care l-a câștigat.
Vishnevsky și Belousov aveau experiență de lucru într-o astfel de companie - înainte de a crea United Traders, au lucrat în Canadian Swift Trade și făceau parte dintr-o rețea globală de 4.500 de comercianți construită de omul de afaceri de origine maghiară Peter Back. O rețea extinsă i-a permis lui Beck să aducă compania în primii zece cei mai mari brokeri în ceea ce privește cifra de afaceri la bursa Nasdaq. Tinerii studenți au fost angajați ca comercianți cu salarii mici în Rusia, România, Nicaragua, China și alte țări. După un scurt curs introductiv, au primit un cont de tranzacționare cu efect de pârghie folosind fondurile companiei.
Peste câțiva ani, în 2007-2008, Vishnevsky și Belousov au câștigat aproximativ 2 milioane de dolari fiecare pentru Swift Trade, din care au primit o cincime. Strategia lor principală este scalpingul, efectuând sute de tranzacții speculative într-o zi de tranzacționare, fiecare dintre acestea putând aduce un mic profit. Ei au făcut cei mai mari bani în apogeul crizei: au scurtat titlurile din sectorul financiar și au făcut bani din volatilitate.
În acel moment, Radchenko lucra la compania Title Trading din Sankt Petersburg, era mai aproape de strategia de tranzacționare intraday, care presupunea încheierea de mai puține tranzacții decât cu scalping.
Partenerii au investit 80.000 de dolari în propria companie, apoi au reinvestit majoritatea profiturilor în dezvoltare timp de trei ani. United Traders închiriază o sală de tranzacții cu 100 de locuri de muncă și o suprafață de 500 mp. m în centrul de afaceri lângă stația de metrou Aviamotornaya. Compania acționează ca un furnizor de servicii pentru aproximativ 200 de comercianți profesioniști și peste 1.000 de începători. În personal sunt 70 de oameni, jumătate dintre ei sunt comercianți cheie pentru companie, veniturile lor pot ajunge la 80% din profitul primit.
United Traders are acces la 200 de milioane de dolari în fonduri intraday de la partenerii de peste mări. Pentru a le tranzacționa, fondurile proprii ale companiei trebuie să fie de cel puțin 5 milioane de dolari.
Partenerii United Traders numesc Swift Trade și Hold Brothers printre concurenții lor direcți. Ambele companii sunt cunoscute pentru utilizarea strategiei de stratificare. Se bazează pe plasarea unui număr mare de comenzi de cumpărare sau vânzare, creând impresia unei oferte sau cereri mari. Drept urmare, investitorii obișnuiți fac tranzacții la prețuri la care altfel nu ar intra în ele, iar manipulatorii câștigă bani din diferența de prețuri și volatilitate. Pentru aceasta, Swift Trade și alte companii Peter Back au plătit cu amenzi impuse de autoritățile de reglementare britanice, americane și canadiene.
Comisia Americană de Valori Mobiliare (SEC) a amendat aceste companii cu 500.000 de dolari, iar autoritatea de reglementare canadiană OSC - 400.000 de dolari, de asemenea, OSC i-a interzis lui Beck să dețină funcții de conducere timp de doi ani. Cea mai mare organizație americană de autoreglementare FINRA i-a interzis lui Beck să aibă relații cu toți membrii săi. Dar cea mai mare amendă - un record pentru manipulare - de 8 milioane de lire sterline a fost impusă Swift Trade de către autoritatea britanică de reglementare FSA. Drept urmare, compania și-a încetat oficial activitatea în urmă cu doi ani. Hold Brothers a primit pretenții similare pentru 4 milioane de dolari pentru manipulare în 2009-2010 anul trecut de la SEC.
Ce legătură are asta cu United Traders? Vishnevsky spune că atunci când a colaborat cu Swift Trade, și-a dezvoltat propria strategie de tranzacționare, care a devenit larg răspândită în întreaga lume, dar a fost modificată de comercianții chinezi, după care a devenit cunoscută sub numele de stratificare. „Toate strategiile de tranzacționare ale United Traders sunt legale și profitabile”, spune Wisniewski.
La începutul anului, compania a lansat fondul speculativ Kvadrat Black: volumul estimat al fondurilor gestionate este de 100 de milioane de dolari, rentabilitatea țintă este de la 30% pe an și riscul de pierderi este de până la 10%. Indicii bursieri cresc într-un ritm mai modest. Dar pentru comercianții care, precum Vișnevski și partenerii săi, câștigă bani din strategii de arbitraj, o astfel de profitabilitate nu pare exorbitantă. Înainte de a intra pe piața de retail, United Traders a câștigat de două ori premiul pentru cel mai bun investitor privat. Robotul de tranzacționare al companiei a înregistrat cele mai bune rezultate în ceea ce privește profitabilitatea atât în 2011 (7833% în 2,5 luni), cât și în 2012 (5288%). Rentabilitatea acestui nivel poate fi afișată pe un volum mic, sumele de pornire ale concurenților au fost de 50.000-150.000 de ruble. Cu cât volumele sunt mai mari, cu atât profitabilitatea este mai mică: strategiile de testare pentru fondul Kvadrat în ultimul an pe un cont neauditat cu 5 milioane de dolari arată 40% pe an.
Investitorii cu o sumă minimă de 300.000 USD și un orizont de investiție de un an se pot alătura fondului Kvadrat Black. Fundația este înregistrată în Insulele Cayman conform legislației engleze. Există trei strategii principale de tranzacționare: arbitrajul statistic al futures rusești, arbitrajul opțiunilor „zâmbet de volatilitate” asupra acțiunilor americane și tranzacționarea algoritmică în tendințe a acțiunilor americane. Strategiile vă permit să profitați de diferențele de preț pentru instrumentele financiare aferente. Și creșterea sau scăderea valorilor mobiliare. Fondul angajează opt comercianți și programatori.
„Puteți investi în fonduri algoritmice cu condiția ca investitorul să înțeleagă bine strategia managerului și să se simtă confortabil cu nivelul de risc inerent algoritmului”, spune Anatoly Tsoir, managing partner al fondului algoritmic Granat Equity Fund. Poate că pentru unii, înțelegerea „pătratului negru” financiar va fi mai productivă decât opera cu același nume a celebrului suprematist.
